CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETFCTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETFCTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF

CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,19 B‬TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪179,81 M‬TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,94%
Obniżka/Premia do NAV
−0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪75,94 M‬
Współczynnik kosztów
0,46%

O CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF


Marka
CTBC
Srtona główna
Data powstania
27 sty 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000884B6

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
ESG
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe94,49%
Gotówka2,79%
Korporacja2,72%
Regionalny podział akcji
27%18%25%28%
Azja28,76%
Ameryka Łacińska27,45%
Bliski Wschód25,71%
Ameryka Północna18,08%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


00884B inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 94,49%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 2,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 00884B to Government of Mexico 5.75% 12-OCT-2110 i Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054, stanowiące odpowiednio 4,50% i 4,07% portfela.
Ostatnie dywidendy 00884B wyniosły 0,47 TWD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,47 TWD w dywidendach,
Aktywa 00884B objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,19 B‬ TWD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,24%.
Konto przepływów środków 00884B na ‪179,81 M‬ TWD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 00884B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,94%. Ostatnia dywidenda (11 sie 2025) wyniosła 0,47 TWD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje 00884B są emitowane przez HSBC Holdings Plc pod marką CTBC. ETF został uruchomiony 27 sty 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 00884B wynosi 0,46%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,46% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
00884B podąża za ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
00884B inwestuje w obligacje.
Cena 00884B spadła o 4,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −10,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 00884B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 9,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −4,30% w ciągu roku.
00884B notowany jest z premią (0,47%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.