iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type)iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type)iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type)

iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type)

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪100,98 B‬JPY
Przepływy funduszy (1Y)
‪−5,90 B‬JPY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,77%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪27,24 M‬
Współczynnik kosztów
0,06%

O iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type)


Marka
iFreeETF
Srtona główna
Data powstania
9 lis 2020
Śledzony indeks
TOPIX
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN JP3049170008

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Japonia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje97,41%
Finanse17,46%
Przemysł produkcyjny15,54%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,62%
Technologia elektroniczna9,38%
Technologie medyczne5,80%
Przemysł przetwórczy5,66%
Usługi dystrybucyjne5,29%
Usługi technologiczne5,28%
Komunikacja4,12%
Handel detaliczny4,00%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,95%
Transport2,97%
Usługi konsumenckie1,68%
Usługi przemysłowe1,59%
Usługi komunalne1,51%
Minerały nieenergetyczne1,48%
Usługi komercyjne1,25%
Minerały energetyczne0,80%
Usługi zdrowotne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne2,59%
Futures2,48%
Różne0,12%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


2625 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,46%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,54% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 2625 to Toyota Motor Corp. i Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., stanowiące odpowiednio 3,61% i 3,13% portfela.
Ostatnie dywidendy 2625 wyniosły 4,00 JPY. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 29,00 JPY w dywidendach, co oznacza spadek o 625,00%.
Aktywa 2625 objęte zarządzaniem wynoszą ‪100,98 B‬ JPY. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,42%.
Konto przepływów środków 2625 na ‪−5,90 B‬ JPY (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 2625 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,77%. Ostatnia dywidenda (18 lut 2026) wyniosła 4,00 JPY. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje 2625 są emitowane przez Daiwa Securities Group, Inc. pod marką iFreeETF. ETF został uruchomiony 9 lis 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 2625 wynosi 0,06%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,06% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
2625 podąża za TOPIX. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
2625 inwestuje w akcje.
Cena 2625 spadła o 9,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 41,27%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 2625.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 17,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 44,48% w ciągu roku.
2625 notowany jest z premią (0,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.