Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-

Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪11,90 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2,53 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,66%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪450,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,47%

O Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
23 lut 2023
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146T2039

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem Ameryki Północnej
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Akcje99,91%
Finanse32,64%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,27%
Technologie medyczne14,18%
Usługi komunalne8,21%
Przemysł produkcyjny6,17%
Komunikacja4,79%
Przemysł przetwórczy4,01%
Technologia elektroniczna2,86%
Transport2,86%
Usługi komercyjne2,31%
Usługi przemysłowe2,12%
Usługi dystrybucyjne1,90%
Minerały nieenergetyczne1,56%
Usługi technologiczne0,99%
Usługi zdrowotne0,52%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,26%
Handel detaliczny0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
4%72%23%
Europa72,40%
Azja23,53%
Oceania4,07%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IIAE.F inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,64%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 14,27% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IIAE.F to Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. i Novartis AG, stanowiące odpowiednio 3,38% i 3,12% portfela.
Ostatnie dywidendy IIAE.F wyniosły 0,06 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,51%.
Aktywa IIAE.F objęte zarządzaniem wynoszą ‪11,90 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,33%.
Konto przepływów środków IIAE.F na ‪−2,53 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IIAE.F wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,66%. Ostatnia dywidenda (8 wrz 2025) wyniosła 0,06 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IIAE.F są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 23 lut 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IIAE.F wynosi 0,47%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,47% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IIAE.F podąża za S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IIAE.F inwestuje w akcje.
Cena IIAE.F spadła o −3,33% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,88%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IIAE.F.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,51% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,24% w ciągu roku.
IIAE.F notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.