Kluczowe statystyki
O CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
11 kwi 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000795B4
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,04%
Gotówka0,96%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w 00795B to United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 i United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, stanowiące odpowiednio 4,75% i 4,66% portfela.
Ostatnie dywidendy 00795B wyniosły 0,36 TWD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,38 TWD w dywidendach, co oznacza spadek o 5,56%.
Aktywa 00795B objęte zarządzaniem wynoszą 54,08 B TWD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,97%.
Konto przepływów środków 00795B na 6,79 B TWD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 00795B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,84%. Ostatnia dywidenda (11 wrz 2025) wyniosła 0,36 TWD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje 00795B są emitowane przez HSBC Holdings Plc pod marką CTBC. ETF został uruchomiony 11 kwi 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 00795B wynosi 0,14%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,14% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
00795B podąża za Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
00795B inwestuje w obligacje.
Cena 00795B spadła o −0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −16,51%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 00795B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,70% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −11,61% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,70% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −11,61% w ciągu roku.
00795B notowany jest z premią (0,30%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.