Kluczowe statystyki
O CI Japan Equity Index ETF Trust Units Non Hedged
Srtona główna
Data powstania
1 sie 2018
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559J1084
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,96%
Finanse17,31%
Przemysł produkcyjny16,52%
Trwałe dobra konsumpcyjne16,44%
Przemysł przetwórczy8,31%
Technologia elektroniczna8,25%
Usługi dystrybucyjne7,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,57%
Technologie medyczne7,25%
Usługi technologiczne2,68%
Minerały nieenergetyczne2,62%
Minerały energetyczne1,43%
Transport1,22%
Handel detaliczny1,12%
Usługi komercyjne0,60%
Usługi przemysłowe0,36%
Usługi konsumenckie0,26%
Usługi komunalne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,04%
Różne0,07%
Gotówka−0,03%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
JAPN.B inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,32%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 16,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w JAPN.B to Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. i Toyota Motor Corp., stanowiące odpowiednio 4,85% i 4,57% portfela.
Ostatnie dywidendy JAPN.B wyniosły 0,07 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,45 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 502,16%.
Aktywa JAPN.B objęte zarządzaniem wynoszą 703,10 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,41%.
Konto przepływów środków JAPN.B na −218,78 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, JAPN.B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,34%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,07 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje JAPN.B są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 1 sie 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów JAPN.B wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JAPN.B podąża za WisdomTree Japan Equity Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JAPN.B inwestuje w akcje.
Cena JAPN.B spadła o 2,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym JAPN.B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,62% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,62% w ciągu roku.
JAPN.B notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.