Rozpocznij
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪145,49 B‬ JPY
Przepływy funduszy (1Y)
‪46,53 B‬ JPY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,27%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪190,06 M‬
Współczynnik kosztów
0,12%

O NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF


Emitent
Nomura Holdings, Inc.
Marka
NEXT FUNDS
Srtona główna
nextfunds.jp
Data powstania
7 gru 2017
Śledzony indeks
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Hedged to JPY) - JPY - Benchmark TR Net Hedged
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048630002

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 31 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Gotówka
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Gotówka100,91%
Instytucje państwowe96,48%
Korporacja0,11%
Różne−97,51%
Regionalny podział akcji
1%51%35%0.3%11%
Ameryka Północna51,16%
Europa35,93%
Azja11,05%
Oceania1,53%
Bliski Wschód0,33%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy