Kluczowe statystyki
O KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
14 lut 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000777B2
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Gotówka97,02%
Korporacja2,94%
Komunalny0,04%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna88,77%
Europa5,85%
Azja3,97%
Oceania1,41%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
T
Taiwan Dollar
97,02%
C
CORPORATE BOND
0,16%
Q
Qualcomm Incorporated 6.0% 20-MAY-2053QCOM5500546
0,07%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.25% 01-FEB-2041GS.ICT
0,06%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053PFE5588843
0,06%
F
Meta Platforms, Inc. 5.75% 15-MAY-2063FB5581331
0,05%
B
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5.55% 23-JAN-2049BUD4787262
0,05%
B
PacifiCorp 5.8% 15-JAN-2055BRK5728785
0,05%
B
Anheuser-Busch Inbev Finance, Inc. 4.9% 01-FEB-2046BUD4327588
0,05%
A
America Movil, S.A.B. de C.V 6.125% 30-MAR-2040AMX3684864
0,04%
Top 10 wag97,63%
Łączne zasoby: 312
Dywidendy
Mar '24
Cze '24
Wrz '24
Gru '24
Sty '25
Lut '25
Mar '25
0,00
0,11
0,22
0,33
0,44
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
18 mar 2025
19 mar 2025
15 kwi 2025
0,150
Okres przejściowy
18 lut 2025
19 lut 2025
17 mar 2025
0,145
Okres przejściowy
17 sty 2025
20 sty 2025
20 lut 2025
0,145
Finał
17 gru 2024
18 gru 2024
13 sty 2025
0,430
Okres przejściowy
19 wrz 2024
20 wrz 2024
16 paź 2024
0,425
Okres przejściowy
20 cze 2024
21 cze 2024
15 lip 2024
0,395
Okres przejściowy
18 mar 2024
19 mar 2024
15 kwi 2024
0,395
Finał