Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-
Srtona główna
Data powstania
23 lut 2023
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146T2039
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Akcje99,97%
Finanse31,07%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,57%
Technologie medyczne14,30%
Usługi komunalne8,70%
Przemysł produkcyjny6,12%
Komunikacja4,65%
Przemysł przetwórczy3,79%
Usługi komercyjne3,37%
Technologia elektroniczna2,97%
Transport2,89%
Usługi przemysłowe2,04%
Usługi dystrybucyjne1,86%
Minerały nieenergetyczne1,77%
Usługi technologiczne0,90%
Usługi zdrowotne0,49%
Handel detaliczny0,25%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Europa73,52%
Azja22,30%
Oceania4,18%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IIAE.F inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,07%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 14,57% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IIAE.F to Novartis AG i Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., stanowiące odpowiednio 3,29% i 3,19% portfela.
Ostatnie dywidendy IIAE.F wyniosły 0,06 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,84%.
Tak, IIAE.F wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,65%. Ostatnia dywidenda (7 paź 2025) wyniosła 0,06 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IIAE.F są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 23 lut 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IIAE.F wynosi 0,47%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,47% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IIAE.F podąża za S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IIAE.F inwestuje w akcje.
Cena IIAE.F spadła o 0,86% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IIAE.F.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,47% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,47% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,23% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,47% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,47% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,23% w ciągu roku.
IIAE.F notowany jest z premią (0,74%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.