Kluczowe statystyki
O Taishin S&P 500 ETF Fund Units
Srtona główna
Data powstania
19 maj 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000098060
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,09%
Technologia elektroniczna23,50%
Usługi technologiczne22,14%
Finanse14,66%
Technologie medyczne8,91%
Handel detaliczny7,77%
Przemysł produkcyjny4,64%
Usługi konsumenckie2,98%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,96%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,63%
Minerały energetyczne1,56%
Przemysł przetwórczy1,52%
Usługi komercyjne1,50%
Usługi zdrowotne1,35%
Transport1,26%
Komunikacja1,04%
Usługi komunalne0,77%
Usługi przemysłowe0,50%
Usługi dystrybucyjne0,40%
Obligacje, Gotówka i Inne0,91%
Różne0,68%
Gotówka0,23%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,39%
Europa3,61%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
009806 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,50%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 22,14% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w 009806 to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 6,91% i 6,09% portfela.
Nie, 009806 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 009806 są emitowane przez TS Financial Holding Co., Ltd. pod marką Taishin. ETF został uruchomiony 19 maj 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 009806 wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
009806 podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
009806 inwestuje w akcje.