Rozpocznij
UUU

E-mini S&P 500 Futures (CME) (OANDA EU Clients)

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd Wiadomości
Pomysły
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

US500.PRO.OTMS pomysły handlowe

SPX - w oczekiwaniu na...Analiza jest w trakcie sesji w USA. Po sesji w dniu dzisiejszym wyniki opublikuje wyniki Nvidia i być może to zadecyduje co zobaczymy w tym lub następnym tygodniu. Wykres 1 - D Pierwsza luka spadkowa została zamknięta i na ten moment wyznacza opór przed atakiem na ATH. Wzrosty, które obecnie widzimy w sierpniu mają 2 niezamknięte luki. Dziś kurs przetestował czwartkowy dołek idealnie w punkt 5560,95, więc możemy uznać ten poziom za wsparcie. Całość tworzy konsolidację. Na wykresie możemy zobaczyć średnie gruppiego. Obecnie układ jest pozytywny. A spora część dłuższych średnich jest obecnie w luce. RSI jest nachylone do dołu - negatywnie, MACD sygnałem K, ale zakręca. Wykres 2 - 1h Tu średnie gruppiego są mocno "skonsolidowane". Walka trwa i może wyznaczyć opór lub wsparcie na kolejne godziny - w dniu jutrzejszym. Reasumując Opór i wsparcie znamy. Czekamy na wyniki Nvidii i prawdopodobnie jedna ze stron wybije wsparcie lub opór. Z jednej strony ATH, z drugiej... początek korekty?
SP:SPX
od AmigosTrader
Koniec? - US500Osiągnęliśmy 1.618 zasięgu dla korekty I 22' - X 22' czy liczba osób mających wpływ na rynek na tyle upatrzyła sobie ten poziom, że od kilku dni widzimy małą lawinę sprzedaży? Z jednej strony są to nowe poziomy wyceny indeksu, także nie ma konkretnego miejsca zatrzymania wzrostów, a z drugiej strony jest jeden z nielicznych poziomów fibo, który na małym interwale nie raz jest respektowany a co dopiero na większym? Interwał miesięczny - rys. 1 trend wzrostowy pomimo budującej świecy na całym poniższym wykresie jest z etykietą LONG 55/45. dopiero zejście pod ~4100 może być strachem, a pod 3489 to chyba tylko przez 3. wojnę. analizując jednak ruch od ostatniej dużej korekty, mam na myśli z poprzednich wakacji/wczesnej jesieni dla mnie jest LONG 52/48, utracimy ~4930 to LONG na 51/49, utracimy ~4770 to 50/50. Utrata 4600 to dla mnie w jakimś miesięcznym ruchu szansa na SHORT do okolic 4200 - 4100. wyjątkowo ze względu na historię na tym wykresie dałem wskaźniki: chodzi mi głównie o to, co już wiele osób pewnie zaobserwowało, że mamy do czynienia z potencjalnym (jeszcze nie teraz) spotkaniem się z linią trendu uformowaną z punktów w 18' i 21'. Odrzucenie na niej kolejnym razem może wywołać silny pewnie znowu 30 i więcej procentowy ruch spadkowy. wskaźnik MACD ma się dobrze jeszcze także, z tego małego powodu nie ma co jeszcze siać paniki, jednakże kolejne spadki na około 15 może 20 procent mogą zrobić zakrzywienie MACD jak w 2021 i przeciąć się. Tym samym nadając pewno na następne miesiące może kilkanaście miesięcy ruch w bok czy też spadkowy. spekulacyjnie pisząc, można spodziewać się podobnej korekty z przed roku. ciekawe nie tyle czy co kiedy spotkamy się z chmurą Ichimoku ....i nie spadniemy pod! obecnie wszystkie wskaźniki ( RSI , stochRSI i MACD ) jakby chciały mi przekazać, że ruch korektywny będzie dłuższy niż kolejne 1-2 tygodnie. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - strachu nie ma, strach może nadejść!? Interwał tygodniowy - rys. 2 w obecnej sytuacji bezpiecznie jak napiszę etykietę 50/50, chociaż za plecami silne tygodnie wzrostów. pierwsze wsparcie wynika z próby reakcji na EMA20 oraz powtórzenie korekty (czarna strzałka) i jest to strefa ~ 5326 - 5230. kolejne wsparcie, na które bardziej liczę (tak będziemy wtedy pewnie jakiś czas pod EMA20 ) wynika z zasięgu korekty z poprzedniego roku (pomarańczowa strzałka). następnie wsparcie widziałbym na chmurze Ichimoku i zejście pod chmurę w tym momencie analizowania bez nowego szczytu może spowodować, że zasięg korekty największej z 22' (fioletowa strzałka) będzie nie wystarczająca, aby "na już" się odbić. Stan pod chmurą i powtórzenie tej korekty traktowałbym jako miejsce na nową akumulację i nawet test dołka z 4100 z wybiciem jego, ale utrzymaniem. nie wybiegając tak daleko, mój plan jest następujący: poruszanie się od strefy do strefy. Pokonamy pierwszą zieloną strefę uznam tym samym, że przy ewentualnej korekcie przed dojściem do drugiej strefy szukam pozycji krótkich do tej strefy, a nawet i do poziomów 5000 - 4930. Wjazd do drugiej strefy jednym swingiem to dla mnie znowu próba szukanie długiej pozycji. spadek na jednej najlepiej dwóch T1 to nastawienie się na rynek US500 na SHORT do miejsc 4400 - 4100. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - jedna z trzech korekt i wiele innych wsparć. Interwał dzienny - rys. 3 do zielonej strefy pomimo obecnego wsparcia od chmury Ichimoku jestem na SHORT , tak biorąc pod uwagę jednak ruch od końca kwietnia 24' to LONG i to taki na 52/48. jestem bardzo ciekaw czy rozrysowane fale w tym ruchu od kwietnia się sprawdzą, jeżeli tak to obecnie kończylibyśmy korektę fali 4. i następnie podążamy w 5, na ten scenariusz przy obecnej dziennej świecy daję na prawdopodobny. Także na ten scenariusz dzisiaj przy takiej świecy daje 52/48. wskaźnik MACD niestety jest przeciwko temu scenariuszowi, EMA20 pod pewnym względem też, aczkolwiek dopiero może jutro od dołu ją rynek przetestuje. wskaźnik RSI lepiej jakby odbijał z poziomu <30 i najlepiej jakiejś strefy cenowej, ale uznam, że w silnym trendzie wzrostowym test chmury powinien być wystarczający jako test. Jutrzejszy wygląd świecy przy obecnie tak wyglądającej będzie kluczowy. Tak wiem, że na T1 świeca nadal będzie negatywna (pomijam, szacując, ewentualny jutro ruch na 2-3 procent w górę) gdyby fale miałyby sens to dobrze jakbyśmy już zawracali i nie naruszali szczytu tj. 5350, bo gdy naruszymy to nadal będę na LONG , ale powiedzmy z 52/48 na 51/49. Zejdę na 50/50, czy nawet pominę ten poziom i od razu na SHORT , gdy D1 zamkniemy pod ~5193. Rysunek 3 . Interwał dzienny - dużo wskaźników może namieszać! Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze, jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
OANDA:SPX500USD
od artgru
BTC i US500 - THE LEAP (7)W tej analizie przedstawiam dwa walory: BTC i US500. BTC W poprzednim tygodniu pisałem, że bardzo ważne będzie zamknięcie tygodniowej świecy i aby nie było pod ATH 21' . Niestety zakończyło się pod co mogło stanowić przyczynę czerwonego koloru obecnej tygodniowej świecy - rys. 1 . Wyznaczyłem dla dwóch poprzednich świeczek poziom 0.5 fibo (66641), który dla mnie stanowi potwierdzenie, że zwiększa się szansa na większą korektę. Aby pchnąć cenę na >100k moim zdaniem RSI tygodniowe powinno ochłonąć do minimum dołków wartości RSI z połowy stycznia 24'. To z kolei rodzi u mnie pytania: czy spadek czy ruch boczny? Po czym ostatni szalony ruch w górę? Nie jestem zwolennikiem powtarzania tak "widocznych" schematów. Bo co jeśli wszyscy to widzą, a SM zagra pod ubranie części ulicy, której pewne osoby wpajają rajd bo tak było to i teraz będzie? Patrząc na obecną świecową sytuację BTC jest to prawdopodobne. Tym samym napiszę tak: jeżeli tydzień zamkniemy nad ~66640 to daję LONG 55/45 jeżeli nie to 52/48. Nadal etykieta zostaje, ale kiedyś myślę przed 2140 rokiem 😁 to ta cykliczność rajdu po utrzymaniu ostatniego ATH padnie tak samo jak padło: nie spadniemy w bessie poniżej ostatniego ATH . Rysunek 1 . Interwał tygodniowy - nie wygląda to za ciekawie! To co jest plusem na wzrosty na dziennym interwale ( rys. 2 ) to reakcja dziennych świec z lekko powiększonej powtórzonej ostatniej korekty (oznaczenie rakietą potencjalnej formacji wzrostowej). Oraz piątkowe utrzymanie się nad 0.5 dla formacji wzrostowej ze strefy. Dodatkowy plus to osłabione już RSI , które akurat dla tego interwału nie przeszkadza na osiągnięcie nawet 77k. Rysunek 2 . Interwał dzienny - zbudowana formacja zaneguje świece tygodniowe? Sytuacja na H4 wygląda ( rys. 3 ) w obecnej sytuacji trochę gorzej. A mianowicie w momencie pisania cena reaguje zasięg cenowy korekty z nocy czwartku na piątek (niebieska strzałka). To może tworzyć potencjalnie szansę na dojście do dołka z 20/03/24 a nawet i dołka z 5/03/24. I akurat tego dołka z poziomu ~59450 dobrze abyśmy nie pokonali dziennym korpusem. Aczkolwiek przy knocie już będę miał żółte światło na ewentualną korektę nawet do 52k. Krótkoterminowo w momencie pisania jestem jeszcze nawet za dojściem do poziomu z okolic ~60760. Rysunek 3 . Interwał H4 - weekendowa słabość? US500 Sytuacja na amerykańskim rynku po dwóch słabych tygodniowych świeczkach wraca do wzrostów i to właściwie dzięki "jednej środzie" - rys. 4 . Myślę, że dla takiej świeczki z 51/49 na LONG zwiększam do 54/46. Rysunek 4 . Interwał tygodniowy - wracamy do wzrostów... Ja obecnie na US500 na prawdziwym rynku nie podejmuję żadnych decyzji handlowych gdyż na stacjach, których chcę wejść pociąg jedzie dalej. Mam podejście takie: niech jedzie najwyżej poczekam gdy zawróci i tylko zobaczę czy zawraca zmienić lokomotywę czy może jednak ma nowy kierunek 😅. Na interwale dziennym wyrysowałem chyba w poniedziałek kanał równoległy, z którego czekałem na reakcję i w środę była reakcja, po czym w tym momencie pierwszym miejscem moim na ewentualne wejście jest dojście do górnej granicy kanału jako test i dalszy ruch w górę. Rysunek 5 . Interwał dzienny - wybiło w górę i znowu idzie bokiem od dwóch dni. Drugie miejsce jest przyśpieszone i wynika z korekty wtorkowej - rys. 6 . Także to dwa miejsca dla mnie na ewentualny ruch wybijający w górę. Trzeci to już setny raz odkładana fioletowa strzałka z rys.5 oraz do tego dołek na 5112. Po wybiciu tego dołka moim zdaniem wszystkie kolejne poziomy aż do 5051, powinny być powoli wchłaniane, a test powinien być w okolicach 5080 - 5050. Rysunek 6 . Interwał H4 - korekta pomarańczowa czy górna granica kanału, a może znowu nic? Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
OANDA:SPX500USD
od artgru
GOLD i US500 - THE LEAP (6)Dwa pozostałe walory na ten weekend to: GOLD oraz US500 . GOLD Minął tydzień handlu i od ostatniej analizy gdzie wskazałem potencjalne wzrosty ich nie było. Oczywiście sama etykieta nadal zostaje czyli LONG ale po ostatnim tygodniu z tych "szalonych" 60 zmieniam na 54/46. W ostatnim tygodniu złoto dostało zadyszki w porównaniu do poprzednich świeczek - rys. 1 . Rysunek 1 . Interwał tygodniowy - odpoczynek czy ruch powtórzenia nawet fioletowej korekty? Bardzo dobrze, że utrzymujemy ostatni szczyt z początku grudnia na ~2149. Z tego interwału to jedyne wsparcie aby nie powiedzieć, że kolejne to ~1990. Zwracam uwagę, że RSI od marca 22' ma problem z pokonaniem 70 i od tego czasu szczyt cenowy był szczytem na RSI w okolicach 70. Kolejny raz? Przechodząc do interwału dziennego ( rys. 2 ) sytuacja wygląda bardziej pesymistycznie na pchnięcie w górę z powodu świeczki oznaczonej błękitną strzałką w dół. I następnie cały czas trzymamy się poniżej okolic 0.5 fibo potencjalnej formacji spadkowej. Ta sytuacja spowodowała u mnie tak "drastyczną" zmianę procentową przy etykiecie LONG . Gdybyśmy mieli zbierać siły na większe spadki to liczę na korektę z zieloną strefą i niebieską ramką. Obecnie zlokalizowaną w rejonie około 2063 - 2090. Zamkniemy się na jednej dniówce pod szczytem z grudnia 23' i test bez wejścia nad to miejsce dla mnie na szukanie SHORT do wspomnianej strefy. Wskaźnik RSI jest/był napięty, także nawet ruch korektywny nawet wielkości niebieskiej strzałki nie powinien wywołać negatywnego sentymentu na rynku złota. Rysunek 2 . Interwał dzienny - siła popytu zmniejsza się... Na interwale H4 ( rys. 3 ) w piątek wyznaczyłem linię, której nie chciałem abyśmy przebili, a dotyczy ona korpusów świec H4. Jak uda się rano jutro zobaczyć, powiedzmy po 9 gdy wpłynie kapitał, że cena nie umie poradzić sobie z zamknięciem się na H4 nad to szukam SHORT , które w większości zamknę przy granicach zielonej strefy (szczyt XII 23'). Jednak gdy wrócimy nad lub uznam, że nie warto ryzykować, to scenariusz chciwego SHORT odkładam na bok. Rysunek 3 . Interwał H4 - wrócimy nad? US500 Ostatnia etykieta jeszcze zostaje na LONG ale z 52/48 zabieram jeden punkcik procentowy (51/49). Natomiast etykieta ta LONG ma siłę w ramach miesięcy, tygodni ale już traci na dniach. Po pierwsze mamy powtórzenie świeczki doji na tygodniówce - rys. 4 . Po drugie RSI nie miało okazji skorygować z wykupienia na "mniejsze" wykupienie. W skrócie test okolic dołka powyżej 4922 jest możliwy do realizacji w nowym tygodniu w ramach zmienności wywołanej przez FED . Rysunek 4 . Interwał tygodniowy - deja vu w świeczkach... Na interwale dziennym ( rys. 5 ) wypadamy z wyznaczonych linii na RSI . I z tej perspektywy powtórzenie fioletowej korekty (w tym ruchu chyba największa) wraz z poszerzeniem do dołka na ~4922 jest możliwe do rozegrania. Pod taki scenariusz na tradycyjnym rynku będę handlował. Rysunek 5 . Interwał dzienny - słabnie siła kupujących!? Z perspektywy interwału H4 ( rys. 6 ) sytuacja również nie wygląda ciekawie na odbicie z obecnych rejonów. W mojej ocenie dołek na 5090 również nie wytrzyma w nadchodzącym tygodniu. Dodatkowo jeśli powtórzymy czarną korektę poszukam SHORT i jeśli nie wyjdziemy nad lokalny szczyt ~5175. Jednak gdy to się wydarzy i nie znajdę okazji na krótki ruch w dół to z zielonej strefy poszukam LONG . Takie trochę to mieszane może się wydawać co tu piszę najpierw SHORT potem LONG . Ale taki rynek: górki i dołki 😅. Rysunek 6 . Interwał H4 - nadchodzi test 5090. Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
OANDA:SPX500USD
od artgru
Kto pozbędzie się emocji ten wygra? - THE LEAPPostanowiłem w kolejnym miesiącu skupić się głównie, a może i nawet przede wszystkim na walorach z konkursu The Leap , który będzie w marcu odbywał się na platformie TradingView co będzie ciekawym wyzwaniem. Można się kłócić, że to nieprawdziwy handel, że tu nie ma prawdziwych emocji bo nic nie tracisz. Ale powinno być raczej ułatwieniem, jeżeli uznamy, że nie ma emocji bo nie ma prawdziwych pieniędzy? Kiedy człowiek chce inwestować lub po prostu zająć się tradingiem to pojawia się pierwsza emocja i nie, nie jest to strach. Jest to chciwość. To teraz zadajmy sobie pytanie? Czy w konkursie, w którym nic nie tracisz ze swoich pieniędzy (pomijam warunek przystąpienia czyli posiadanie subskrypcji) nie ma emocji? Owszem są, a wynika to z nagród, które zostały przygotowane! Zwracam szczególną uwagę na ten fakt nagród bo gdyby naprawdę był to konkurs bez nagród to czy wziąłbyś udział? Obstawiam z prostego rachunku zysku i strat: NIE. Tracisz czas, a nic nie masz. A może właśnie tak należy podejść do tego: że nie ma nagród, a jedyne o co walczę to pokazanie się z najlepszej analitycznej/spekulacyjnej strony. A nagrodą, która będzie w całym tym konkursie to "poczucie rywalizacji" i "wewnętrznie bycie lepszym". I teraz znowu czy poczucie rywalizacji pomimo braku materialnych nagród nie jest już samą w sobie nagrodą "duchową"? Przecież ile to razy graliśmy w dzieciństwie w piłkę lub inne sporty uprawialiśmy w ramach rywalizacji: mnóstwo razy! Celowo porównałem to do czasów dzieciństwa bo wtedy to, w mojej ocenie, było tą nagrodą pokazać się z najlepszej strony. W momencie, w którym "weszliśmy do świata dorosłych" na każdym kroku musi być "to coś materialnego" co nas pobudzi do działania. Powiedzmy, że nie wszyscy tak mają i są jednostki co ma swoją pasję, w której się rozwija "bo chce" być lepszy sam dla siebie, olewając innych dookoła. Ale jednak świat materialny w dorosłym życiu wygrywa na wielu płaszczyznach! I to jest chyba recepta na trading za prawdziwe pieniądze jak i te wirtualne: a) rób to dla siebie z pasji b) dodaj odrobinę chęci rywalizacji gdzie wynikiem nie jest stan materialny a stan "duchowy" Moim zdaniem dzięki temu dopiero może pojawić się efekt uboczny w postaci zysku: najpierw psychologiczny (duchowy), a potem materialny (to byłaby najlepsza kolejność). Gdy robisz to dla zysku z chciwości posiadania to ten worek pieniędzy (nagroda) tyle samo razy uderzy w ciebie ile razy ty w niego uderzyłeś swoim chciwym atakiem, niczym pięściarz w worek treningowy, który zapomniał o zasadzie "akcja reakcja". Przydługi wstęp może trochę analizy na cztery walory, które będą w konkursie możliwe do handlu: BTC, EURUSD, US500, GOLD . W marcu, jak pisałem na początku, skupię się przede wszystkim (ale nie tylko!) na walorach z konkursu. Poniżej przedstawiam co myślę o obecnej sytuacji dla każdego waloru: 1) BTC - rys.1 Każda kolejna korekta w obecnym trendzie jest coraz to większa co może świadczyć o spadku siły popytu (strzałki od czarnej do pomarańczowej). Co prawda jest reakcja na ostatnią korektę (pomarańczowa) ale mamy weekend to należy wziąć to z marginesem błędu. Gdyby cena miała zacząć podążać na południe myślę, że 4 przystanki są na naszej drodze: 0.382 + ostatni szczyt, 0.5 fibo, 0.618 i zasięg największej korekty od wzrostów z roku 2022 (niebieski prostokąt). W przypadku ruchu na północ z obecnej zielonej strefy to w dalekim zasięgu (niekoniecznie jeden ruch) można liczyć nawet na 0.786 (~57570). Trend mówi LONG i tak też dziennie będę patrzył. Gdybyśmy znacznie wybili obecną zieloną strefę pomyślę lokalnie o SHORT , ale to będzie ryzyko według mnie. Decyzje o pozycjach krótkich, raczej będę podejmował na małych interwałach (m15/h1)... Rysunek 1 . Interwał dzienny - BTC 2) US500 - rys. 2 Tutaj ewidentnie jesteśmy w trendzie wzrostowym, który zwolnił, tym bardziej patrząc na świecę z piątku. Co prawda taka świeca w podobnym kształcie miała miejsce 12.02, następnie była silniejsza podaż i ruch boczny z lekkim ruchem do góry. Myślę, że przy coraz mniejszej sile jak na BTC możemy spodziewać się korekty zasięgiem albo niebieskiej albo fioletowej korekty ale trend jest wzrostowy także do momentu nie wybicia minimum 4922 nie widzę sensu na SHORT - ewentualnie lokalnie na interwałach h1/m15 jak na poprzednich walorach. Zasięg ciężko mi wyznaczać, ale może być w dłuższej perspektywie poziom, o którym wspominałem kiedyś dla tego wykresu (z OANDY ) czyli 5643, natomiast to tylko spekulacja... Rysunek 2 . Interwał dzienny - US500 3) EURUSD - rys. 3 Dla "najbardziej" popularnej pary walutowej widziałbym ruch w kierunku południowym widząc ostatnie świeczki. Jedyny minus na scenariusz SHORT jest ostatni ruch do góry, który gdyby uznać za korektę, to był największy w ostatnich spadkach od końca 2023 roku. Co może świadczyć o zmianie trendu. Czwartkowa i piątkowe świece zwolniły ruch na północ i mimo wszystko nieznacznie większe prawdopodobieństwo w szerszym interwale (tygodniowym?) daje na SHORT . W domyśle i tak uważam, że ruch od pomarańczowych stref będzie rozgrywany w miesięcznej perspektywie, tak jak pisałem to w ostatniej analizie dla tego waloru (zał.). Wyznaczyłem strefę na spadki z formacji świec tygodniowych (+ górna granica kanału), ale ze względu na moją niepewność lub niewielkie prawdopodobieństwo na SHORT czekam i obserwuję. Na podstawie ostatnich 5 - 7 świeczek na interwałach mniejszych np. H1 - H4 poszukam LONG np. do czerwonej strefy. Gdy wybijemy ~1.09 to daję większe szanse na LONG do czerwonej strefy. Rysunek 3 . Interwał dzienny - EURUSD 4) GOLD - rys. 4 Złoto jest "powiązane" z EURUSD i też mogą być spadki, jednakże nie ma to jak "ale". Jeśli wybijemy się dziennie nad czerwoną linię trendu poszukam LONG w kolejnych świeczkach. Oczywiście dopiero wybicie czerwonej strefy będzie w szerszej perspektywie sygnałem dla mnie, że nie powinienem patrzeć na rynek złota w kontekście LONG . Walor ten również raczej zostawiam na obserwację, ale handel na H1/H4 będę podejmował na LONG po wybiciu czerwonej linii. I na SHORT gdy zanegujemy wzrosty odbijając się od linii. Rysunek 4 . Interwał dzienny - GOLD Podsumowując w formie prawdopodobieństw dla wymienionych walorów na podstawie mojej strategii i lokalnego trendu: 1) BTC - LONG 55/45 2) US500 - LONG - 55/45 3) EURUSD - SHORT - 51/49 3) GOLD - SHORT - 51/49 Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
OANDA:SPX500USD
od artgru
Posiadanie racji w funkcji czasu i kapitału? - SPX500USD - D1Od ostatniej analizy US500 minęły 3 miesiące (zał.) i czas wrócić ponownie. Tak duży wzrost powinien w końcu mieć jakiś ruch korektywny, a może i nawet do zmiany trendu na najbliższe miesiące. Wyjaśniając tytuł tej treści: Prawda jest taka, że nie jest ważne to, czy mamy rację, ale kiedy ta racja nadejdzie i czy mamy dobry timing do naszej predykcji. A jeśli nie, to czy mamy tyle kapitału by w końcu złapać ten ruch albo go przetrzymać. SHORT owanie obecnie tego rynku widząc takie miesięczne świeczki to oczywiście nie na moją kieszeń ( rys. 1 ) i to jak próba zatrzymania rakiety (moja analogia jako odwrotność spadających noży). Listopadowa świeca wchłonęła prawie w pełni trzy poprzednie co pokazało ogromna siłę. Zasięg impulsu wyliczony na 1.618 dla korekty od października 23' zaczyna się od ~4925, czyli już nie daleko. To jednak w obecnej sytuacji nie wiele zmienia - dalej kierunek północ. Taki sam zasięg zaznaczyłem również dla X 22' roku, którego początek to około 5643. W obecnej sytuacji nie jest nierealne, ale w między czasie do tego poziomu potrzeba większej korekty na zebranie zleceń i siły. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - kiedyś wszystko się kończy... Świece tygodniowe ( rys. 2 ) też jeszcze nie zwiastują zmiany kierunku na spadkowy lub korektywny. Co ciekawe obecny moment wskaźnika RSI na szczęście jest wyżej (o całe 0.01) wraz z ceną co nie powoduje pojawienie się dywergencji spadkowej i tym samym wraz z tym faktem i brakiem spadkowych świec pozostaje kierunek na północ. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - Indeks pnie się w górę wraz z RSI . To co może zmienić tę sielankę jest jak się nie mylę: spotkanie FED w sprawie stóp procentowych w USA. Ewentualna zmiana narracji na cięcie stóp od marca może nie świadczyć o niczym dobrym w gospodarce. W mojej ocenie FED musi wiedzieć coś więcej aby zmienić narrację utrzymania stóp na cięcia, tym samym prawdopodobnie rynek odbierze to za złą "wróżbę". Po ostatnich danych inflacja prawdopodobnie nie będzie wyzwaniem dla polityki monetarnej USA. Z perspektywy interwału dziennego ( rys. 3 ) mamy następującą sytuację: cena reaguje na EMA20 , a gdy wypadnie pod nią z testem podejmę SHORT w przeciwnym wypadku to ryzykowne. Dodatkowo jak kiedyś wypadniemy na RSI i przetestujemy od dołu też zobaczę czy nie rozegrać SHORT . Rysunek 3 . Interwał dzienny - jeszcze pchniecie w górę i korekta? W obecnej sytuacji nie pozostaje nic innego jak szukać miejsca na miejsce do wzrostów ( LONG ). A do tego, miejmy nadzieję, dojdzie gdy ponowimy czarną korektę. W przypadku większego ruchu w dół kluczowy dołek to 4667. Pokonanie tego dołka spowoduje, ze będę poszukiwał strefy 0.5/0.618 liczonej od końca X 23' na zatrzymanie spadków. Chociaż może okazać się tak, że w pewnym momencie po szalonych wzrostach jeszcze, poziom 0.5 będzie w okolicach tego dołka co wzmocni jego siłę. Rysunek 4 . Interwał H4 - Poszukiwanie korekty podobnej do korekty z połowy stycznia 24'. Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
OANDA:SPX500USD
od artgru
Historia lubi się powtarzać? SPX może zakończyć spadki? Witajcie, Jak zawsze przychodzę do Was z pewną dawką optymizmu. Oczywiście na rynkach nadal czerwono i nic nie wskazywałoby na jakieś mocne odreagowanie i wzrosty. No i w tym momencie co raz to więcej osób jest nastawionych niedźwiedzio. Im więcej osób realizuje stratę i im więcej kontraktów terminowych jest zawieranych na spadek tym mamy niższe dołki.... ale zaraz! Przecież rynek zawsze weryfikuje i większości nigdy nie może mieć racji..... dlaczego? Ponieważ wszyscy nie mogą zarobić. Większość jak zwykle musi stracić by nieliczni mogli zarobić. I w tym momencie zaczynam się zastanawiać czy większość już jest za dalszymi spadkami? Dobrze pokazuje to grafika, która podłożyłem pod wykres czyli jak pozycjonowane są kontrakty terminowe . Jak widać po skali jesteśmy na bardzo niskich poziomach. Nie oznacza to jednak, że musi to już być koniec spadków. Może być to np. początek kończą spadków. Nie wiadomo czy jeszcze nie pójdziemy na kolejne minima na tym wskaźniku i cenie jednocześnie. Historia pokazuje, gdy na S&P na skali logarytmicznej mieliśmy widoczne korekty na interwałach miesięcznych to w okolicach dna korekt było rekordowo dużo zawieranych kontraktów terminowych na dalsze spadki. Tym razem jest podobnie. Postarałem się okręgami oznaczyć miejsca w których wskaźnik z grafiki był bardzo niedźwiedzio nastawiony, a kontraktów na dalsze spadki była znów skrajnie wysoka ilość. Jak widaż zawsze w takich wypadkach mieliśmy zakończenie dalszych spadków i w ciągu kolejnych miesięcy pojawiały sięwzrosty. Ja jedynie chciałbym dodać od siebie, że gdy większość czeka na dalsze spadki to zwykle są wzrosty, i odwrotnie, gdy większość czeka na dalsze wzrosty to są spadki :) Bez względu na to czy to Bitcoin , indeksy, pary walutowe czy cena paliwa na stacjach paliw. Takie chyba są prawa rynku :) --------------------------------- Wykres cenowy: SPX na skali logarytmicznej na interwale miesięcznym Grafika pod wykresem: CFTC S&P 500 Net Non-Commercial Futures Positions
TVC:SPXLong
od DominikFel
7
US500 ATH czy już bessa?Sygnały do zmiany trendu spadkowego na spadkowy: formacja spadkowa na tygodniowym interwale, złamanie tendencji wzrostowej i przytłaczające sygnały z mediów o nadciągającym krachu. Myślę że to wystarczy bym szukał dla siebie pozycji krótkiej i jeżeli cena wróci testować tendencję wzrostową będę tam polował na SHORT. Ale nie lekceważył bym trwającego GLOBALNEGO i LOKALNEGO trendu wzrostowego na SPX iiiiiii nie rezygnuje ze scenariusza "SP500 po ATH"! Aktualnie cena jest w strefie wsparcia z którego to spodziewam się minimalnie wzrostu wielkości niebieskiej korekty (a więc odpaliłem LONG) a docelowo próbuje prowadzić LONG po ATH. A więc wojna w górę i w dół szach mat?
CAPITALCOM:US500
od TradeWarsPRO
4
Wojna zepsuje mi analizę? - SPX500USD - D1Na wstępie słowo wyjaśnienia: nie bagatelizuję największego ataku Palestyny na Izrael od początku konfliktu, bodajże od lat 45-50. ubiegłego wieku, jak powstał Izrael, ale moim zdaniem to nie wiele wpłynie na rynek. Wojna tam trwała i trwa co jest smutne...Moim zdaniem nawet jeśli zobaczymy luki cenowe w kontekście wyprzedaży to po prostu może być okazja na podłączenie się do wzrostów, gdyż ta luka będzie strachem słabych rąk. Co mówią fakty (wykresy)? Po pierwsze, to interwał miesięczny, tylko przedstawię wykres i dopisując iż ostatnie dwie świece, a na pewno wrześniowa świeca nie pokazała odwrotu od korekty (rys.1). To, że obecna buduje się tak jakby miał być powrót do właściwego kierunku to nie wiele jeszcze zmienia. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - wrzesień nie pokazał odwrotu od korekty ale... I tu mamy wyjaśnione, że jesteśmy w kontynuacji trendu wzrostowego od października 22. Ruch od stycznia 22 do października 22 trzeb traktować jako korektę, z której obecnie właśnie wychodzimy. Czyli większa siła w perspektywie miesięcy, że będą wzrosty. A kiedy ten ruch od października może stać się jednak kontynuacją ruchu od stycznia 22? To już widoczne powinno być na wykresie tygodniowym ( rys. 2 ). Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - RSI w połowie to dobry znak na powrót do wzrostów Tygodniowa świeca, która zakończyła tydzień w piątek 6.10.23 wskazuje na to iż istnieje zwiększone prawdopodobieństwo, że indeks będzie wspinał się w górę. Jednak dopiero kolejne pojedyncze dzienne świece mogą potwierdzić to iż wracamy do wzrostów i korekta się skończyła. Moment gdy przebijemy dołem na tym interwale pełnym korpusem poziom 4045 będzie oznaką na możliwy test 3807 - 3763 w dalszej perspektywie. Pokonanie dołem dalej tej strefy to powrót do spadków rozpoczętych w styczniu 2022. Warto wejść na interwał dzienny ( rys. 3 ) i niższe aby wejść do pociągu, który moim zdaniem powinien jechać na północ, nawet mimo stanu wojny w dwóch częściach świata (tego nie zapominajmy, że Ukraina dalej walczy). Taką też etykietę ( LONG ) nadaję tej analizie. Rysunek 3 . Interwał dzienny - korekta 1:1 wykonana i znów go góry? Za nim jednak przejdę do bieżącej sytuacji zrobię przegląd ostatniej analizy z dnia 17.09.2023 (zał.). Staram się często siebie sprawdzać, nawet gdy kiedyś rynek DE40 nie było moim konikiem spekulacyjnym i moje własne spowiedzi były dalej rozjeżdżane to chociaż daje mi wiele lekcji. Co się potwierdziło? "Na dziennym interwale będę szukał SHORTów od poniedziałku i tak widzę rynek na najbliższe dni może kilka tygodni." Co się może potwierdzić? (ale zweryfikuję to w następnej analizie) "Na rys. 2 przedstawiam dlaczego oczekuję poziomu z okolic 4250. Wynika to z pomarańczowej korekty (w ostatniej analizie to był fioletowy prostokąt) w trendzie wzrostowym. " Co nie niestety nie zadziałało w pełni? "Zaznaczę iż tutaj może być to strefa trochę wyżej jako koniec pędzącej w strefie 4396 - 4380 (0.707 - 786). Strefa ta dla mnie będzie miała sens gdy dzienna świeca, a nawet już dwie H4 będą powyżej tej strefy i przede wszystkim poziomu 4380. Jeżeli nie dalej SHORT !" Tutaj podkreślę, że reakcji na H4 nie było także jak napisałem powinien (i był) kierunek południowy ( rys. 4 ). Rysunek 4 . Interwał H4 - sprawdzenie wersji na SHORT i brak reakcji na wspomniany w ostatniej analizie ostatni poziom około 4380. Za nim przejdę do bieżącej sytuacji ostatnia moja sentencja z poprzedniej analizy do przeczytania i ewentualnego sprawdzenia czy już będzie odbicie czy jednak w kolejnej uderzę się w pierś i powiem niestety błędna spekulacja (analiza): "Podsumowując szukam SHORTów w nadchodzących dniach. Najsilniejsze miejsce na odbicie i dalsze wzrosty po ATH znajdują się w strefie 4285 - 4220 - podpunkt d) z punktu wsparć." Zatem, przez to, że nie dostałem sygnału aby zanegować ostatnią swoją analizę to trzymam się dalej planu. Czyli tego, że odbicie od pomarańczowej linii (korekta 1:1) to jest to miejsce, które powinno przyczynić się do "ataku" na poziom ostatniego lokalnego szczytu z lipca czyli 4610. Na dziennym interwale mamy ku temu kilka przesłanek: a) piątkowa dzienna świeca ( rys. 5 ) b) RSI na dziennym poniżej 30 (4.10.23) i stochRSI odbijający z dołków c) odbicie ze strefy z poprzedniej analizy dalej w grze czyli (4285 - 4220) Rysunek 5 . Interwał D1 - odbicie po 4610? Jeżeli jednak to nie będzie ten ruch (co jednak wątpię, ale jak zawsze to rynek weryfikuje co będzie) to poziom 4223 i strefa okolicy tego poziomu stanie się oporem. I wtedy aby to był wyraźny opór, to świeca tygodniowa musiałaby się zamknąć poniżej tego poziomu. Na następnym rysunku przedstawiam interwał H4 ( rys. 6 ) i możliwe opory wynikające z poziomów fibo. Najsilniejszym będzie suma dwóch czynników np. poziomu 0.618 i jeżeli to będzie ten sam czas to lokalna linia trendu spadkowego. Pokonanie każdego poziomu na dwóch H4 to prawdopodobny dalszy test kolejnego aż do 4610. Rysunek 6 . Interwał H4 - opory w potencjalnym ruchu w górę. Na interwale H1 ( rys. 7 ) chciałbym zasugerować, że najlepiej jakby cena wytrzymała min jedną H4 czyli kilkoma H1 poziom 0,382 (4360) gdyż jest tam ważny czynnik aby mówić, że wracamy do wzrostów. Obecnie mamy tylko wyższe dołki i tyle, to może dawać ryzyko, że to jeszcze nie czas na LONG pomimo tego co wyżej napisałem. Mimo wszystko (nie pełnej formacji rozwijającego się lokalnego trendu wzrostowego) ja będę ryzykował, bo większy interwał mi to potwierdza. A będę podejmował ryzyko gdy powtórzymy korektę (czarna strzałka). Drugi moment na potencjalne wejście (z większym jeszcze ryzykiem) to gdy cena znajdzie się nad 4360 i wykona ruch boczny z lekkim obsunięciem w dół, ale bez wykonania pełnej "czarnej" korekty. Oczywiście drugi moment zależy tylko od poziomu ceny (słabego) i jest obarczony większym ryzykiem moim zdaniem. Najlepiej jakby cena dojechała tak wysoko, że korekta 1:1 pokryła by się z poziomem fibo 0.382. Wspomnę o możliwej "większej" luce spadkowej bo może się okazać, że jej wielkość będzie równa czarnej strzałce, ale to tylko dla tych co nie lubią spać w niedzielę po 00:00 (czyli nie dla mnie). Rysunek 7 . Interwał H1 - czekam na powtórzenie ruchu czarnej strzałki aby wejść w LONG . Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
OANDA:SPX500USDLong
od artgru
2
SPX500 - po korekcie?Na wykresie kasowym SPX500 znalazłem ciekawą zależność pomiędzy falami korekcyjnymi gdzie trwająca od 31/07/2023 fala spadkowa do dzisiejszego dołka 1.618 fali spadkowej luty-marzec 2023. Oznaczenie na wykresie nie ma nic wspólnego z TFE, jest takie tylko do zobrazowania schematu jaki gram i proszę nie doszukiwać się oznaczania fal bo empirycznie stwierdziłem, że TFE działa bardzo słabo lub w ogóle. Pod poniższy wykres zagrałem Long z SL 2%, potencjał zwyżki w przypadku kontynuacji trendu to strefa 4800-4820 czyli 11-12%. Poza geometrią ceny jesteśmy w pobliżu linii trendu oraz dolnego ograniczenia kanału. Sentyment w USA niedźwiedzi to też wspiera potencjalną zwyżkę w moim planie.
SP:SPXLong
od HT1973
1
Punkt krytycznyCME_MINI:ESZ2023 Spadliśmy poniżej dołków sierpniowych. Dzieje się to wszystko w oknie czasowym, które opisywałem w poprzednich analizach. Yom Kipur kończy się w poniedziałek. Patrząc na wykres kontraktów dobrze jest spojrzeć na indeks. Obecnie na indeksie SPX widać lepiej wartość tego krytycznego położenia. Jesteśmy na bardzo mocnym wsparciu i zachowanie się ceny i wolumenu na tych poziomach da nam silne przesłanki co do dalszej kondycji rynku. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
SP:SPX
od SmartInwestor
SP500 {SPX} - co przyniesie jutrzejsze FOMC?Witam, wrzucam swoja analize odnosnie SPX pod jutrzejsze posiedzenie FOMC odnosnie stop procentowych, jest jedna z czesci analizy pod Bitcoina i kryptowaluty, ale mysle, ze jesli ktos sie interesuje tlyko i wylacznie tradycyjna gielda, to moze znalezc jakies informacje pod siebie. Ogolnie na wykresie podpialem pod linie pionowe poziomy Stoch RSI w ktorym cena osiagalam "dno", nie koniecznie to dno bylo polaczone z moim wskaznikiem RSI, ale jedno co sie powtarza to nie zaleznie od decyzji FED czy stopy szly w gore czy tez byla pauza, cena wybierala kierunek na polnoc i odbijala na Stoch RSI. Byly to oczywiscie wzrosty wieksze i mniejsze, ale nasuwa sie tu druga powtarzalnosc, mianowicie w rynku niedzwiedzia odbicia byly mniejsze i cena po chwily wybijala kolejne dolki, obecnie widac, ze trend jest zmieniony i te odbicia sa wieksze, a spadki mniejsze. Co do ceny to odbilismy sie od oporu na poziomie 4558, naszym globalnym wsparcie bedzie poziom 4135, a zejscie nizej bedzie swiadczyc o powtorzeniu dolka na poziomie, 3624, badz wybicie nowego dolka i wowczas mowilibysmy tu o globalnej korekcie ABC z obecnym szczytem jako fala B. Jednak ze, na mniejszych interwalach widac, jakbysmy robili ruch obecnie 5 falowy, a obecna korekta w formie klina znizkujacego i prawie osiagnietego dolka na wskaznikach, mysle, ze obecna fala to fala 4 i przed nami fala 5, ktora moze zrobic loklny szczyt, badz go powtorzyc, i tu dla fali 4 bedzie istotny poziom 4286. Z byczego punktu widzenia bylaby to nasz kolejna fala wzrostowa globalna i obecne ATH moze byc fala 3 globalna, a teraz wchodzilibysmy w fale 5. Co moze sugerowac, ze za nami hossa na DXY, obecnie na SPX, ktore byc moze wybije nowe ath i pozniej hossa na.... Bitcoinie i kryptowalutach. Pozdrawiam :)
TVC:SPX
od X-Black_1
SHORT czy LONG, zależy od interwału! - SPX500USD - D1Ostatnia analiza dla tego waloru pojawiła się u mnie 5.08, od tego czasu trwa nadal korekta od szczytów z lipca. Nawet jest to jakiś ruch boczny skoro ta i poprzednia analiza skupiają się na podobnych poziomach. Perspektywy miesiąca nie będę analizował w połowie miesiąca. Z istotnych fundamentów to oczywiście czekamy na FED , który może trochę namieszać. Dlatego też zgodnie z tytułem analizy, nie wiem co będzie, nie dodam etykiety. W krótkim terminie czyli dni może koniec września to oczekiwałbym spadków w celu osiągnięcia poziomu z okolic 4250 w dłuższym czyli nawet roku wzrosty ze względu na wybory USA. Jeżeli chodzi o interwał tygodniowy ( rys.1 ) to kierunek południowy ma większe szanse, natomiast droga nie musi być daleka. Rysunek. 1 Interwał tygodniowy - jeszcze trochę w dół. Na dziennym interwale będę szukał SHORT ów od poniedziałku i tak widzę rynek na najbliższe dni może kilka tygodni. Na rys. 2 przedstawiam dlaczego oczekuję poziomu z okolic 4250. Wynika to z pomarańczowej korekty (w ostatniej analizie to był fioletowy prostokąt) w trendzie wzrostowym. Oraz w lokalnym spadku dopełnienie fali C jako 1:1. Zaznaczę iż tutaj może być to strefa trochę wyżej jako koniec pędzącej w strefie 4396 - 4380 (0.707 - 786). Strefa ta dla mnie będzie miała sens gdy dzienna świeca, a nawet już dwie H4 będą powyżej tej strefy i przede wszystkim poziomu 4380. Jeżeli nie dalej SHORT ! Rysunek 2 . Interwał dzienny - wszystkie drogi prowadzą do 4220? Miejsca kluczowe na reakcje podaży i popytu widziałbym tak: WSPARCIA a) 4420 ➡ poziom ostatniej korekty niebieskiej + linia trendu - rys.3 Rysunek 3 . Interwał H4 - wyjaśnienie wyznaczenia poziomu 4420. b) 4396 - 4380 ➡ wspomniany wyżej zasięg korekty pędzącej c) 4336 ➡ tygodniowe dołki z okolic 18.08 d) 4285 - 4220 ➡ strefa 1:1 w ostatnim ruchu korektywnym ABC (wyżej wspomniane) i poziom największej korekty 1:1 z fali wzrostowej od jesieni 2022 e) 4194 - 4148 ➡ ostatni bastion czyli strefa szczytów i tym samym bardzo silnych wsparć z lutego i maja tego roku (wybicie dołem to ponowne testy tych poziomów z możliwością negacji i dalszych spadków w okolice 4050) OPORY a) czerwona linia trendu b) 4535 ➡ okolice szczytów z 31.08 i przede wszystkim poziom 0.786 spadków z początku roku 2022 c) 4607 ➡ szczyty z końca lipca 2023 d) 4636 ➡ dzienne szczyty z końca marca 2022 e) 4773 - 4820 ➡ strefa szczytów (ATH) oraz miesięczne otwarcia/zamknięcia korpusów świec z grudnia 21 i stycznia 22. Podsumowując szukam SHORT ów w nadchodzących dniach. Najsilniejsze miejsce na odbicie i dalsze wzrosty po ATH znajdują się w strefie 4285 - 4220 - podpunkt d) z punktu wsparć . Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
OANDA:SPX500USD
od artgru
SPX - walka dwóch kogutówWszystkie oczy były w piątek skierowane na wypowiedzi bankierów w Jackson Hole. Co powiedzą - każda strona rynku szukała sygnałów w wypowiedziach. W weekend inwestorzy przetrawią informację na spokojnie i przyszły tydzień zapowiada się "gorący" dla inwestorów. Wykres 1 - D Po czwartkowej świeczce marubozu niedźwiedzie ostrzyły sobie pazury na piątkową świecę i powalczenie o aktywowanie potencjalnej formacji RGR. Finalnie jednak sesję można zaliczyć na korzyść byków. Przede wszystkim należałoby się skupić na pomarańczowym prostokącie. Górna granica to szczyt czwartkowej świecy (wsparty opór także MA50), a dolna to piątkowa świeca z 18.08. Wybicie tego prostokąta górą pozwoli spojrzej w kierunku luki (fioletowy prostokąt) a może walkę ponownie o poziomy 4600. Wybicie dołem to będzie aktywowanie potencjalnej formacji RGR z zasięgiem na 4080 pkt. MACD powoli zakręca, ale jeszcze bez sygnału wspierających byków. RSI jest w pozycji neutralnej. Średnia MA15 przebiła od góry MA50, ale średnie jeszcze ułożone są do góry. Wykres 2 - W Spójrzmy na wyższy interwał, ale w zbliżeniu. Po wyznaczeniu szczytu na poziomie 4607, kolejne 3 świeczki były spadkowe. Ostatnia miała dodatkowe konsekwencje w postaci wyjścia dołem z kanału wzrostowego. Potencjalny zasięg wybicia z kanału to 4200 pkt dodatkowo wsparta MA100. W podobnym miejscu jest też aktualna pierwsza od góry zielona linia, która wyznacza trend wzrostowy. Tj wcześniej wspomniałem, byki piątkową świeczką trochę dają optymistycznego spojrzenia na przyszły weekend, ponieważ mamy do czynienia ze świecą wewnętrzną. Nie jest to od razu zapowiedzią odwrócenia trendu, ale po 3 tygodniach spadków, taka świeczka trochę może popsuć nastroje niedźwiedziom w przyszłym tygodniu. Jeżeli pamiętacie jeszcze potencjalny RGR z 1 wykresu to zasięg formacji pokrywa się z długoterm linią trendu wzrostowego (od dołka z 2020) i mamy MA50 dodatkowo w tym miejscu. Reasumując, Od góry mamy: 4460 - max poprzedniego tygodnia, MA50 na D 4490 - max świecy matki (świeca wew.) Od dołu kluczowym poziomem będzie: 4335 - min poprzedniego tygodnia, obrona przed potencjalnym RGRem
SP:SPX
od AmigosTrader
Tygodniowy plan tradera - inflacja w centrum uwagi zarządzającycPo solidnym zacieśnieniu warunków finansowych w ciągu ostatniego tygodnia, zobaczmy, czy negatywny ton będize oddziaływał na nowy tydzień handlu. NAS100 spadł o 3%, a Apple znajduje się poniżej swojej MA na 50 dni; czy struktura amerykańskich indeksów akcji może się zmienić? US500 koncentruje się na wsparciu kanału i swojej MA na 50 dni - wzrasta zmienność na rynkach akcji, z VIX na poziomie 17% - przebicie poziomu 20% może stworzyć lepsze okazje sprzedażowe. Akcje w Europie miały nieco gorszy wynik, z GER40 spadającym o 3.1% w ciągu tygodnia. Rozpoczynamy z lekką dominacją niedźwiedzi na rynkach akcjach. Obserwowaliśmy dużą zmienność na amerykańskich obligacjach skarbowych o okresie wykupu 10 i 30 lat, głównie z powodu dodatkowej podaży. Sektor prywatny będzie musiał stawić czoła wielu emisjom w kolejnych kwartałach. Dolar amerykański skorzystał z wyższych rentowności długoterminowych obligacji skarbowych, ale po odwróceniu rentowności obligacji skarbowych o okresie wykupu 10 lat w piątek, widzę umiarkowane ryzyko spadkowe dla dolara - niemniej jednak z perspektywy fundamentalnej wydaje się, że każda wyprzedaż dolara powinna być umiarkowana. AUD pozostaje słabym punktem w G10 FX - jestem zwolennikiem wzrostu pary EURAUD i spadku pary AUDCHF, ale sprzedawałbym na rajdach tej drugiej pary. Dane z Chin w tym tygodniu będą miały wpływ na kurs AUD, a jeśli USDCNH może wzrosnąć, może to spowodować spadek dolara australijskiego. Złoto wykazało "bullish outside day" w piątek, a inwestorzy długoterminowi liczą na przebicie poziomu 1946.74 dolarów w górę, co może skierować się w stronę poziomu 1966, a nawet być może 1981 dolarów. Cena ropy wydaje się dobrze podtrzymywana. Najważniejszym ryzykiem tygodnia jest amerykańska inflacja CPI, sygnały o danych przekraczających oczekiwania nie byłyby dobrze przyjęte przez aktywa ryzykowne. Jeśli zmienność na rynkach obligacji i stóp procentowych wzrośnie z powodu CPI, odbije się to na większych ruchach na rynkach akcji, walutowych i surowcowych, wpłynie na nasze środowisko handlowe. Spodziewaj się niespodzianek i zachowaj otwarty umysł - będzie to przydatne na tych rynkach. Najważniejsze ryzyka wydarzenia dla traderów do pokonania: US CPI (10 sierpnia 22:30 AEST) – Ryzyko związane z głównym wydarzeniem tygodnia. Rynek oczekuje, że inflacja CPI wzrośnie o 0.2% M/M, można przypuszczać, że zakres wyniesie od 0.15% do 0.30% M/M jako wskazówka, jak dolar amerykański może zareagować na dane. Tempo roczne (YoY) jest przewidziane na poziomie 3.3% (wzrost z 3%) dla ogólnej inflacji CPI oraz na poziomie 4.8% (bez zmian) dla inflacji CPI rdzennej. Rynek powinien zwrócić większą uwagę na miernik M/M, ze szczególnym uwzględnieniem używanych samochodów i opłat lotniczych, które prawdopodobnie wpłyną na koszyk. Oczekuje się, że usługi rdzenne wzrosną o 0.34% M/M i mogą wpłynąć na dolara amerykańskiego i aktywa ryzykowne. Wskazówka: Model Cleveland Fed Nowcast szacuje, że inflacja core CPI wyniesie 0.4% M/M, co przekracza oczekiwania i, jeśli się potwierdzi, może podnieść wartość dolara amerykańskiego. Prawdopodobnie zobaczymy oczekiwania podwyżki ze strony Fed w listopadzie zbliżające się do 50% (obecnie 30%). Inflacja CPI/PPI w Chinach (9 sierpnia 11:30 AEST) - konsensus mówi o deflacji w CPI w Chinach, z oczekiwaniami na poziomie -0.5% w skali rocznej. Oczekuje się, że inflacja PPI wyniesie -4%, co jest lekką poprawą w stosunku do -5.4% obserwowanego w czerwcu. USDCNH będzie parą walutową do monitorowania, a przebicie oporu trendu może skierować się w stronę poziomu 7.2500, co mogłoby wspomóc dolara amerykańskiego w porównaniu do innych par walutowych. US PPI (11 sierpnia 22:30 AEST) - publikacja dzień po US CPI, rynek przewiduje inflację PPI na poziomie 0.7% R/R (wzrost z 0.1%) oraz inflację PPI rdzennej na poziomie 2.3% R/R (2.4%). Wynik może wpłynąć na oczekiwania wskaźnika bazowego PCE, który zostanie opublikowany 31 sierpnia. Posiedzenie Banku Meksyku (Banxico) (11 sierpnia 05:00 AEST) - wszyscy z 20 ekonomistów przepytanych przez Bloomberga przewiduje stabilne stopy procentowe na poziomie 11.25% - inflacja CPI może wpłynąć na oczekiwania. CPI w Meksyku (9 sierpnia 22:00 AEST) - rynek przewiduje, że inflacja CPI dla lipca wyniesie 4.78% (wzrost z 5.06%) oraz inflacja CPI rdzennej wyniesie 6.66% (6.89%). Z uwzględnieniem około 177 punktów bazowych obcięcia prognozowane na meksykańskich rynkach stóp procentowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy, słabsza inflacja CPI może dodatkowo podnieść te oczekiwania i przekroczyć kluczowy poziom oporu dla pary USDMXN na poziomie 17.4000. Japońskie zarobki gotówkowe (8 sierpnia, 09:30 AEST) - rynek przewiduje wzrost płac o 3% (z 2,9%) - istnieje możliwość zmienności JPY w tym punkcie danych, zwłaszcza jeśli 10-letnie japońskie obligacje skarbowe (JGBs) wzrosną powyżej 75 pb - jednak o ile nie będzie to przełomowa liczba, nie miałbym żadnych problemów z utrzymaniem ekspozycji na JPY lub JPN225 w tym punkcie danych. Konsensus zakłada, że Japonia powinna zacząć obserwować bardziej agresywną dezinflację pod koniec 2023 r. i w 2024 r. Raport japońskiego BoJ (7 sierpnia, 09:50 AEST) - zasadniczo są to protokoły z ostatniego posiedzenia BoJ, na którym widzieliśmy, jak BoJ zezwolił na pewną zwiększoną elastyczność w zakresie YCC, wprowadzając nowy sztywny limit na poziomie 1% dla 10-letnich JGB - zbadamy, jak blisko była ta decyzja. Trudno jest dostrzec, że to naprawdę poruszy JPY, ale jest to ryzyko dla traderów JPY. Bilans handlowy Chin - nie martwię się o utrzymywanie ekspozycji na ten punkt danych, a rynek nie ma zaufania do prognozowania danych handlowych Chin, dlatego rzadko widzimy początkową reakcję. Tym razem rynek spodziewa się nadwyżki handlowej w wysokości 68 mld USD, przy czym oczekuje się, że import spadnie o 5,5%, podczas gdy eksport spadnie o 12,6% - ponownie obserwuj reakcję CNH, ponieważ juan prawdopodobnie będzie napędzał AUD i NZD. Nowe pożyczki w juanach i podaż pieniądza M2 w Chinach (brak ustalonej godziny w ciągu tygodnia) - biorąc pod uwagę, że nie ma ustalonej daty ani godziny dla tych danych, nie jest to pozycja, na którą należy się nastawiać. Po rewelacyjnych danych z ubiegłego miesiąca dotyczących kredytów w wysokości 3049 mld CNY, rynek spodziewa się umiarkowanej akcji kredytowej na poziomie 755 mld USD i podaży pieniądza M2 na poziomie 11%. Wycena rynkowa oczekiwań dotyczących stóp procentowych - co jest wyceniane i krok w górę / w dół na przyszłym posiedzeniu banku. Wyniki firm Australia - w tym tygodniu usłyszymy od takich firm takich jak QBE (10 sierpnia), Newcrest (11 sierpnia) i CBA (9 sierpnia), z CBA będącym akcją do monitorowania na indeksie ASX200. Cena akcji spadła o 5% z poziomu 107.09 dolarów od 27 lipca, co było gorszym wynikiem niż szerszy indeks ASX200. Tym razem rynek sugeruje zmienność na poziomie 2.7% w dniu prezentacji, więc może to zainteresować zarówno traderów CBA, jak i AUS200 (z uwagi na wpływ, jaki CBA może mieć na sektor finansowy). Konsensus mówi, że zobaczymy zyski w drugiej połowie 2023 roku wynoszące 5.014 miliarda dolarów, z dywidendą w wysokości 2.22 dolarów. Obejrzymy uważnie wskaźniki netto marż odsetkowych (NIM) CBA, z rynkiem widzącym NIM na poziomie 2.02% (zmniejszenie o 8 punktów bazowych w porównaniu z pierwszą połową 2023 roku). Wskazania dotyczące marż będą kluczowe, w związku z intensyfikującą się konkurencją w obszarze depozytów i wpływem finansowania hurtowego. Poszukiwanie informacji i wskazówek dotyczących jakości aktywów, wolumenów i pozycji kapitałowej. Jakakolwiek perspektywa w raporcie lub konferencji dotycząca zysków w zakresie polityki RBA, popytu na kredyty i jakiejkolwiek wizji dotyczącej gospodarki może wpłynąć na wydajność. HK - Alibaba (10 sierpnia) - Alibaba zaskoczyła nas wynikami za pierwszy kwartał, a drugi co do wagi udział w indeksie HK50 będzie liczył na powrót ceny akcji powyżej poziomu 100 dolarów hongkońskich - czy gigant handlowy może zaliczyć piąty z rzędu kwartał zysków w dniu wyników? Rynek wycenia (poprzez wycenę opcji) zmienność na poziomie 5% w dniu wyników, więc może to stworzyć ruchy na rynku. US - Berkshire Hathaway, UPS, Walt Disney, Nvidia (23 sierpnia) Niemcy - Siemens, Bayer Prelegenci banków centralnych Fed - Bostic *2, Bowman *2, Harker*2 BoE - Huw Pill (8 sierpnia 02:00 AEST) RBA - Schwatz (8 sierpnia 09:05)
PEPPERSTONE:US500
od Pepperstone