YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD YINHUA CSI INFRASTRUCTURE ETF)ETF CNYYINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD YINHUA CSI INFRASTRUCTURE ETF)ETF CNYYINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD YINHUA CSI INFRASTRUCTURE ETF)ETF CNY

YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD YINHUA CSI INFRASTRUCTURE ETF)ETF CNY

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
‪121,36 K‬CNY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,8%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,60%

O YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD YINHUA CSI INFRASTRUCTURE ETF)ETF CNY


Emitent
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
Marka
Yinhua
Srtona główna
Data powstania
29 kwi 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004TP5

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Infrastruktura
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi przemysłowe
Przemysł produkcyjny
Akcje98,31%
Usługi przemysłowe65,21%
Przemysł produkcyjny26,57%
Minerały nieenergetyczne3,26%
Technologia elektroniczna1,61%
Usługi dystrybucyjne0,75%
Przemysł przetwórczy0,69%
Usługi komunalne0,23%
Obligacje, Gotówka i Inne1,69%
Gotówka1,69%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy