Kluczowe statystyki
O KGI Global 10+ Year USD Class A Corporate Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lip 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000950B5
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Gotówka96,75%
Korporacja3,25%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna91,61%
Europa5,25%
Azja3,14%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy 00950B wyniosły 0,06 TWD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 TWD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,62%.
Aktywa 00950B objęte zarządzaniem wynoszą 37,65 B TWD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,85%.
Konto przepływów środków 00950B na 30,84 B TWD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 00950B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,58%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,07 TWD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje 00950B są emitowane przez KGI Financial Holding Co., Ltd. pod marką KGI. ETF został uruchomiony 1 lip 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 00950B wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
00950B podąża za Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
00950B inwestuje w gotówkę.
Cena 00950B spadła o 1,30% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −10,63%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 00950B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 5,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −6,25% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 5,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −6,25% w ciągu roku.