Rozpocznij
CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Corporate ETFCAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Corporate ETFCAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Corporate ETF

CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Corporate ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪264,69 B‬ TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪218,32 B‬ TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,28%
Obniżka/Premia do NAV
−0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪16,79 B‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Corporate ETF


Emitent
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Srtona główna
capitalfund.com.tw
Data powstania
5 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000937B2

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
ESG
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 21 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,47%
Gotówka−0,47%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy