O CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF

Największe udziały w 00795B to United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053 i United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, stanowiące odpowiednio 4,57% i 4,57% portfela.

Ostatnie dywidendy 00795B wyniosły 0,36 TWD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,38 TWD w dywidendach, co oznacza spadek o 5,56%.

Aktywa 00795B objęte zarządzaniem wynoszą ‪53,54 B‬ TWD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,19%.

Konto przepływów środków 00795B na ‪1,13 B‬ TWD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.

Tak, 00795B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,66%. Ostatnia dywidenda (11 wrz 2025) wyniosła 0,36 TWD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.

Współczynnik kosztów 00795B wynosi 0,14%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,14% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.

00795B podąża za Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.

00795B inwestuje w obligacje.

Cena 00795B spadła o 2,79% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −14,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 00795B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 7,06% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −10,40% w ciągu roku.