nalizy ruchów NASDAQ i S&P 500 (23 września 2024)### S&P 500
- **Kanał korekty**:
- Kanał korekty pozostaje w zakresie 5616 pkt - 5677 pkt.
- **Strefy wsparcia/oporu**:
- 5717 pkt
- 5670 pkt
- 5660 pkt
- 5564 pkt
- 5554 pkt
- **Notatka**:
- Wyjście ponad kanał konsolidacji sugeruje, że S&P 500 nabrało siły na wzrosty.
- Strefa do retestu wynosi 5675 pkt, co może pomóc w ustabilizowaniu rynku.
- Kolejny ruch to potencjalne wybicie w okolicach 5845 pkt, po którym możemy spodziewać się mocniejszego zejścia w dół.
- Możliwy retest poziomu 5450 pkt, gdzie również pozostała płynność.
- Cel na dziś: Spodziewam się małej korekty do poziomu 5647 pkt.
### NASDAQ 100
- **Kanał korekty**:
- Kanał korekty sierpniowej nadal się utrzymuje w zakresie 19750 pkt - 18771 pkt.
- **Strefy wsparcia/oporu**:
- Poziom: 20 640 pkt
- Poziom: 19 964 pkt
- Kanał:
- Górny: 19281 pkt - 19209 pkt
- Dolny: 18847 pkt - 18425 pkt
- **Notatka**:
- Obecnie możemy spodziewać się raczej retestu poziomu 19 755 pkt.
- Po takim małym zejściu spróbujemy sięgnąć po wyższy target na poziomie 20 590 pkt.
- Po tym małym incydencie wzrostowym szykuję się na retest poziomu 19 552 pkt.
- Cel na dziś: Oczekuję poziomu na poziomie 19 755 pkt, z późniejszym celem na poziomie 20 590 pkt.
### Podsumowanie
- Obserwuję spadki na obu indeksach, ale również sygnały do potencjalnych wzrostów po retestach kluczowych poziomów.
#### Należy pamiętać, że nie jest to porada inwestycyjna.
SPX pomysły handlowe
Analizy S&P 500 - 26 września 2024## Konspekt analizy S&P 500 - 26 września 2024
- **Aktualna sytuacja S&P 500**:
- Obecnie indeks S&P 500 znajduje się na poziomie **5822 pkt**, co oznacza wzrost o **0,18%** w porównaniu do poprzedniego dnia.
- Wzrosty są wspierane przez pozytywne nastroje rynkowe oraz oczekiwania na obniżki stóp procentowych przez Fed.
- **Strefy wsparcia i oporu**:
- **Opór**:
- Nowy poziom oporu, który wyznaczyłem technicznie, to **5865 pkt**.
- **Wsparcie**:
- **5720 pkt**
- **5660 pkt**
- **5200 pkt**
- **Analiza techniczna**:
- Zauważam, że indeks nabrał rozpędu i obecnie kieruje się w stronę nowego szczytu na poziomie **5860 pkt**, co może zwiastować mocniejsze zejście po osiągnięciu tego poziomu.
- Spodziewam się możliwego retestu poziomu **5581 pkt**, z przystankiem na **5722 pkt**, gdzie również znajduje się płynność.
- **Nastroje rynkowe i przyszłe oczekiwania**:
- Wzrosty w S&P 500 są wspierane przez poprawiające się nastroje inwestorów, mimo że mogą wystąpić korekty.
- Uważam, że dalsze wzrosty są możliwe, ale istnieje ryzyko silniejszych spadków po osiągnięciu nowych szczytów.
- **Moja analiza**:
- Moje spostrzeżenia dotyczące słabości kupujących oraz przewidywanego wzrostu do poziomu **5860 pkt** są zgodne z analizami innych specjalistów.
- Oczekuję, że po osiągnięciu nowego szczytu możemy zobaczyć mocniejsze zejście w dół, co potwierdza moje przewidywania o możliwym retestowaniu poziomu **5581 pkt**.
- **Wnioski i strategia**:
- Planuję otworzyć pozycje z nastawieniem na wzrosty, bazując na obecnych trendach rynkowych.
- Spodziewam się nowego szczytu w zakresie **5848 - 5864 pkt**, co wydaje się realistyczne w obecnym kontekście.
