Kluczowe statystyki
O Fuh Hwa US Treasury 20+ Year ETF
Srtona główna
Data powstania
15 sty 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000768B1
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,50%
Gotówka0,50%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w 00768B to United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 i United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, stanowiące odpowiednio 4,58% i 4,44% portfela.
Aktywa 00768B objęte zarządzaniem wynoszą 26,93 B TWD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 9,88%.
Konto przepływów środków 00768B na 7,94 B TWD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 00768B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (12 wrz 2025) wyniosła 1,24 TWD.
Akcje 00768B są emitowane przez Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd. pod marką Fuh Hwa. ETF został uruchomiony 15 sty 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 00768B wynosi 0,16%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,16% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
00768B podąża za Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
00768B inwestuje w obligacje.
Cena 00768B spadła o 2,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −11,78%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 00768B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 6,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −10,40% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 6,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −10,40% w ciągu roku.
00768B notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.