Rozpocznij
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪6,28 B‬ JPY
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,22 B‬ JPY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,61%
Obniżka/Premia do NAV
0,9%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,26 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF


Emitent
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marka
Nikko
Srtona główna
en.nikkoam.com
Data powstania
14 lut 2022
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049500006

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Akcje1,56%
Usługi technologiczne1,55%
Obligacje, Gotówka i Inne98,44%
Instytucje państwowe99,14%
Gotówka−0,70%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy