Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
Srtona główna
Data powstania
4 cze 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000842B4
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,23%
Gotówka1,77%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna73,92%
Europa19,36%
Azja4,55%
Oceania2,17%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w 00842B to Goldman Sachs Group, Inc. 5.15% 22-MAY-2045 i Cooperatieve Rabobank U.A. 5.75% 01-DEC-2043, stanowiące odpowiednio 4,73% i 4,21% portfela.
Ostatnie dywidendy 00842B wyniosły 0,55 TWD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,55 TWD w dywidendach,
Tak, 00842B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,47%. Ostatnia dywidenda (4 sie 2025) wyniosła 0,55 TWD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje 00842B są emitowane przez TS Financial Holding Co., Ltd. pod marką Taishin. ETF został uruchomiony 4 cze 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 00842B wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
00842B podąża za Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
00842B inwestuje w obligacje.