Rozpocznij
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪89,08 B‬ JPY
Przepływy funduszy (1Y)
‪14,46 B‬ JPY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,00%
Obniżka/Premia do NAV
−1,9%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,05 M‬
Współczynnik kosztów
0,24%

O NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETF


Emitent
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marka
Nikko
Srtona główna
en.nikkoam.com
Data powstania
29 sie 2016
Śledzony indeks
S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
ISIN
JP3048340008

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 10 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe101,31%
Gotówka−1,31%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy