Kluczowe statystyki
O Taishin U.S. A Corporate Bond 20+ ETF
Srtona główna
Data powstania
10 kwi 2024
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000942B2
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,45%
Gotówka0,55%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,00%
Azja3,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w 00942B to Goldman Sachs Group, Inc. 5.734% 28-JAN-2056 i Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051, stanowiące odpowiednio 2,64% i 2,60% portfela.
Ostatnie dywidendy 00942B wyniosły 0,06 TWD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 TWD w dywidendach,
Tak, 00942B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,04%. Ostatnia dywidenda (7 paź 2025) wyniosła 0,06 TWD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje 00942B są emitowane przez TS Financial Holding Co., Ltd. pod marką Taishin. ETF został uruchomiony 10 kwi 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
00942B podąża za Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
00942B inwestuje w obligacje.