Kluczowe statystyki
O NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF
Srtona główna
Data powstania
6 lip 2018
Metoda replikacji
Fizyczne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048730000
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe93,45%
Korporacja3,94%
Gotówka2,61%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska36,89%
Europa25,20%
Bliski Wschód20,30%
Ameryka Północna9,82%
Azja5,11%
Afryka2,68%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
U.S. Dollar
2,61%
G
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035
2,48%
G
Government of Argentina 5.0% 09-JAN-2038
1,63%
G
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030
1,51%
G
Government of Qatar 4.4% 16-APR-2050
1,42%
G
Government of Saudi Arabia 5.0% 16-JAN-2034
1,23%
G
Government of Poland 5.5% 18-MAR-2054
1,15%
G
Government of Oman 6.25% 25-JAN-2031
1,14%
G
Government of Ecuador 5.5% 31-JUL-2035
1,11%
G
Government of Brazil 3.875% 12-JUN-2030
1,03%
Top 10 wag15,32%
Łączne zasoby: 167
Dywidendy
Mar '22
Wrz '22
Mar '23
Wrz '23
Mar '24
Wrz '24
Mar '25
0,00
7,00
14,00
21,00
28,00
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
6 mar 2025
7 mar 2025
15 kwi 2025
26,700
Finał
5 wrz 2024
7 wrz 2024
16 paź 2024
27,000
Okres przejściowy
6 mar 2024
7 mar 2024
15 kwi 2024
25,800
Finał
6 wrz 2023
7 wrz 2023
16 paź 2023
23,500
Okres przejściowy