MAXIS TOPIX Ex-Financials ETFMAXIS TOPIX Ex-Financials ETFMAXIS TOPIX Ex-Financials ETF

MAXIS TOPIX Ex-Financials ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,62 B‬JPY
Przepływy funduszy (1Y)
‪150,12 M‬JPY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,73%
Obniżka/Premia do NAV
−10,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,11%

O MAXIS TOPIX Ex-Financials ETF


Marka
MAXIS
Srtona główna
Data powstania
10 sty 2019
Śledzony indeks
TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN JP3048800001

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Japonia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Trwałe dobra konsumpcyjne
Technologia elektroniczna
Akcje99,84%
Przemysł produkcyjny20,77%
Trwałe dobra konsumpcyjne11,26%
Technologia elektroniczna11,08%
Przemysł przetwórczy7,42%
Usługi dystrybucyjne6,97%
Technologie medyczne6,76%
Usługi technologiczne5,02%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,67%
Handel detaliczny4,54%
Komunikacja4,52%
Transport3,41%
Finanse3,17%
Usługi przemysłowe2,10%
Minerały nieenergetyczne1,97%
Usługi konsumenckie1,89%
Usługi komunalne1,78%
Usługi komercyjne1,40%
Minerały energetyczne1,09%
Usługi zdrowotne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Gotówka0,16%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


2523 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 20,77%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 11,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 2523 to Toyota Motor Corp. i Hitachi, Ltd., stanowiące odpowiednio 4,33% i 3,19% portfela.
Ostatnie dywidendy 2523 wyniosły 19,50 JPY. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 29,90 JPY w dywidendach, co oznacza spadek o 53,33%.
Aktywa 2523 objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,62 B‬ JPY. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 135,08%.
Konto przepływów środków 2523 na ‪149,35 M‬ JPY (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 2523 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,73%. Ostatnia dywidenda (24 lut 2026) wyniosła 19,50 JPY. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje 2523 są emitowane przez Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. pod marką MAXIS. ETF został uruchomiony 10 sty 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 2523 wynosi 0,11%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,11% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
2523 podąża za TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
2523 inwestuje w akcje.
Cena 2523 spadła o 8,24% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 30,90%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 2523.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 40,47% w ciągu roku.
2523 notowany jest z premią (10,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.