Szukaj
Produkty
Społeczność
Rynki
Wiadomości
Brokerzy
Więcej
PL
Rozpocznij
Rynki
/
Tajwan
/
Rynek ETF
/
00777B
/
Analiza
KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF
00777B
Taipei Exchange
00777B
Taipei Exchange
00777B
Taipei Exchange
00777B
Taipei Exchange
Rynek jest zamknięty
Rynek jest zamknięty
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje
Dane techniczne
Sezonowość
Kluczowe statystyki
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
62,66 B
TWD
Przepływy funduszy (1Y)
11,54 B
TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
—
Obniżka/Premia do NAV
−0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
1,80 B
Współczynnik kosztów
0,56%
O KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF
Emitent
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marka
L&G
Srtona główna
kgifund.com.tw
Data powstania
14 lut 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000777B2
Klasyfikacja
Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Rating kredytowy
Zwroty
1 miesiąc
3 miesiące
Od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
Wyniki wydajności cenowej
—
—
—
—
—
—
Całkowity zwrot NAV
—
—
—
—
—
—
Co znajduje się w funduszu
Od 12 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne
100,00%
Gotówka
97,02%
Korporacja
2,95%
Komunalny
0,03%
Instytucje państwowe
0,00%
Różne
0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy