Rozpocznij
CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI GUOXIN CENTRAL-SOES SHAREHOLDER RETUCC

CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI GUOXIN CENTRAL-SOES SHAREHOLDER RETU

1,020CNYD
+0,005+0,49%
Na zamknięciu 7 mar, 09:09 GMT
CNY
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
—
Przepływy funduszy (1Y)
—
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,33%
Obniżka/Premia do NAV
—
Całkowite wyemitowane akcje
—
Współczynnik kosztów
0,60%

O CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI GUOXIN CENTRAL-SOES SHAREHOLDER RETU


Emitent
China Universal Asset Management Co., Ltd.
Marka
China Universal
Srtona główna
99fund.com
Data powstania
24 maj 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000060W8

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Technologia informacyjna
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Minerały energetyczne
Transport
Finanse
Akcje99,06%
Minerały nieenergetyczne16,74%
Minerały energetyczne15,90%
Transport10,87%
Finanse10,26%
Przemysł produkcyjny9,84%
Usługi przemysłowe9,79%
Usługi komunalne9,22%
Przemysł przetwórczy7,83%
Technologie medyczne4,17%
Technologia elektroniczna2,21%
Komunikacja1,29%
Handel detaliczny0,94%
Obligacje, Gotówka i Inne0,94%
Gotówka0,94%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
6
China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A601088
6,02%
0
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co., Ltd. Class A001965
5,16%
0
Luxi Chemical Group Co., Ltd. Class A000830
3,90%
6
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. Class A600019
3,42%
6
PetroChina Company Limited Class A601857
3,24%
6
China Petroleum & Chemical Corporation Class A600028
3,15%
0
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited Class A002128
3,09%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A600900
2,75%
6
Jiangzhong Pharmaceutical Co., Ltd. Class A600750
2,62%
6
Tiandi Science & Technology Co.,LTD Class A600582
2,37%
Top 10 wag35,71%
Łączne zasoby: 51

Dywidendy


Lis '23
Lis '24
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,02‬
‪0,03‬
‪0,04‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
12 lis 2024
11 lis 2024
15 lis 2024
0,034
Coroczny
14 lis 2023
13 lis 2023
17 lis 2023
0,016
Coroczny

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy