NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded FundNEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded FundNEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund

NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,79 B‬JPY
Przepływy funduszy (1Y)
‪−829,66 M‬JPY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,33%
Obniżka/Premia do NAV
−8,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,17 M‬
Współczynnik kosztów
0,51%

O NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund


Marka
NEXT FUNDS
Srtona główna
Data powstania
29 maj 1995
Śledzony indeks
Nikkei Stock Index 300 - JPY - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN JP3013190008

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Japonia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,04%
Finanse17,83%
Przemysł produkcyjny15,91%
Trwałe dobra konsumpcyjne11,23%
Technologia elektroniczna7,79%
Technologie medyczne6,26%
Przemysł przetwórczy5,78%
Usługi dystrybucyjne5,69%
Komunikacja5,39%
Handel detaliczny5,05%
Usługi technologiczne4,71%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,75%
Transport2,78%
Usługi przemysłowe1,52%
Usługi komunalne1,24%
Minerały nieenergetyczne1,24%
Usługi komercyjne1,05%
Minerały energetyczne1,02%
Usługi konsumenckie0,79%
Usługi zdrowotne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,96%
Gotówka0,93%
Różne0,03%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


1319 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,83%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,91% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 1319 to Toyota Motor Corp. i Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., stanowiące odpowiednio 5,80% i 3,46% portfela.
Ostatnie dywidendy 1319 wyniosły 15,94 JPY. Rok wcześniej, emitent wypłacił 9,81 JPY w dywidendach, co oznacza wzrost o 38,46%.
Aktywa 1319 objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,79 B‬ JPY. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,01%.
Konto przepływów środków 1319 na ‪−829,66 M‬ JPY (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 1319 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,33%. Ostatnia dywidenda (18 sie 2025) wyniosła 15,94 JPY. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje 1319 są emitowane przez Nomura Holdings, Inc. pod marką NEXT FUNDS. ETF został uruchomiony 29 maj 1995, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 1319 wynosi 0,51%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,51% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
1319 podąża za Nikkei Stock Index 300 - JPY - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
1319 inwestuje w akcje.
Cena 1319 spadła o 7,65% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 38,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 1319.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 39,36% w ciągu roku.
1319 notowany jest z premią (8,63%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.