Rozpocznij
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪16,63 B‬ JPY
Przepływy funduszy (1Y)
‪8,64 B‬ JPY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,72%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,92 M‬
Współczynnik kosztów
0,13%

O NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF


Emitent
Nomura Holdings, Inc.
Marka
NEXT FUNDS
Srtona główna
nextfunds.jp
Data powstania
29 paź 2021
Śledzony indeks
Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
ISIN
JP3049390002

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 30 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,88%
Gotówka1,12%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy