Cathay Bloomberg Barclay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETFCathay Bloomberg Barclay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETFCathay Bloomberg Barclay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

Cathay Bloomberg Barclay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪203,32 B‬TWD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−446,19 M‬TWD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,88%
Obniżka/Premia do NAV
1,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,35 B‬
Współczynnik kosztów
0,19%

O Cathay Bloomberg Barclay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF


Marka
Cathay
Srtona główna
Data powstania
6 kwi 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000687B3

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,00%
Gotówka1,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w 00687B to United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 i United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, stanowiące odpowiednio 4,54% i 4,52% portfela.
Ostatnie dywidendy 00687B wyniosły 0,30 TWD. Wcześniej, emitent wypłacił 0,31 TWD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,33%.
Aktywa 00687B objęte zarządzaniem wynoszą ‪203,32 B‬ TWD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,86%.
Konto przepływów środków 00687B na ‪−446,19 M‬ TWD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 00687B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,88%. Ostatnia dywidenda (15 paź 2025) wyniosła 0,30 TWD.
Akcje 00687B są emitowane przez Cathay Financial Holdings Co., Ltd. pod marką Cathay. ETF został uruchomiony 6 kwi 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 00687B wynosi 0,19%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
00687B podąża za Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
00687B inwestuje w obligacje.
Cena 00687B spadła o 0,99% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −15,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 00687B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 5,88% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −14,64% w ciągu roku.
00687B notowany jest z premią (1,38%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.