Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
Srtona główna
Data powstania
13 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000980B2
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,15%
Gotówka0,85%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna91,10%
Europa8,45%
Oceania0,44%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w 00980B to Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047 i Vodafone Group Public Limited Company 5.75% 28-JUN-2054, stanowiące odpowiednio 2,45% i 2,27% portfela.
Ostatnie dywidendy 00980B wyniosły 0,05 TWD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,05 TWD w dywidendach, co oznacza spadek o 6,38%.
Tak, 00980B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,96%. Ostatnia dywidenda (7 paź 2025) wyniosła 0,05 TWD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje 00980B są emitowane przez TS Financial Holding Co., Ltd. pod marką Taishin. ETF został uruchomiony 13 sty 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 00980B wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
00980B podąża za FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
00980B inwestuje w obligacje.