CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-

CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪251,42 B‬TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪51,06 B‬TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,78%
Obniżka/Premia do NAV
0,9%
Całkowite wyemitowane akcje
‪16,89 B‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-


Emitent
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Srtona główna
Data powstania
5 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000937B2

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
ESG
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 17 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,63%
Gotówka−0,63%
Regionalny podział akcji
79%20%
Ameryka Północna79,18%
Europa20,82%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy 00937B wyniosły 0,07 TWD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 TWD w dywidendach,
Aktywa 00937B objęte zarządzaniem wynoszą ‪251,42 B‬ TWD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,01%.
Konto przepływów środków 00937B na ‪51,06 B‬ TWD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 00937B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,78%. Ostatnia dywidenda (15 paź 2025) wyniosła 0,07 TWD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje 00937B są emitowane przez Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. pod marką Capital. ETF został uruchomiony 5 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 00937B wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
00937B podąża za ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
00937B inwestuje w obligacje.
Cena 00937B spadła o 2,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −10,64%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 00937B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 6,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −11,14% w ciągu roku.
00937B notowany jest z premią (0,87%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.