CI Japan Equity Index ETF Trust Units Non HedgedCI Japan Equity Index ETF Trust Units Non HedgedCI Japan Equity Index ETF Trust Units Non Hedged

CI Japan Equity Index ETF Trust Units Non Hedged

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪703,10 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−218,78 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,34%
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪17,28 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O CI Japan Equity Index ETF Trust Units Non Hedged


Emitent
CI Financial Corp.
Marka
CI
Srtona główna
Data powstania
1 sie 2018
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
WisdomTree Japan Equity Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559J1084

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Japonia
Schemat ważenia
Dywidendy
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,96%
Finanse17,31%
Przemysł produkcyjny16,52%
Trwałe dobra konsumpcyjne16,44%
Przemysł przetwórczy8,31%
Technologia elektroniczna8,25%
Usługi dystrybucyjne7,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,57%
Technologie medyczne7,25%
Usługi technologiczne2,68%
Minerały nieenergetyczne2,62%
Minerały energetyczne1,43%
Transport1,22%
Handel detaliczny1,12%
Usługi komercyjne0,60%
Usługi przemysłowe0,36%
Usługi konsumenckie0,26%
Usługi komunalne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,04%
Różne0,07%
Gotówka−0,03%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


JAPN.B inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,32%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 16,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w JAPN.B to Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. i Toyota Motor Corp., stanowiące odpowiednio 4,85% i 4,57% portfela.
Ostatnie dywidendy JAPN.B wyniosły 0,07 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,45 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 502,16%.
Aktywa JAPN.B objęte zarządzaniem wynoszą ‪703,10 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,41%.
Konto przepływów środków JAPN.B na ‪−218,78 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, JAPN.B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,34%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,07 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje JAPN.B są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 1 sie 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów JAPN.B wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JAPN.B podąża za WisdomTree Japan Equity Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JAPN.B inwestuje w akcje.
Cena JAPN.B spadła o 2,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym JAPN.B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,62% w ciągu roku.
JAPN.B notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.