CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF
Srtona główna
Data powstania
27 sty 2021
Struktura
Open-Ended Fund
ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000884B6
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe94,49%
Gotówka2,79%
Korporacja2,72%
Regionalny podział akcji
Azja28,76%
Ameryka Łacińska27,45%
Bliski Wschód25,71%
Ameryka Północna18,08%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
00884B inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 94,49%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 2,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 00884B to Government of Mexico 5.75% 12-OCT-2110 i Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054, stanowiące odpowiednio 4,50% i 4,07% portfela.
Ostatnie dywidendy 00884B wyniosły 0,47 TWD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,47 TWD w dywidendach,
Aktywa 00884B objęte zarządzaniem wynoszą 2,19 B TWD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,24%.
Konto przepływów środków 00884B na 179,81 M TWD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 00884B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,94%. Ostatnia dywidenda (11 sie 2025) wyniosła 0,47 TWD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje 00884B są emitowane przez HSBC Holdings Plc pod marką CTBC. ETF został uruchomiony 27 sty 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 00884B wynosi 0,46%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,46% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
00884B podąża za ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
00884B inwestuje w obligacje.
Cena 00884B spadła o 4,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −10,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 00884B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 9,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −4,30% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 9,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −4,30% w ciągu roku.
00884B notowany jest z premią (0,47%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.