CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CHINA SECURITIES YANGTZE RIVER PROTECTIOCHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CHINA SECURITIES YANGTZE RIVER PROTECTIOCHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CHINA SECURITIES YANGTZE RIVER PROTECTIO

CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CHINA SECURITIES YANGTZE RIVER PROTECTIO

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,33 B‬CNY
Przepływy funduszy (1Y)
‪−184,34 M‬CNY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,84 B‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CHINA SECURITIES YANGTZE RIVER PROTECTIO


Emitent
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marka
China Southern
Srtona główna
Data powstania
5 sty 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
CSI Yangtze River Protection Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004WX3

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Usługi przemysłowe
Usługi komunalne
Technologia elektroniczna
Akcje99,12%
Przemysł produkcyjny18,93%
Usługi przemysłowe18,17%
Usługi komunalne17,06%
Technologia elektroniczna14,07%
Technologie medyczne9,65%
Usługi komercyjne4,19%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,89%
Przemysł przetwórczy3,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,80%
Minerały nieenergetyczne2,15%
Usługi konsumenckie1,78%
Usługi zdrowotne1,00%
Usługi technologiczne0,95%
Usługi dystrybucyjne0,61%
Transport0,29%
Obligacje, Gotówka i Inne0,88%
Gotówka0,88%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy