Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUNDTaishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUNDTaishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND

Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,50%
Obniżka/Premia do NAV
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,35%

O Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND


Emitent
Taishin Financial Holdings Co., Ltd.
Marka
Taishin
Srtona główna
Data powstania
4 cze 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000842B4

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,21%
Gotówka1,79%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy