Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-
Srtona główna
Data powstania
23 lut 2023
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146T2039
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Akcje99,91%
Finanse32,64%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,27%
Technologie medyczne14,18%
Usługi komunalne8,21%
Przemysł produkcyjny6,17%
Komunikacja4,79%
Przemysł przetwórczy4,01%
Technologia elektroniczna2,86%
Transport2,86%
Usługi komercyjne2,31%
Usługi przemysłowe2,12%
Usługi dystrybucyjne1,90%
Minerały nieenergetyczne1,56%
Usługi technologiczne0,99%
Usługi zdrowotne0,52%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,26%
Handel detaliczny0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
Europa72,40%
Azja23,53%
Oceania4,07%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IIAE.F inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,64%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 14,27% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IIAE.F to Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. i Novartis AG, stanowiące odpowiednio 3,38% i 3,12% portfela.
Ostatnie dywidendy IIAE.F wyniosły 0,06 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,51%.
Aktywa IIAE.F objęte zarządzaniem wynoszą 11,90 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,33%.
Konto przepływów środków IIAE.F na −2,53 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IIAE.F wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,66%. Ostatnia dywidenda (8 wrz 2025) wyniosła 0,06 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IIAE.F są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 23 lut 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IIAE.F wynosi 0,47%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,47% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IIAE.F podąża za S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IIAE.F inwestuje w akcje.
Cena IIAE.F spadła o −3,33% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,88%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IIAE.F.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,51% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,24% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,51% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,24% w ciągu roku.
IIAE.F notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.