Rozpocznij
CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETFCTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETFCTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF

CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,76 B‬ TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,87 B‬ TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,02%
Obniżka/Premia do NAV
1,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪136,57 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF


Emitent
CTBC Financial Holding Co., Ltd.
Marka
CTBC
Srtona główna
ctbcinvestments.com.tw
Data powstania
23 lip 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg Emerging Asia (ex China) USD Select Bond Index - TWD - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000848B1

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące Azji i Pacyfiku
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 22 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja59,16%
Instytucje państwowe39,21%
Gotówka1,63%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy