Kluczowe statystyki
O Taishin S&P 500 ETF Fund Units
Srtona główna
Data powstania
19 maj 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000098060
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,17%
Technologia elektroniczna24,21%
Usługi technologiczne22,33%
Finanse13,49%
Technologie medyczne8,98%
Handel detaliczny7,35%
Przemysł produkcyjny5,30%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,79%
Usługi konsumenckie2,68%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,08%
Usługi zdrowotne1,82%
Minerały energetyczne1,45%
Przemysł przetwórczy1,40%
Usługi komercyjne1,29%
Transport1,23%
Komunikacja0,93%
Usługi komunalne0,90%
Usługi przemysłowe0,49%
Usługi dystrybucyjne0,45%
Obligacje, Gotówka i Inne0,83%
Różne0,68%
Gotówka0,15%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,56%
Europa3,44%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
009806 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,21%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 22,33% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w 009806 to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,05% i 5,99% portfela.
Nie, 009806 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 009806 są emitowane przez TS Financial Holding Co., Ltd. pod marką Taishin. ETF został uruchomiony 19 maj 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 009806 wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
009806 podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
009806 inwestuje w akcje.