TC.GOVSHEKELTC.GOVSHEKELTC.GOVSHEKEL

TC.GOVSHEKEL

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪9,42 M‬ILS
Przepływy funduszy (1Y)
‪−31,50 M‬ILS
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,36 M‬
Współczynnik kosztów
0,17%

O TC.GOVSHEKEL


Emitent
Meitav Investment House Ltd.
Marka
Tachlit
Srtona główna
Data powstania
7 paź 2018
Śledzony indeks
Tel Gov-Non Linked - ILS - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IL0011449712

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Geografia
Izrael
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 października 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Gotówka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy