CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪194,03 M‬TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−529,60 K‬TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,44%
Obniżka/Premia do NAV
−0,01%

O CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND


Emitent
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Współczynnik kosztów
0,14%
Srtona główna
Data powstania
5 gru 2018
Śledzony indeks
ICE BofA US Treasury (0-1 Y)
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
TW00000859B8

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,63%
Gotówka0,37%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy