Taishin S&P 500 ETF Fund UnitsTaishin S&P 500 ETF Fund UnitsTaishin S&P 500 ETF Fund Units

Taishin S&P 500 ETF Fund Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,45%

O Taishin S&P 500 ETF Fund Units


Marka
Taishin
Srtona główna
Data powstania
19 maj 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000098060

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 17 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,17%
Technologia elektroniczna24,21%
Usługi technologiczne22,33%
Finanse13,49%
Technologie medyczne8,98%
Handel detaliczny7,35%
Przemysł produkcyjny5,30%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,79%
Usługi konsumenckie2,68%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,08%
Usługi zdrowotne1,82%
Minerały energetyczne1,45%
Przemysł przetwórczy1,40%
Usługi komercyjne1,29%
Transport1,23%
Komunikacja0,93%
Usługi komunalne0,90%
Usługi przemysłowe0,49%
Usługi dystrybucyjne0,45%
Obligacje, Gotówka i Inne0,83%
Różne0,68%
Gotówka0,15%
Regionalny podział akcji
96%3%
Ameryka Północna96,56%
Europa3,44%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


009806 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,21%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 22,33% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w 009806 to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,05% i 5,99% portfela.
Nie, 009806 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 009806 są emitowane przez TS Financial Holding Co., Ltd. pod marką Taishin. ETF został uruchomiony 19 maj 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 009806 wynosi 0,45%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
009806 podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
009806 inwestuje w akcje.