Kluczowe statystyki
O Cathay Bloomberg Barclay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
6 kwi 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000687B3
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,00%
Gotówka1,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w 00687B to United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 i United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, stanowiące odpowiednio 4,54% i 4,52% portfela.
Ostatnie dywidendy 00687B wyniosły 0,30 TWD. Wcześniej, emitent wypłacił 0,31 TWD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,33%.
Aktywa 00687B objęte zarządzaniem wynoszą 203,32 B TWD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,86%.
Konto przepływów środków 00687B na −446,19 M TWD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 00687B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,88%. Ostatnia dywidenda (15 paź 2025) wyniosła 0,30 TWD.
Akcje 00687B są emitowane przez Cathay Financial Holdings Co., Ltd. pod marką Cathay. ETF został uruchomiony 6 kwi 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 00687B wynosi 0,19%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
00687B podąża za Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
00687B inwestuje w obligacje.
Cena 00687B spadła o 0,99% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −15,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 00687B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 5,88% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −14,64% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 5,88% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −14,64% w ciągu roku.
00687B notowany jest z premią (1,38%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.