To nie jest porada inwestycyjna.
Analizy ruchów S&P 500 (24 września 2024)## Konspekt ruchów S&P 500 (24 września 2024)
### S&P 500
- **Akumulacja/Konsolidacja**:
- Obserwuję akumulację w zakresie 5780 pkt - 5745 pkt.
- **Strefy wsparcia/oporu**:
- **Opór**: 5844 pkt (nowe szczyty techniczne)
- **Wsparcie**:
- 5720 pkt
- 5660 pkt
- **Notatka**:
- Otwieram się z rana na wzrosty, z oczekiwaniem na retest poziomów 5717 pkt i 5674 pkt, co może pomóc w ustabilizowaniu rynku.
- Kolejny ruch to potencjalne wybicie w okolicach 5845 pkt, po którym możemy spodziewać się mocniejszego zejścia w dół.
- Możliwy retest poziomu 5450 pkt, gdzie również pozostała płynność.
- Cel: Spodziewam się małej korekty do poziomu 5717 pkt, a następnie nowego szczytu na poziomie 5848 pkt.
**To nie jest porada inwestycyjna.**
Analiza S&P 500 - 25 września 2024## Konspekt S&P 500 - 25 września 2024
- **Aktualna sytuacja S&P 500**:
- Indeks S&P 500 zamknął się na poziomie **5633,09 pkt**, co oznacza wzrost o **0,13%** w porównaniu do poprzedniego dnia.
- Obserwuje się **konsolidację** w zakresie **5795 - 5761 pkt**, co wskazuje na trudności kupujących w utrzymaniu momentum.
- **Analiza techniczna**:
- Przebicia linii konsolidacji sugerują **słabość kupujących**, co może prowadzić do dalszych wzrostów.
- **Opór** wyznaczony technicznie znajduje się na poziomie **5844 pkt**.
- Kluczowe poziomy **wsparcia** to:
- **5720 pkt**
- **5660 pkt**
- **Nastroje rynkowe i oczekiwania na przyszłość**:
- Analitycy zauważają, że S&P 500 zbliża się do rekordowych poziomów, a inwestorzy oczekują potencjalnych obniżek stóp procentowych przez Fed.
- Istnieją obawy dotyczące możliwych korekt, szczególnie jeśli indeks nie utrzyma wzrostu powyżej oporu na poziomie **5848 pkt**.
- **Zbieżność z moją analizą**:
- Moja analiza wskazuje, że obecna faza akumulacji z tendencją wzrostową może sygnalizować wybicie w kierunku nowych szczytów.
- Spodziewam się możliwego retestu na poziomie **5755 pkt**, a następnie próby przebicia oporu na poziomie **5848 pkt**.
- Jeśli dojdzie do wybicia, możemy zobaczyć silniejsze zejście w dół w kierunku poziomu **5450 pkt**, gdzie pozostaje płynność.
- **Wnioski i strategia**:
- Planuję otworzyć pozycje z nastawieniem na wzrosty, bazując na zaobserwowanej słabości kupujących.
- Oczekuję niewielkiej korekty do około **5755 pkt**, a następnie nowego szczytu na poziomie około **5848 pkt**, co wydaje się realistyczne w obecnym kontekście.
### Podsumowanie
To nie jest porada inwestycyjna
SPX ATH na spadajacych obrotach...Decyzja FOMC i ciecie stóp o 0.5 % oraz dane z USA o bezrobociu nie wywołały spadków przewidywanych przez wielu analityków. Wręcz przeciwnie mamy ATH. Co zwraca uwagę to to że ten ostatni wzrost był na spadających obrotach jak w tytule. Kolejnym ostrzeżeniem są dywergencja na RSI i MACD. Szczególnie ważny będzie ostatni tydzień września i zamknięcie T1 oraz M1. Pytanie czy indeks zaliczy kolejne ATH? Warto zwrócić uwagę że 26 wrześnie znowu przemawiał będzie Powell. Ważna będzie reakcja na kolejne dane co do inflacji i bezrobocia. Robi się gorąco, zbliżają się wybory. Jest szansa na wzrosty do wyborów. Po, można spodziewać się dużej zmienności i rozstrzygnięcia co do kontynuacji hossy. Buffet sprzedaje...
