Guardian International Equity Select Fund Trust UnitGuardian International Equity Select Fund Trust UnitGuardian International Equity Select Fund Trust Unit

Guardian International Equity Select Fund Trust Unit

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪13,61 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪11,39 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,70%
Obniżka/Premia do NAV
0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪530,00 K‬
Współczynnik kosztów

O Guardian International Equity Select Fund Trust Unit


Marka
Guardian
Srtona główna
Data powstania
14 lis 2023
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Guardian Capital LP
ISIN
CA40138E1007

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł produkcyjny
Akcje99,87%
Finanse23,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe15,77%
Przemysł produkcyjny11,36%
Technologie medyczne9,54%
Technologia elektroniczna8,24%
Przemysł przetwórczy8,23%
Minerały energetyczne4,65%
Usługi komunalne4,54%
Komunikacja4,43%
Transport3,81%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,59%
Usługi technologiczne2,44%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Instytucje państwowe0,29%
Gotówka−0,04%
Różne−0,12%
Regionalny podział akcji
0.3%74%25%
Europa74,36%
Azja25,35%
Ameryka Północna0,29%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GIES inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,16%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 15,79% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w GIES to DBS Group Holdings Ltd i Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., stanowiące odpowiednio 4,97% i 4,95% portfela.
Ostatnie dywidendy GIES wyniosły 0,01 CAD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,07 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 993,85%.
Aktywa GIES objęte zarządzaniem wynoszą ‪13,61 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,86%.
Konto przepływów środków GIES na ‪11,39 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GIES wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,70%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,01 CAD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje GIES są emitowane przez Guardian Capital Group Ltd. pod marką Guardian. ETF został uruchomiony 14 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
GIES podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GIES inwestuje w akcje.
Cena GIES spadła o 1,66% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,14%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GIES.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,47% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,47% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,37% w ciągu roku.
GIES notowany jest z premią (0,74%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.