BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BOSERA CSI DIVIDEND ETFBOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BOSERA CSI DIVIDEND ETFBOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BOSERA CSI DIVIDEND ETF

BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BOSERA CSI DIVIDEND ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪692,80 M‬CNY
Przepływy funduszy (1Y)
‪19,83 M‬CNY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,52%
Obniżka/Premia do NAV
1,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪518,44 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BOSERA CSI DIVIDEND ETF


Emitent
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Marka
Bosera
Srtona główna
Data powstania
20 mar 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
CSI Dividend Index - CNY
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
CNE100003VP3

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały energetyczne
Transport
Akcje98,61%
Finanse25,42%
Minerały energetyczne18,75%
Transport11,90%
Minerały nieenergetyczne9,35%
Przemysł produkcyjny6,71%
Przemysł przetwórczy5,98%
Usługi konsumenckie5,14%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,60%
Usługi komunalne4,24%
Usługi przemysłowe2,59%
Technologie medyczne2,11%
Usługi dystrybucyjne1,30%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,52%
Technologia elektroniczna0,01%
Usługi technologiczne0,00%
Usługi komercyjne0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne1,39%
Gotówka1,39%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy