CHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUN

CHINA SOUTHERN FUN

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪344,22 M‬CNY
Przepływy funduszy (1Y)
‪62,47 M‬CNY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
1,1%

O CHINA SOUTHERN FUN


Emitent
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marka
China Southern
Współczynnik kosztów
0,65%
Srtona główna
Data powstania
17 cze 2022
Śledzony indeks
Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Gross
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
CNE100005G99

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Opieka zdrowotna
Nisza
Biotechnologia
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Akcje96,44%
Technologie medyczne82,49%
Usługi zdrowotne4,18%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,65%
Usługi dystrybucyjne2,48%
Usługi technologiczne2,09%
Usługi komercyjne1,54%
Obligacje, Gotówka i Inne3,56%
Gotówka3,56%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy