CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETFCTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETFCTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF

CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪100,19 B‬TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪8,92 B‬TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,49%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,72 B‬
Współczynnik kosztów
0,26%

O CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF


Emitent
HSBC Holdings Plc
Marka
CTBC
Srtona główna
Data powstania
29 sty 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg Banking Senior 10+ Year Bond Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
TW00000773B1

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,26%
Gotówka1,74%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy