Kluczowe statystyki
O CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000724B4
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,97%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna72,27%
Europa21,85%
Azja3,06%
Oceania2,82%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w 00724B to Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 i Bank of America Corporation 7.75% 14-MAY-2038, stanowiące odpowiednio 4,41% i 2,81% portfela.
Ostatnie dywidendy 00724B wyniosły 0,44 TWD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,50 TWD w dywidendach, co oznacza spadek o 14,61%.
Aktywa 00724B objęte zarządzaniem wynoszą 93,92 B TWD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,41%.
Konto przepływów środków 00724B na 3,30 B TWD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 00724B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,79%. Ostatnia dywidenda (11 sie 2025) wyniosła 0,44 TWD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje 00724B są emitowane przez Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. pod marką Capital. ETF został uruchomiony 8 gru 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 00724B wynosi 0,26%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,26% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
00724B podąża za ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
00724B inwestuje w obligacje.
Cena 00724B spadła o 3,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,79%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 00724B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 6,23% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,70% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 6,23% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,70% w ciągu roku.
00724B notowany jest z premią (0,90%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.