300 ETF300 ETF300 ETF

300 ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2,89 B‬CNY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,76%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,60%

O 300 ETF


Emitent
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Marka
Huatai
Srtona główna
Data powstania
4 maj 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
CNE100001DN0

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Akcje98,51%
Finanse21,99%
Przemysł produkcyjny13,16%
Technologia elektroniczna12,86%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,30%
Przemysł przetwórczy6,57%
Technologie medyczne5,46%
Usługi komunalne4,60%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,34%
Minerały nieenergetyczne3,87%
Transport3,81%
Minerały energetyczne3,51%
Usługi technologiczne3,18%
Usługi przemysłowe2,26%
Komunikacja1,63%
Usługi dystrybucyjne0,94%
Usługi komercyjne0,43%
Handel detaliczny0,34%
Usługi zdrowotne0,27%
Obligacje, Gotówka i Inne1,49%
Gotówka1,38%
Różne0,11%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy