Rozpocznij
HARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETFHARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETFHARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETF

HARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪283,08 M‬ CNY
Przepływy funduszy (1Y)
‪−59,23 M‬ CNY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
—
Obniżka/Premia do NAV
1,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪474,89 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O HARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETF


Emitent
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marka
Harvest Funds
Srtona główna
jsfund.cn
Data powstania
16 lut 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005SV2

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Opieka zdrowotna
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Akcje98,34%
Technologie medyczne83,33%
Przemysł produkcyjny3,69%
Przemysł przetwórczy3,65%
Usługi komercyjne3,35%
Transport2,24%
Handel detaliczny1,45%
Finanse0,63%
Obligacje, Gotówka i Inne1,66%
Gotówka1,66%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy