Rozpocznij
KGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETFKGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETFKGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETF

KGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪24,13 B‬ TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪20,16 B‬ TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,33%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,61 B‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O KGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETF


Emitent
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD
Marka
KGI
Srtona główna
kgifund.com.tw
Data powstania
1 lip 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000950B5

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 10 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Gotówka97,01%
Korporacja2,99%
Regionalny podział akcji
0.5%96%2%0.4%
Ameryka Północna96,17%
Europa2,93%
Oceania0,53%
Azja0,37%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy