FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON FTSE DEVELOPED EUROPE ETF TWDFF

FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON FTSE DEVELOPED EUROPE ETF TWD

32,97TWDD
+0,21+0,64%
Na dzień dzisiejszy, 05:35 GMT
TWD
Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪261,41 M‬TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−59,02 M‬TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,96 M‬
Współczynnik kosztów
0,79%

O FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON FTSE DEVELOPED EUROPE ETF TWD


Marka
Fubon
Srtona główna
Data powstania
7 sie 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
FTSE All-World Developed Europe
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000070903

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje88,33%
Finanse21,80%
Technologie medyczne13,67%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,72%
Przemysł produkcyjny8,15%
Technologia elektroniczna7,39%
Usługi technologiczne5,23%
Minerały energetyczne4,34%
Usługi komunalne3,28%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,53%
Usługi komercyjne2,41%
Komunikacja2,33%
Minerały nieenergetyczne1,79%
Przemysł przetwórczy1,65%
Handel detaliczny1,61%
Usługi przemysłowe1,06%
Transport0,82%
Usługi dystrybucyjne0,71%
Usługi konsumenckie0,54%
Różne0,16%
Usługi zdrowotne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne11,67%
Korporacja6,79%
Futures4,47%
Różne0,42%
UNIT0,07%
Gotówka−0,08%
Regionalny podział akcji
2%97%0.2%
Europa97,60%
Ameryka Północna2,23%
Bliski Wschód0,17%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
F
FUTURES
4,47%
S
SAP SESAP
2,49%
A
ASML Holding NVASML
2,36%
N
Nestle S.A.NESN
2,13%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
2,01%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
1,95%
A
AstraZeneca PLCAZN
1,82%
N
Novartis AGNOVN
1,82%
S
Shell PlcSHEL
1,79%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
1,71%
Top 10 wag22,54%
Łączne zasoby: 378

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy