HARVEST FUND MANAGEMENT CHINA SECS TECH INNOVATION & ENTREPRENEUHARVEST FUND MANAGEMENT CHINA SECS TECH INNOVATION & ENTREPRENEUHARVEST FUND MANAGEMENT CHINA SECS TECH INNOVATION & ENTREPRENEU

HARVEST FUND MANAGEMENT CHINA SECS TECH INNOVATION & ENTREPRENEU

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,06 B‬CNY
Przepływy funduszy (1Y)
‪−10,58 M‬CNY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
1,04%

O HARVEST FUND MANAGEMENT CHINA SECS TECH INNOVATION & ENTREPRENEU


Emitent
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marka
Harvest Funds
Współczynnik kosztów
0,60%
Srtona główna
Data powstania
25 cze 2021
Śledzony indeks
CSI Science & Tech Innovation & Entrepreneurship 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
CNE100004V34

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Technologie medyczne
Akcje99,46%
Technologia elektroniczna40,77%
Przemysł produkcyjny27,10%
Technologie medyczne14,92%
Usługi technologiczne8,95%
Usługi komercyjne5,02%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,98%
Minerały nieenergetyczne0,72%
Obligacje, Gotówka i Inne0,54%
Gotówka0,54%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy