FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON FTSE DEVELOPED EUROPE ETF TWDFUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON FTSE DEVELOPED EUROPE ETF TWDFUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON FTSE DEVELOPED EUROPE ETF TWD

FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON FTSE DEVELOPED EUROPE ETF TWD

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪256,55 M‬TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−59,02 M‬TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,96 M‬
Współczynnik kosztów
0,79%

O FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON FTSE DEVELOPED EUROPE ETF TWD


Marka
Fubon
Srtona główna
Data powstania
7 sie 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
FTSE All-World Developed Europe
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000070903

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje88,55%
Finanse21,12%
Technologie medyczne13,84%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,66%
Przemysł produkcyjny8,06%
Technologia elektroniczna7,28%
Usługi technologiczne5,32%
Minerały energetyczne4,24%
Usługi komunalne3,15%
Usługi komercyjne2,40%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,40%
Minerały nieenergetyczne2,34%
Komunikacja2,30%
Przemysł przetwórczy1,75%
Handel detaliczny1,69%
Usługi dystrybucyjne1,02%
Usługi konsumenckie1,01%
Usługi przemysłowe0,93%
Transport0,79%
Różne0,16%
Usługi zdrowotne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne11,45%
Korporacja6,87%
Futures4,13%
Różne0,31%
UNIT0,08%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
3%96%0.2%
Europa96,57%
Ameryka Północna3,25%
Bliski Wschód0,17%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy