CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF

CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪54,08 B‬TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪6,79 B‬TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,84%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,08 B‬
Współczynnik kosztów
0,14%

O CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF


Marka
CTBC
Srtona główna
Data powstania
11 kwi 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000795B4

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,04%
Gotówka0,96%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w 00795B to United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 i United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, stanowiące odpowiednio 4,75% i 4,66% portfela.
Ostatnie dywidendy 00795B wyniosły 0,36 TWD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,38 TWD w dywidendach, co oznacza spadek o 5,56%.
Aktywa 00795B objęte zarządzaniem wynoszą ‪54,08 B‬ TWD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,97%.
Konto przepływów środków 00795B na ‪6,79 B‬ TWD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 00795B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,84%. Ostatnia dywidenda (11 wrz 2025) wyniosła 0,36 TWD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje 00795B są emitowane przez HSBC Holdings Plc pod marką CTBC. ETF został uruchomiony 11 kwi 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 00795B wynosi 0,14%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,14% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
00795B podąża za Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
00795B inwestuje w obligacje.
Cena 00795B spadła o −0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −16,51%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 00795B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,70% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −11,61% w ciągu roku.
00795B notowany jest z premią (0,30%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.