Analiza S&P500 10-10-2024## Analiza S&P 500 - 10 października 2024
Obecnie, po kilku dniach konsolidacji, S&P 500 wykazuje oznaki wzrostu. Wczorajszy dzień przyniósł pozytywne zmiany, a inwestorzy zaczynają odczuwać większą pewność. Kluczowe czynniki wspierające ten ruch to optymistyczne komentarze ze strony wiceprzewodniczącego Fedu oraz oczekiwania na dane dotyczące inflacji z września.
### Strefy wsparcia i oporu
- **Opór**: 5884 pkt
- **Wsparcie**:
- 5865 pkt
- 5780 pkt
- 5738 pkt
Chciałbym zobaczyć wybicie powyżej poziomu **5861 pkt**, co może otworzyć drogę do dalszych wzrostów w kierunku **5892 pkt**.
### Cele inwestycyjne
Na początku chciałbym zobaczyć małą korektę sprzedaży na poziomie **85810 pkt**, a następnie planuję zakup przy **5861 pkt**. Oczekiwane dane o inflacji oraz decyzje Fedu mogą znacząco wpłynąć na sentyment rynkowy i kierunek ruchu S&P 500 w najbliższych dniach.
### Podsumowanie
Rynki akcji, w tym S&P 500, są obecnie w fazie wzrostowej, co może być kontynuowane w miarę jak inwestorzy będą oczekiwać na dalsze sygnały z gospodarki oraz polityki monetarnej. Warto pozostać czujnym na ewentualne zmiany sentymentu związane z nadchodzącymi danymi ekonomicznymi i decyzjami Fedu.
US500.PRO.OTMS pomysły handlowe
Analiza S&P 500 na dzień 9 października 2024- **Obecna sytuacja**: Jesteśmy w konsolidacji w zakresie około 110 punktów, co przypomina rollercoaster z ruchami w górę i w dół. Obserwuję, że rynek jest w fazie niepewności, co może być wynikiem różnych czynników makroekonomicznych.
- **Reakcja na poziom 5773 pkt**: Zwracam uwagę na reakcję rynku na ten poziom. Uważam, że jest to kluczowy punkt, który może wyznaczyć kierunek dalszych ruchów. Jeśli rynek zareaguje pozytywnie, możemy spodziewać się wzrostu.
- **Prognozy krótkoterminowe**:
- **5822 pkt**: Jeśli rynek przełamie poziom 5773 pkt, moim zdaniem naturalnym celem będą 5822 pkt.
- **5861 pkt**: Kolejnym istotnym poziomem do obserwacji będzie 5861 pkt. Uważam, że dalsze wzrosty powyżej tego pułapu mogą być ograniczone.
- **Ograniczenia wzrostów**: Wydaje mi się, że obecnie nie ma wystarczających fundamentów do dalszych wzrostów powyżej 5861 pkt. Wiele czynników, takich jak dane makroekonomiczne i sytuacja geopolityczna, mogą wpływać na ograniczenie potencjału wzrostowego.
- **Podsumowanie**: W najbliższych dniach kluczowe będą reakcje rynku na wspomniane poziomy. Monitorowanie danych ekonomicznych oraz wydarzeń globalnych będzie niezbędne dla podejmowania decyzji handlowych.
To nie jest porada inwestycyjna !
Analiza S&P 500 na dzień 7 października 2024
### Strefy wsparcia i oporu
- **Opór**:
- 5865 pkt
- 5780 pkt
- **Wsparcie**:
- 5738 pkt
- 5690 pkt
- 5660 pkt
- 5564 pkt
- 5430 pkt
- 5200 pkt
### Obecna sytuacja rynkowa
Obecna sytuacja na rynku S&P 500 jest niejasna, co widać po indeksom, które wskazują na niezdecydowanie inwestorów. Rynek znajduje się w fazie konsolidacji, a ostatnie dane z rynku pracy przyniosły pozytywne reakcje, co podniosło optymizm. Warto zauważyć, że S&P 500 wzrósł o **0.9%** w piątek, co zbliża go do swojego rekordowego poziomu.
### Kluczowe czynniki wpływające na rynek
- **Sezon wyników**: Oczekiwany wzrost zysków kwartalnych o **4.7%**, co jest najniższym wynikiem w ostatnich czterech kwartałach. W nadchodzących dniach raporty finansowe od kluczowych graczy, takich jak JPMorgan i Wells Fargo, mogą znacząco wpłynąć na sentyment rynkowy.
- **Polityka monetarna**: Oczekiwania dotyczące dalszych cięć stóp procentowych przez Fed mogą wspierać rynek akcji. Historia pokazuje, że S&P 500 zwykle notuje lepsze wyniki w okresach obniżania stóp procentowych.
### Prognozy i cele
Chciałbym zobaczyć retest poziomu **5717 pkt**, co może otworzyć drogę do wybicia na poziomie **5860 pkt**. W przypadku pozytywnych wyników finansowych od większych spółek technologicznych, sentyment rynkowy może się poprawić.
### Cele inwestycyjne
- **Sell**: Poziom **5717 pkt**
- **Buy**: Poziom **5860 pkt**
### Podsumowanie
Moja analiza potwierdza niezdecydowania inwestorów oraz potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Warto obserwować nadchodzące raporty finansowe oraz reakcje rynku na dane makroekonomiczne, które mogą wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji.
To nie jest porada inwestycyjna
Analiza S&P 500 - 4 października 2024## Analiza S&P 500 - 4 października 2024
- **Aktualna sytuacja S&P 500**:
- Obecnie indeks S&P 500 znajduje się na poziomie **5720 pkt**. Dzień otwiera się na spadkach, co sugeruje, że rynek jest w fazie konsolidacji i nie wykonał żadnych znaczących ruchów.
- **Strefy wsparcia i oporu**: bez zmian
- **Analiza techniczna**:
- Zauważam, że indeks S&P 500 znajduje się w konsolidacji (akumulacji). Obecnie nie widać znaczących ruchów, a lokalnie można zaobserwować lekkie spadki.
- W analizach podkreśla się, że jeśli poziom wsparcia na **5669 pkt** zostanie utrzymany, możliwe jest dalsze wzrosty, ale w przypadku jego złamania rynek może przetestować niższe poziomy, takie jak **5579 pkt** lub nawet **5502 pkt**.
- **Nastroje rynkowe i przyszłe oczekiwania**:
- Analitycy zwracają uwagę na to, że pomimo obecnych spadków, długoterminowy trend pozostaje wzrostowy. Jednakże istnieją obawy dotyczące słabnącego momentum na rynku, co może prowadzić do większej zmienności.
- Warto również zauważyć, że reakcje rynków azjatyckich oraz londyńskich mogą mieć istotny wpływ na dalszy rozwój sytuacji w USA.
- Uważam, że obecna struktura rynku wskazuje na możliwość dalszych ruchów w dół przed ewentualnym odbiciem.
- Spodziewam się, że rynek może dotrzeć do wsparcia na poziomie **5696 pkt**, co będzie kluczowe dla dalszego rozwoju sytuacji.
To nie jest porada inwestycyjna.
Analizy S&P 500 - 2 października 2024## Konspekt analizy S&P 500 - 2 października 2024
- **Aktualna sytuacja S&P 500**:
- Obecnie indeks S&P 500 znajduje się na poziomie **5720 pkt**, a dzisiejszy dzień otwiera się na spadkach.
- Wczorajsze wydarzenia związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie miały wpływ na rynek, co spowodowało nowe dołki na wykresie H4.
- **Strefy wsparcia i oporu**:
- **Opór**:
- **5865 pkt**
- **5780 pkt**
- **Wsparcie**:
- **5696 pkt**
- **5660 pkt**
- **5560 pkt**
- **5430 pkt**
- **5200 pkt**
- **Analiza techniczna**:
- Zauważam, że wczorajszy dzień zaowocował retestem poziomu z poprzedniego tygodnia. Obecnie, przy spadkach, spodziewam się korekty w kierunku wsparcia na poziomie **5696 pkt**.
- Mimo że struktura rynku nadal wskazuje na trend wzrostowy, obecne spadki mogą sugerować chwilowe odwrócenie trendu.
- **Nastroje rynkowe i przyszłe oczekiwania**:
- Wzrosty w S&P 500 są wspierane przez poprawiające się nastroje inwestorów, ale wiele czynników zewnętrznych, w tym sytuacja na Bliskim Wschodzie, może wpływać na dalszy rozwój sytuacji.
- Analitycy zauważają, że rynek jest pod presją wielu wiadomości, co może prowadzić do zwiększonej zmienności. Ważne będzie obserwowanie reakcji rynków azjatyckich oraz londyńskich.
- **Moja analiza**:
- Moje spostrzeżenia o możliwej korekcie do poziomu **5696 pkt** są zgodne z analizami innych specjalistów. Rynki technologiczne również mogą być pod wpływem ostatnich doniesień z Bliskiego Wschodu, co warto uwzględnić w dalszych prognozach.
- Spodziewam się, że po ewentualnym dotarciu do wsparcia na poziomie **5696 pkt**, rynek może próbować odbić się w górę lub kontynuować dalsze spadki w kierunku poziomu **5580 pkt**.
- **Wnioski i strategia**:
- Spodziewam się dalszych ruchów w kierunku wsparcia na poziomie **5696 pkt**, a następnie możliwego odbicia lub kontynuacji spadków w kierunku poziomu **5580 pkt**.
To nie jest porada inwestycyjna.
Analiza S&P 500 - 30 września 2024## Analiza S&P 500 - 30 września 2024
- **Aktualna sytuacja S&P 500**:
- Pozytywne nastroje rynkowe oraz oczekiwania na obniżki stóp procentowych przez Fed wspierają obecny trend.
- **Strefy wsparcia i oporu**:
- **Opór**:
- Nowy poziom oporu technicznego to **5865 pkt**.
- **Wsparcie**:
- **5720 pkt**
- **5660 pkt**
- **5200 pkt**
- **Analiza techniczna**:
- Zauważam, że indeks nabrał rozpędu i zmierza w stronę nowego szczytu na poziomie **5860 pkt**, co może zwiastować mocniejsze zejście po osiągnięciu tego poziomu.
- Spodziewam się możliwego retestu poziomu **5581 pkt**, z przystankiem na **5722 pkt**, gdzie również znajduje się płynność.
- **Nastroje rynkowe i przyszłe oczekiwania**:
- Wzrosty w S&P 500 są wspierane przez poprawiające się nastroje inwestorów. Mimo to, historycznie występują korekty, które mogą wynosić 5% lub więcej, co może być istotne w kontekście dalszych ruchów na rynku.
- Analitycy zauważają, że S&P 500 jest nadal na plusie o około 10% w skali roku, co wskazuje na ogólną siłę rynku mimo ostatnich korekt.
- **Moja analiza**:
- Moje spostrzeżenia dotyczące słabości kupujących oraz przewidywanego wzrostu do poziomu **5860 pkt** są zgodne z analizami innych specjalistów.
- Oczekuję, że po osiągnięciu nowego szczytu możemy zobaczyć mocniejsze zejście w dół, co potwierdza moje przewidywania o możliwym retestowaniu poziomu **5581 pkt**.
- **Wnioski i strategia**:
- Planuję otworzyć pozycje z nastawieniem na wzrosty, bazując na obecnych trendach rynkowych.
- Spodziewam się nowego szczytu w zakresie **5848 - 5864 pkt**, ale najpierw oczekuję retestu ostatniego szczytu na poziomie **5829 pkt**.
To nie jest porada inwestycyjna.
Analizy S&P 500 - 26 września 2024## Konspekt analizy S&P 500 - 26 września 2024
- **Aktualna sytuacja S&P 500**:
- Obecnie indeks S&P 500 znajduje się na poziomie **5822 pkt**, co oznacza wzrost o **0,18%** w porównaniu do poprzedniego dnia.
- Wzrosty są wspierane przez pozytywne nastroje rynkowe oraz oczekiwania na obniżki stóp procentowych przez Fed.
- **Strefy wsparcia i oporu**:
- **Opór**:
- Nowy poziom oporu, który wyznaczyłem technicznie, to **5865 pkt**.
- **Wsparcie**:
- **5720 pkt**
- **5660 pkt**
- **5200 pkt**
- **Analiza techniczna**:
- Zauważam, że indeks nabrał rozpędu i obecnie kieruje się w stronę nowego szczytu na poziomie **5860 pkt**, co może zwiastować mocniejsze zejście po osiągnięciu tego poziomu.
- Spodziewam się możliwego retestu poziomu **5581 pkt**, z przystankiem na **5722 pkt**, gdzie również znajduje się płynność.
- **Nastroje rynkowe i przyszłe oczekiwania**:
- Wzrosty w S&P 500 są wspierane przez poprawiające się nastroje inwestorów, mimo że mogą wystąpić korekty.
- Uważam, że dalsze wzrosty są możliwe, ale istnieje ryzyko silniejszych spadków po osiągnięciu nowych szczytów.
- **Moja analiza**:
- Moje spostrzeżenia dotyczące słabości kupujących oraz przewidywanego wzrostu do poziomu **5860 pkt** są zgodne z analizami innych specjalistów.
- Oczekuję, że po osiągnięciu nowego szczytu możemy zobaczyć mocniejsze zejście w dół, co potwierdza moje przewidywania o możliwym retestowaniu poziomu **5581 pkt**.
- **Wnioski i strategia**:
- Planuję otworzyć pozycje z nastawieniem na wzrosty, bazując na obecnych trendach rynkowych.
- Spodziewam się nowego szczytu w zakresie **5848 - 5864 pkt**, co wydaje się realistyczne w obecnym kontekście.
To nie jest porada inwestycyjna.
Analiza S&P 500 - 25 września 2024## Konspekt S&P 500 - 25 września 2024
- **Aktualna sytuacja S&P 500**:
- Indeks S&P 500 zamknął się na poziomie **5633,09 pkt**, co oznacza wzrost o **0,13%** w porównaniu do poprzedniego dnia.
- Obserwuje się **konsolidację** w zakresie **5795 - 5761 pkt**, co wskazuje na trudności kupujących w utrzymaniu momentum.
- **Analiza techniczna**:
- Przebicia linii konsolidacji sugerują **słabość kupujących**, co może prowadzić do dalszych wzrostów.
- **Opór** wyznaczony technicznie znajduje się na poziomie **5844 pkt**.
- Kluczowe poziomy **wsparcia** to:
- **5720 pkt**
- **5660 pkt**
- **Nastroje rynkowe i oczekiwania na przyszłość**:
- Analitycy zauważają, że S&P 500 zbliża się do rekordowych poziomów, a inwestorzy oczekują potencjalnych obniżek stóp procentowych przez Fed.
- Istnieją obawy dotyczące możliwych korekt, szczególnie jeśli indeks nie utrzyma wzrostu powyżej oporu na poziomie **5848 pkt**.
- **Zbieżność z moją analizą**:
- Moja analiza wskazuje, że obecna faza akumulacji z tendencją wzrostową może sygnalizować wybicie w kierunku nowych szczytów.
- Spodziewam się możliwego retestu na poziomie **5755 pkt**, a następnie próby przebicia oporu na poziomie **5848 pkt**.
- Jeśli dojdzie do wybicia, możemy zobaczyć silniejsze zejście w dół w kierunku poziomu **5450 pkt**, gdzie pozostaje płynność.
- **Wnioski i strategia**:
- Planuję otworzyć pozycje z nastawieniem na wzrosty, bazując na zaobserwowanej słabości kupujących.
- Oczekuję niewielkiej korekty do około **5755 pkt**, a następnie nowego szczytu na poziomie około **5848 pkt**, co wydaje się realistyczne w obecnym kontekście.
### Podsumowanie
To nie jest porada inwestycyjna
Analizy ruchów S&P 500 (24 września 2024)## Konspekt ruchów S&P 500 (24 września 2024)
### S&P 500
- **Akumulacja/Konsolidacja**:
- Obserwuję akumulację w zakresie 5780 pkt - 5745 pkt.
- **Strefy wsparcia/oporu**:
- **Opór**: 5844 pkt (nowe szczyty techniczne)
- **Wsparcie**:
- 5720 pkt
- 5660 pkt
- **Notatka**:
- Otwieram się z rana na wzrosty, z oczekiwaniem na retest poziomów 5717 pkt i 5674 pkt, co może pomóc w ustabilizowaniu rynku.
- Kolejny ruch to potencjalne wybicie w okolicach 5845 pkt, po którym możemy spodziewać się mocniejszego zejścia w dół.
- Możliwy retest poziomu 5450 pkt, gdzie również pozostała płynność.
- Cel: Spodziewam się małej korekty do poziomu 5717 pkt, a następnie nowego szczytu na poziomie 5848 pkt.
**To nie jest porada inwestycyjna.**
nalizy ruchów NASDAQ i S&P 500 (23 września 2024)### S&P 500
- **Kanał korekty**:
- Kanał korekty pozostaje w zakresie 5616 pkt - 5677 pkt.
- **Strefy wsparcia/oporu**:
- 5717 pkt
- 5670 pkt
- 5660 pkt
- 5564 pkt
- 5554 pkt
- **Notatka**:
- Wyjście ponad kanał konsolidacji sugeruje, że S&P 500 nabrało siły na wzrosty.
- Strefa do retestu wynosi 5675 pkt, co może pomóc w ustabilizowaniu rynku.
- Kolejny ruch to potencjalne wybicie w okolicach 5845 pkt, po którym możemy spodziewać się mocniejszego zejścia w dół.
- Możliwy retest poziomu 5450 pkt, gdzie również pozostała płynność.
- Cel na dziś: Spodziewam się małej korekty do poziomu 5647 pkt.
### NASDAQ 100
- **Kanał korekty**:
- Kanał korekty sierpniowej nadal się utrzymuje w zakresie 19750 pkt - 18771 pkt.
- **Strefy wsparcia/oporu**:
- Poziom: 20 640 pkt
- Poziom: 19 964 pkt
- Kanał:
- Górny: 19281 pkt - 19209 pkt
- Dolny: 18847 pkt - 18425 pkt
- **Notatka**:
- Obecnie możemy spodziewać się raczej retestu poziomu 19 755 pkt.
- Po takim małym zejściu spróbujemy sięgnąć po wyższy target na poziomie 20 590 pkt.
- Po tym małym incydencie wzrostowym szykuję się na retest poziomu 19 552 pkt.
- Cel na dziś: Oczekuję poziomu na poziomie 19 755 pkt, z późniejszym celem na poziomie 20 590 pkt.
### Podsumowanie
- Obserwuję spadki na obu indeksach, ale również sygnały do potencjalnych wzrostów po retestach kluczowych poziomów.
#### Należy pamiętać, że nie jest to porada inwestycyjna.
SPX ATH na spadajacych obrotach...Decyzja FOMC i ciecie stóp o 0.5 % oraz dane z USA o bezrobociu nie wywołały spadków przewidywanych przez wielu analityków. Wręcz przeciwnie mamy ATH. Co zwraca uwagę to to że ten ostatni wzrost był na spadających obrotach jak w tytule. Kolejnym ostrzeżeniem są dywergencja na RSI i MACD. Szczególnie ważny będzie ostatni tydzień września i zamknięcie T1 oraz M1. Pytanie czy indeks zaliczy kolejne ATH? Warto zwrócić uwagę że 26 wrześnie znowu przemawiał będzie Powell. Ważna będzie reakcja na kolejne dane co do inflacji i bezrobocia. Robi się gorąco, zbliżają się wybory. Jest szansa na wzrosty do wyborów. Po, można spodziewać się dużej zmienności i rozstrzygnięcia co do kontynuacji hossy. Buffet sprzedaje...
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
SP500 na następne tygodnieBrak paliwa do większych wzrostów. Strefy podazowe jak na wykresie mogą pomoc
Na rynku nigdy nie wchodzisz dwa razy do tej samej rzeki.CBOE:SPX
Na rynku finansowym nigdy nie wchodzisz dwa razy do tej samej rzeki.
Rynek finansowy to miejsce, gdzie każdego dnia dokonuje się tysiące transakcji, zmieniają się ceny akcji, walut, surowców. To dynamiczne środowisko, które nigdy nie stoi w miejscu.
Dlatego pamiętaj, na rynku finansowym nigdy nie wchodzisz dwa razy do tej samej rzeki.
Co to oznacza w praktyce?
Oznacza to, że strategie, które działały wczoraj, niekoniecznie będą skuteczne dzisiaj.
To, co było pewne i stabilne, może nagle ulec zmianie.
Jednego dnia patrzysz na wykres, który idealnie kopiuje wykres z przed kilku tygodni, ale to, co robi rynek w kolejnych dniach przynosi zupełnie inne rozwiązanie.
Oczywiście zadajesz sobie pytanie, – dlaczego?
Odpowiedzi często nie znajdziesz na wykresie. Często odpowiedź leży w otoczeniu rynku.
Masz dobry przykład na wczorajszej sesji – 19 września 2024 roku.
Dzień wcześniej na posiedzeniu FED stopy zostają obniżone o 50 punktów bazowych.
Rynek po pierwszych pozytywnych reakcjach kończy wyprzedażą na zwiększonym wolumenie. Generuje bar typu Upthrust, który dodatkowo testuje podaż z 3 września.
Rynek wydaje się gotowy do spadku. Sezonowość, fałszywe wybicie poprzedniego szczytu, wrzesień najgorszym miesiącem na rynkach, to wszystko sprzyja graczom krótkoterminowym chcącym podjąć ryzyko.
Pewnie wielu traderów, hazardzistów postawiło duże pieniądze na spadki.
Oczywiście, komentatorzy znajdą zawsze wytłumaczenie dla zachowania rynku. Jak spadnie, to usłyszymy, że tak duża obniżka stóp świadczy o tym, że FED boi się recesji i musi być źle, skoro zdecydował się na większą obniżkę stóp procentowych. Jak urośnie, to okaże się, że sygnał luzowania polityki pieniężnej będzie sprzyjał niższym kosztom spółek i poprawą otoczenia inwestycyjnego. Każde zachowanie rynku znajdzie uzasadnienie w ustach analityków.
Co się stało?
Rynek otwiera się luką do góry – szok i zaskoczenie.
Na taką sytuację reagują gracze krótkoterminowi.
Jedyne, na co stać misie, to kontrakcja byczego handlu z Globexu do testu szczytu z poprzedniego dnia. Luka do zamknięcia z dnia poprzedniego zostaje niezamknięta.
To jasny sygnał dla graczy krótkoterminowych.
Dlaczego wczoraj nie spadło?
Ja widzę podpowiedź w kalendarzu.
W czasie mojej bytności w trading roomie Bryce Gilmore zawsze powtarzał nam o zmiennej istocie handlu w tygodniu wygasania kontraktów. Ten tydzień umożliwia graczom różnego kalibru realizację swoich strategii.
W takim tygodniu liczy się głównie rozgrywka o cenę wygaśnięcia kontraktów, a co za tym idzie innych instrumentów skorelowanych.
Co dalej?
Dla mnie sytuacja się nie zmieniła. Chmury wiszące nad rynkiem nie znikły, a prawdziwy obraz rynku i oczekiwania graczy zobaczymy po wygaśnięciu kontraktów wrześniowych.
Rynek finansowy jest jak rwąca rzeka - zmienny, nieprzewidywalny i pełen niespodzianek.
Każdego dnia inwestorzy muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, zmieniającym się warunkom rynkowym i nieustannie rosnącym ryzykom.
Dlatego pamiętaj, na rynku finansowym nigdy nie wchodzisz dwa razy do tej samej rzeki.
To powiedzenie starożytnych Greków doskonale oddaje naturę rynku finansowego.
Nawet, jeśli wydaje się, że sytuacja jest podobna do tej, którą mieliśmy wcześniej, to wystarczy chwila, by wszystko się zmieniło. Wystarczy jedna zmienna, niekoniecznie widoczna na wykresie, niespodziewane wydarzenie, jedna decyzja polityczna czy ekonomiczna, by cały rynek przewrócił się do góry nogami.
Na rynku finansowym nigdy nie wchodzisz dwa razy do tej samej rzeki.
To zdanie brzmi jak banał, ale ma ogromne znaczenie dla każdego inwestora.
Dlaczego?
Ponieważ rynek finansowy to miejsce, gdzie wszystko może się zmienić w mgnieniu oka.
To dynamiczne środowisko, które nie znosi rutyny i przewidywalności.
Nie rób tego samego błędu, co inni inwestorzy - nie zakładaj, że to, co działało wczoraj, będzie działać dzisiaj. Nie ufaj ślepo strategiom, które wydawały się niezawodne, bo rynek potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych graczy. Pamiętaj, że każda decyzja inwestycyjna powinna być podejmowana na podstawie aktualnych danych i analizy, a nie na podstawie przekonań czy emocji.
Unikaj pułapek, które czyhają na każdego inwestora. Nie bądź zbyt pewny siebie, nie ignoruj sygnałów rynkowych, nie graj na zbyt dużych pozycjach. Rynek finansowy jest nieprzewidywalny i wymaga ostrożności oraz elastyczności w podejmowaniu decyzji.
Pamiętaj, że na rynku finansowym liczy się ciągła adaptacja i reagowanie na zmieniające się warunki. Nie bądź zapatrzony w przeszłość ani nie zakładaj, że przyszłość będzie taka sama.
Bądź świadomy, elastyczny i gotowy na niespodzianki, które mogą czekać za rogiem.
Wnioski są jasne - na rynku finansowym nigdy nie wchodzisz dwa razy do tej samej rzeki.
Bądź świadomy, elastyczny i gotowy na zmiany. Tylko w ten sposób możesz przetrwać i odnieść sukces na tym nieustannie zmieniającym się rynku.
Mieczysław Siudek
Ponad 30 lat na rynkach finansowych prowokuje do przemyśleń.
Analizy ruchów S&P 500 i NASDAQ 100 (19 września 2024)
### S&P 500
- **Kanał korekty**:
- Kanał korekty pozostaje w zakresie 5616 pkt - 5677 pkt.
- **Strefy wsparcia/oporu**:
- 5717 pkt
- 5670 pkt
- 5660 pkt
- 5564 pkt
- 5554 pkt
- **Notatka**:
- Wyjście ponad kanał konsolidacji sugeruje, że S&P 500 nabrało siły na wzrosty.
- Strefa do retestu wynosi 5717 pkt, co może pomóc w ustabilizowaniu rynku oraz pozycji do dalszych wzrostów.
- Możliwy retest poziomu 5633 pkt, gdzie również pozostała płynność.
- Cel na wzrosty to poziom 5840 pkt.
### NASDAQ 100
- **Kanał korekty**:
- Kanał korekty sierpniowej nadal się utrzymuje w zakresie 19750 pkt - 18771 pkt.
- **Strefy wsparcia/oporu**:
- Poziom: 20 640 pkt
- Poziom: 19 964 pkt
- Kanał:
- Górny: 19281 pkt - 19209 pkt
- Dolny: 18847 pkt - 18425 pkt
- **Notatka**:
- Nadal znajdujemy się w dużym sierpniowym kanale konsolidacji.
- Obecne ruchy wzrostowe sugerują próbę sił na wzrosty, jednak nie można ich nazwać wybiciem; są to raczej retesty szczytów.
- Przydałby się retest i zebranie płynności z poziomu 19 570 pkt przed dalszymi wzrostami.
- Cel na wzrosty to poziom 20 160 pkt, z potencjalnym docelowym poziomem nawet do 20 984 pkt.
Analysis Summary of NASDAQ and S&P 500 for September 18, 2024### Wprowadzenie
- **Okres rolowania**: Obecnie mamy okres rolowania kontraktów, co wpływa na płynność i wyceny instrumentów finansowych.
### S&P 500
- **Kanał korekty**:
- Bez zmian, z mocnym testem górnej krawędzi w przedziale 5616 - 5588 pkt.
- **Strefy wsparcia - oporu**:
- Opór: 5670 pkt, 5660 pkt
- Wsparcie: 5564 pkt, 5554 pkt, 5517 pkt, 5498 pkt, 5453 pkt, 5413 pkt
- **Sugestie**:
- Widać już wyjście z boxu konsolidacji (5617 - 5588 pkt).
- Trend od 11 września zmienił kierunek na wzrostowy, więc nie przewiduje się gwałtownej korekty.
- Po konsolidacji celem jest osiągnięcie poziomu 5712 pkt. Jeśli optymizm inwestorów się utrzyma, możliwe jest przebicie szczytów na poziomie 5790 pkt.
### NASDAQ 100
- **Kanał korekty**:
- Bez zmian, z przedziałem od górnego oporu (19633 pkt) do dolnego wsparcia (19370 pkt).
- **Strefy wsparcia - oporu**:
- Opór: 20 022 pkt, 19 939 pkt
- Wsparcie: 19281 pkt, 19209 pkt, 18847 pkt, 18425 pkt
- **Notatka**:
- Spodziewano się retestu obszaru płynności przy poziomie 19370 pkt, ale plan ten nie został zrealizowany.
- Możliwe mocne wybicie w górę, z celem na poziomie około 19 970 pkt. W tym tygodniu może być przetestowany poziom 20 680 pkt. Jeśli pojawią się sygnały do SHORT, to tylko jako retest płynności przy poziomie 19370 pkt.
### Analiza
- **Trendy rynkowe**: Wskazują na silny trend wzrostowy w NASDAQ napędzany przez spółki technologiczne. Oczekiwane są dalsze wzrosty, ale rynek może być wrażliwy na nadchodzące dane makroekonomiczne.
- **Volatility Dynamics**: Wzmożona zmienność może wystąpić w odpowiedzi na ważne ogłoszenia gospodarcze oraz wyniki finansowe spółek technologicznych.
### Podsumowanie
- Oba indeksy znajdują się w fazie konsolidacji z potencjalnymi wzrostami.
- Kluczowe poziomy do obserwacji:
- **S&P 500**: Wsparcie przy 5588 pkt i opór przy 5712 pkt.
- **NASDAQ**: Wsparcie przy 19370 pkt i opór przy 19,970 pkt.
I### Uwaga to nie jest porada inwestycyjna tylko moje spostrzeżenia na użytek prywatny.
-----version ang.
### Introduction
- **Rolling Period**: We are currently in a rolling period for contracts, which affects liquidity and the valuations of financial instruments.
### S&P 500
- **Correction Channel**:
- No changes, with a strong test of the upper edge in the range of 5616 - 5588 points.
- **Support - Resistance Levels**:
- Resistance: 5670 points, 5660 points
- Support: 5564 points, 5554 points, 5517 points, 5498 points, 5453 points, 5413 points
- **Suggestions**:
- There is already an exit from the consolidation box (5617 - 5588 points).
- The trend has changed to bullish since September 11, so a sharp reversal is not expected.
- After consolidation, the target is to reach the level of 5712 points. If investor optimism continues, it is possible to break out above the peaks at 5790 points.
### NASDAQ 100
- **Correction Channel**:
- No changes, with a range from the upper resistance (19633 points) to the lower support (19370 points).
- **Support - Resistance Levels**:
- Resistance: 20,022 points, 19,939 points
- Support: 19281 points, 19209 points, 18847 points, 18425 points
- **Note**:
- A retest of the liquidity area at the level of 19370 points was expected but has not been realized.
- A strong upward breakout is possible, with a target around 19,970 points. The level of 20,680 points may be tested this week. If there are signals for a SHORT position, it would only be as a retest of liquidity at the level of 19370 points.
### Analysis
- **Market Trends**: Indicate a strong bullish trend in NASDAQ driven by technology companies. Further increases are expected, but the market may be sensitive to upcoming macroeconomic data.
- **Volatility Dynamics**: Increased volatility may occur in response to significant economic announcements and financial results from technology companies.
### Summary
- Both indices are in a consolidation phase with potential for upward movements.
- Key levels to monitor:
- **S&P 500**: Support at 5588 points and resistance at 5712 points.
- **NASDAQ**: Support at 19370 points and resistance at 19,970 points.
### Note
This is not investment advice; these are my observations for personal use.
SPX przed FOMCCały świat z zapartym tchem czeka na rozstrzygniecie co do poziomu cięć stóp procentowych w USA. Pytanie czy 25 czy 50 pkt. W zależności od tego obstawiane są różne scenariusze. Technicznie mieliśmy podwójny szczyt z dużym i małym odrzuceniem. Teraz kolejne podejście przed FOMC. Na wskaźnikach widoczne są negatywne dywergencje. Przy ostatnim wzroście kursu mamy spadek obrotów. Kurs powyżej górnego ramienia kanału wzrostowego. Czekamy do środy na rozstrzygnięcie.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
4. Okres 2007-2008 obniżek stóp %Okres 2007-2008 jest mocno powiązany z poprzednim 3 okresem.
Tutaj ponownie obniżka stóp % była w okolicy cenowego ATH drastyczna walka w kryzysem finansowych wymusiła drastyczne i szybkie obcinanie stóp % w dość krótkim jak poprzednio okresie czasowym.
Widać po wykresie, że obniżanie stóp nie przynosiło pożądanych rezultatów i cena nie reagowała w początkowym okresie ruchami spadkowymi. Dopiero po 3 obniżce cena złamała OPD.
Ogolnie mocne ciecie stóp spowodowało spadek ceny o 57% w okresie 516 dni.
Ostatnia obniżka 16 grudnia 2008 była blisko momentu zakończenia ruchu korekcyjnego. Cena osiągnęła low w korekcie 6 marca 2009 a OPS wybiła 10 czerwca 2009r przechodząc w ruch wzrostowy.
WNIOSKI:
- we wszystkich okresach moment rozpoczęcia obniżek stóp procentowych był momentem początku ruchu korekcyjnego.
- od intensywności obcinania stóp zależy głębokośc korekty
- SP500 lubi nie zaliczać poziomów - dwukrotnie przebijał strefę 0.382 a nie zaliczał 0.5 fibo.
- w kazdym przypadku końcówka obniżek była końcówką ruchu korekcyjnego.
- w 3 poprzednich okresach rozpoczęcie nowego ruchu było poprzedzone wybiciem OPS i okresem akumulacji
- w 4 okresie wybicie OPS wywołało jeszcze lokalne cofnięcie cenowo i zdecydowanym ruchem wybicie ponowne poziomu. Cena nie testowała od góry juz tej strefy.
Analiza tych okresów pozwoli mi dokładniej przeanalizować prawdopodobieństwo zachowania obecnej sytuacji cenowej na SP500
3. Analiza lat 2001-2003 i obniżek stóp %W latach 2000 rynek był już mocno nagrzany po silnym rajdzie wzrostowym trwajacym około 10 lat bez mocniejszej korekty.
ATH było 24 Marce 2000r a decyzja o obniżce cen była 3 stycznia 2001 roku. Moment informacji o obniżce stóp procentowych pokrywał się +/- kilka dni z wybiciem OPD i przejście w mocnych ruch korekcyjny przebijając tym razem poziom 0.5 fibo a reagując dopiero na GP - 0.618 wykonując tym samym ruch na -50.5 % w czasie 930 dni.
Ponownie kolejna decyzja o obniżce stóp % była blisko low jak w poprzednim okresie. Początkowo po ogłoszeniu cena kontynuowała ruch spadkowy.
Ponownie dopiero po 2 obniżkach stóp procentowych cena znalazła półke cenową i zaregowała na strefe 0.618 fibo, kolejne zejście zrobiła na wzór double bottom lecz przebiła tym razem low robiąc manipulacje lub wg. Wyckoffa wykonując ruch cenowy o nazwie SPRING.
Kolejna 3 decyzja była już po wybiciu OPS i jak w poprzednim okresie przeszła w faze lokalnej akumulację po czym rozpoczęła rajd na nowe ATH z lekkim jego nadbiciem i wejściem w głębszą korektę.
W 3 okresie mamy bardzo dużo podobieństwa z okresem 1 i 2.
2. Okres obniżek stóp % lata 90-92W latach 1990-1992 w momencie ogłoszenia obniżek stóp procentowych cena była blisko ATH, ATH został osiągnięty po okresie 34 dni od momentu informacji, ale zaznaczyć trzeba, że różnica % ceny w momencie publikacje do ATH wynosiła zaledwie 0.2%.
Tak jak w poprzednim okresie i w obecnym (lata '90-92 ) obniżka stóp % rozpoczęła ruch korekcyjny SP500
Ruch korekcyjny rozpoczął się ze strefy lokalnej z roku 1987 i wynosił 1.272 fibo. Ruch korekcyjny trwał 90 dni i osiągnął zakres -20.23% ruchu cenowego. Tak jak poprzednio i tym razem cena nie dosięgnęła poziomu 0.5 fibo ( mamy już pierwsze wnioski). Po znalezieniu półki cenowej możliwe, że rynek rozegrał double bottom gdyż cena po kilku dniach ponownie wróciła i testowała low.
Po znalezieniu lokalnego dołka rozpoczął sie ruch wzrostowy wybijając ponownie OPD ale tym razem odbyło się bez pozytywnych retestów i cena w razy spadała poniżej ten poziom. Tutaj ponownie rynek rozegrał lokalne double bottom, gdyż widać, że cena zareagowała w podobnym miejscu lokalnym.
Rozpoczął się 440 dzienny rajd byka osiagając ruch cenowy +40% i zatrzymując się na strefie 1.618 fibo po dridze reagując jeszcze na poziom 1.272.
Ponownie informacja o kontynuacji obniżek stóp % nie odbiła sie pozytywnym echem i 30 grudznia 1991 roku był momentem lokalnego szczytu cenowego.
Rozpoczął sie ruch boczny trwający 317 dni. Po drodze rynek dostał kolejna informację o obnizkach stóp % jednak i tym razem skończyło się to lokalna korektą do lokalnych w strefie minimów.
Dopiero po 75 dniach od ostatniej decyzji cena powędrowała na kolejne w swojej historii ATH.
1. Analiza okresu 1981-1983Jest to okres rozpoczęcia obniżania stóp % w USA, aby ocenić obecna sytuację sprawdzamy wcześniejsze zachowania i wyciągnijmy wnioski.
SP500 swoje ATH osiągnął w listopadzie 1980r. i rozpoczął ruch korekcyjny spowodowany uwczesnym kryzysem inflacyjnym.
23.09.1981 roku cena była 5 dni od lokalnego dołka cenowe a infomacja o rozpoczęciu obniżania stóp % nie wpłynęła w początkowym etapie na cenę.
W kolejnych dniach cena kontynuowała spadek do strefy lokalnej 0.618 fibo a globalne 0.382, gdzie odnalazła swoją półkę wsparcia.
Po pozytywnych danych rynek dostał ruch korekcyjny do globalnej strefy 0.5 fibo i aktywo wygenerowało zysk w postaci +15.4% - zajęło to 64 dni, po czym kontynuowało spadek do lokalnej strefy zewnętrznej 1.272 fibo spadając o -17.9% - kolejne 98 dni.
Tym razem po wybiciu nowego low cena osiągnęła globalny poziom 0.382 fibo generując zysk +15.3% w okresie 28 dni.
Po osiągnięciu poziomu - zaznaczam, że poziom ten nie został wybity i cena rozpoczęła kolejny ruch korekcyjny. W miedzy czasie 17 Maja 1982r. padła kolejna decyzja o kontynuacji obniżek stóp % lecz nie miało to żadnego pozytywnego znaczenia dla ruchu cenowego. SP500 kontynuował spadek przebijając lokalne dno i reagujac na poziom 1.13 fibo. Okres ten zajął 86 dni i wygenerował ruch -12.2% osiągając w tym ruchu swoje lokalne low.
Rynek szybko zaatakował globalne OPD retestujac pozytywnie poziom 2 razy i rozpoczął swój rajd na poziom 1.618 fibo dostając po drodze kolejną pozytywna informacje o obniżce dnia 3 stycznia 1983 r. Low na globalnych TF nie osiągnęło poziomu 0.5 fibo.
Ruch na nowe ATH zajął 313 dni i wygenerował 67.44% ruchu.
Wnioski:
moment rozpoczęcia obniżki stóp % był okresem zakończenia ruchu korekcyjnego na rynkach finansowych jednak nie był to moment rozpoczęcia obniżek stóp procentowych.
Aktualizacja analizy NASDAQ i S&P 500 - 11-09-2024## Aktualizacja analizy NASDAQ i S&P 500 na najbliższe dni
### Zmiana nastawienia
- Twoje spostrzeżenia dotyczące rozczarowania ostatnimi spadkami na rynku i wycofywania się z agresywnych scenariuszy spadkowych są uzasadnione. Plotki o możliwej zmianie stóp procentowych przez Fed wpływają na sentyment rynkowy.
- Konieczna jest aktualizacja celów cenowych i rewizja oczekiwań w świetle nowych informacji. Należy zachować ostrożność i elastyczność w podejściu do rynku.
### Poziomy wsparcia i oporu
- **NASDAQ 100**:
- **Opór - Cel**: 18 240 pkt. Przełamanie tego poziomu mogłoby zatrzymać dalsze spadki.
- **Wsparcie**: 17 870 pkt. Utrzymanie powyżej tego poziomu daje szansę na odbicie.
- **Cel na wzrosty**: 19 088 pkt. Potwierdzenie odwrócenia trendu dałoby sygnał do otwierania długich pozycji.
- **S&P 500**:
- **Cel na spadki**: 5 418 pkt, a następnie 5 316 pkt. Przełamanie tych poziomów otworzyłoby drogę do dalszych spadków.
- **Cel na wzrosty**: 5 538 pkt. Pokonanie tego oporu sugerowałoby odwrócenie trendu i możliwość kupna.
### Podsumowanie
- Rynek reaguje na plotki o zmianach stóp procentowych, co może prowadzić do zwiększonej zmienności.
- Kluczowe będzie zachowanie kluczowych poziomów wsparcia. Ich przełamanie lub obrona może determinować dalszy kierunek notowań.
### To nie jest porada inwestycyjna tylko taki tam pomysł !!!!!!!
S&P przejdzie w bessę?Pierwsze co każdy widzi na tym wykresie to trend wzrostowy. Osobiście jestem daleki od prób zatrzymywania globalnych trendów a raczej z powodzeniem podążania za nimi. Słuszne zatem było by szukanie kolejnych okazji na dołączenie do wzrostów i to też robię w wewnętrznych strukturach. ALE.... trend przyjmuje strukturę ruchu 5cio falowego gdzie aktualnie trwa fala piąta. Mało tego fala piąta ma wewnętrznie 5 fal i zalicza optymalny zasięg wzrostu który miałby zakończyć falę 5. Dlatego też zaleca się ekstremalną ostrożność w dalszym handlu LONG i wypatrywaniu sygnałów spadkowych! Z interwału 3-miesięcznego warto wyczekiwać formacji spadkowej, a w wewnętrznych strukturach (niższych interwałach czasowych) szukać lokalnego złamania trendu na spadkowy. Pozdrawiam.
