Kluczowe statystyki
O CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-
Srtona główna
Data powstania
5 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000937B2
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,63%
Gotówka−0,63%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna79,18%
Europa20,82%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy 00937B wyniosły 0,07 TWD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 TWD w dywidendach,
Aktywa 00937B objęte zarządzaniem wynoszą 251,42 B TWD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,01%.
Konto przepływów środków 00937B na 51,06 B TWD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 00937B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,78%. Ostatnia dywidenda (15 paź 2025) wyniosła 0,07 TWD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje 00937B są emitowane przez Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. pod marką Capital. ETF został uruchomiony 5 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 00937B wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
00937B podąża za ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
00937B inwestuje w obligacje.
Cena 00937B spadła o 2,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −10,64%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 00937B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 6,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −11,14% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 6,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −11,14% w ciągu roku.
00937B notowany jest z premią (0,87%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.