PSAGOT MUTUAL FUNDPSAGOT MUTUAL FUNDPSAGOT MUTUAL FUND

PSAGOT MUTUAL FUND

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪407,99 M‬ILS
Przepływy funduszy (1Y)
‪226,83 M‬ILS
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪110,33 M‬
Współczynnik kosztów

O PSAGOT MUTUAL FUND


Emitent
I.B.I. Investment House Ltd.
Marka
I.B.I.
Srtona główna
Data powstania
21 paź 2018
Śledzony indeks
Tel-Bond 60 Index - ILS
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IL0011550766

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Geografia
Izrael
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wymienione na giełdzie

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 października 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Gotówka100,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy