Rozpocznij
CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪163,84 M‬ TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−172,15 M‬ TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,15%
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,17 M‬
Współczynnik kosztów
0,23%

O CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND


Emitent
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Srtona główna
capitalfund.com.tw
Data powstania
18 sie 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000860B6

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 14 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,40%
Gotówka1,60%
Regionalny podział akcji
64%30%5%
Ameryka Północna64,10%
Europa30,25%
Azja5,65%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy