CHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUN

CHINA SOUTHERN FUN

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪528,96 M‬CNY
Przepływy funduszy (1Y)
‪164,38 M‬CNY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,7%

O CHINA SOUTHERN FUN


Emitent
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marka
China CSI
Współczynnik kosztów
0,60%
Srtona główna
Data powstania
7 wrz 2023
Śledzony indeks
CSI 2000 Index Return Rate - CNY - Benchmark TR Gross
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
CNE100006749

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Przemysł przetwórczy
Akcje96,14%
Przemysł produkcyjny24,27%
Technologia elektroniczna14,47%
Przemysł przetwórczy11,92%
Technologie medyczne7,69%
Usługi technologiczne6,05%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,75%
Minerały nieenergetyczne3,65%
Usługi komercyjne3,58%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,36%
Usługi przemysłowe3,09%
Finanse2,77%
Usługi dystrybucyjne2,75%
Handel detaliczny2,08%
Usługi konsumenckie2,00%
Transport1,93%
Usługi komunalne1,87%
Minerały energetyczne0,45%
Komunikacja0,37%
Usługi zdrowotne0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne3,86%
Gotówka2,24%
Różne1,41%
Komunalny0,22%
Regionalny podział akcji
0%0.1%99%
Azja99,90%
Ameryka Północna0,08%
Oceania0,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy