Kluczowe statystyki
O YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN HIGH DIV LOW VOLATILITY ETF TWD
Srtona główna
Data powstania
19 wrz 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000071307
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Komunikacja
Handel detaliczny
Akcje92,13%
Finanse18,93%
Technologia elektroniczna18,67%
Komunikacja18,30%
Handel detaliczny14,69%
Przemysł przetwórczy4,21%
Usługi przemysłowe4,15%
Transport2,63%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,42%
Usługi dystrybucyjne2,30%
Usługi komercyjne1,79%
Minerały nieenergetyczne1,65%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,51%
Przemysł produkcyjny0,88%
Obligacje, Gotówka i Inne7,87%
Gotówka3,15%
Różne2,85%
Futures1,87%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
3
Taiwan Mobile Co., Ltd.3045
9,54%
1
Uni-President Enterprises Corp.1216
8,95%
4
Far Eastone Telecommunications Co., Ltd.4904
8,76%
2
President Chain Store Corporation2912
5,74%
2
Taishin Financial Holdings Co., Ltd.2887
3,50%
2
Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd.2880
3,45%
2
MediaTek Inc2454
3,16%
T
Taiwan Dollar
3,15%
2
CTBC Financial Holding Company Ltd.2891
2,95%
E
EQUITY OTHER
2,85%
Top 10 wag52,05%
Łączne zasoby: 50
Dywidendy
Wrz '23
Gru '23
Mar '24
Cze '24
Wrz '24
Gru '24
Mar '25
0,00
0,40
0,80
1,20
1,60
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
21 mar 2025
24 mar 2025
15 kwi 2025
1,400
Okres przejściowy
17 gru 2024
18 gru 2024
13 sty 2025
1,400
Finał
18 wrz 2024
19 wrz 2024
15 paź 2024
1,500
Okres przejściowy
19 cze 2024
20 cze 2024
15 lip 2024
1,500
Okres przejściowy
18 mar 2024
19 mar 2024
15 kwi 2024
0,880
Okres przejściowy
18 gru 2023
19 gru 2023
12 sty 2024
0,840
Finał
18 wrz 2023
19 wrz 2023
17 paź 2023
0,840
Okres przejściowy