CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETFCAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETFCAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF

CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪93,92 B‬TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪3,30 B‬TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,79%
Obniżka/Premia do NAV
−0,9%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,84 B‬
Współczynnik kosztów
0,26%

O CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF


Emitent
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000724B4

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 1 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,97%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
2%72%21%3%
Ameryka Północna72,27%
Europa21,85%
Azja3,06%
Oceania2,82%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w 00724B to Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 i Bank of America Corporation 7.75% 14-MAY-2038, stanowiące odpowiednio 4,41% i 2,81% portfela.
Ostatnie dywidendy 00724B wyniosły 0,44 TWD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,50 TWD w dywidendach, co oznacza spadek o 14,61%.
Aktywa 00724B objęte zarządzaniem wynoszą ‪93,92 B‬ TWD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,41%.
Konto przepływów środków 00724B na ‪3,30 B‬ TWD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 00724B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,79%. Ostatnia dywidenda (11 sie 2025) wyniosła 0,44 TWD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje 00724B są emitowane przez Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. pod marką Capital. ETF został uruchomiony 8 gru 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 00724B wynosi 0,26%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,26% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
00724B podąża za ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
00724B inwestuje w obligacje.
Cena 00724B spadła o 3,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,79%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 00724B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 6,23% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,70% w ciągu roku.
00724B notowany jest z premią (0,90%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.