SinoPac 15+ Year ESG Investment Grade USD Bank Bond ETF Securities Investment Trust Fund Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SinoPac 15+ Year ESG Investment Grade USD Bank Bond ETF Securities Investment Trust Fund Units
Srtona główna
Data powstania
6 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000958B8
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja97,91%
Gotówka2,09%
Regionalny podział akcji
Europa49,78%
Ameryka Północna36,67%
Oceania7,40%
Azja6,15%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy 00958B wyniosły 0,02 TWD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,05 TWD w dywidendach, co oznacza spadek o 133,33%.
Tak, 00958B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (20 paź 2025) wyniosła 0,05 TWD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje 00958B są emitowane przez SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. pod marką SinoPac. ETF został uruchomiony 6 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 00958B wynosi 0,31%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,31% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
00958B podąża za ICE 15+ Year Investment Grade US Banking ESG Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
00958B inwestuje w obligacje.