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
Na rynku nigdy nie wchodzisz dwa razy do tej samej rzeki.CBOE:SPX
Na rynku finansowym nigdy nie wchodzisz dwa razy do tej samej rzeki.
Rynek finansowy to miejsce, gdzie każdego dnia dokonuje się tysiące transakcji, zmieniają się ceny akcji, walut, surowców. To dynamiczne środowisko, które nigdy nie stoi w miejscu.
Dlatego pamiętaj, na rynku finansowym nigdy nie wchodzisz dwa razy do tej samej rzeki.
Co to oznacza w praktyce?
Oznacza to, że strategie, które działały wczoraj, niekoniecznie będą skuteczne dzisiaj.
To, co było pewne i stabilne, może nagle ulec zmianie.
Jednego dnia patrzysz na wykres, który idealnie kopiuje wykres z przed kilku tygodni, ale to, co robi rynek w kolejnych dniach przynosi zupełnie inne rozwiązanie.
Oczywiście zadajesz sobie pytanie, – dlaczego?
Odpowiedzi często nie znajdziesz na wykresie. Często odpowiedź leży w otoczeniu rynku.
Masz dobry przykład na wczorajszej sesji – 19 września 2024 roku.
Dzień wcześniej na posiedzeniu FED stopy zostają obniżone o 50 punktów bazowych.
Rynek po pierwszych pozytywnych reakcjach kończy wyprzedażą na zwiększonym wolumenie. Generuje bar typu Upthrust, który dodatkowo testuje podaż z 3 września.
Rynek wydaje się gotowy do spadku. Sezonowość, fałszywe wybicie poprzedniego szczytu, wrzesień najgorszym miesiącem na rynkach, to wszystko sprzyja graczom krótkoterminowym chcącym podjąć ryzyko.
Pewnie wielu traderów, hazardzistów postawiło duże pieniądze na spadki.
Oczywiście, komentatorzy znajdą zawsze wytłumaczenie dla zachowania rynku. Jak spadnie, to usłyszymy, że tak duża obniżka stóp świadczy o tym, że FED boi się recesji i musi być źle, skoro zdecydował się na większą obniżkę stóp procentowych. Jak urośnie, to okaże się, że sygnał luzowania polityki pieniężnej będzie sprzyjał niższym kosztom spółek i poprawą otoczenia inwestycyjnego. Każde zachowanie rynku znajdzie uzasadnienie w ustach analityków.
Co się stało?
Rynek otwiera się luką do góry – szok i zaskoczenie.
Na taką sytuację reagują gracze krótkoterminowi.
Jedyne, na co stać misie, to kontrakcja byczego handlu z Globexu do testu szczytu z poprzedniego dnia. Luka do zamknięcia z dnia poprzedniego zostaje niezamknięta.
To jasny sygnał dla graczy krótkoterminowych.
Dlaczego wczoraj nie spadło?
Ja widzę podpowiedź w kalendarzu.
W czasie mojej bytności w trading roomie Bryce Gilmore zawsze powtarzał nam o zmiennej istocie handlu w tygodniu wygasania kontraktów. Ten tydzień umożliwia graczom różnego kalibru realizację swoich strategii.
W takim tygodniu liczy się głównie rozgrywka o cenę wygaśnięcia kontraktów, a co za tym idzie innych instrumentów skorelowanych.
Co dalej?
Dla mnie sytuacja się nie zmieniła. Chmury wiszące nad rynkiem nie znikły, a prawdziwy obraz rynku i oczekiwania graczy zobaczymy po wygaśnięciu kontraktów wrześniowych.
Rynek finansowy jest jak rwąca rzeka - zmienny, nieprzewidywalny i pełen niespodzianek.
Każdego dnia inwestorzy muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, zmieniającym się warunkom rynkowym i nieustannie rosnącym ryzykom.
Dlatego pamiętaj, na rynku finansowym nigdy nie wchodzisz dwa razy do tej samej rzeki.
To powiedzenie starożytnych Greków doskonale oddaje naturę rynku finansowego.
Nawet, jeśli wydaje się, że sytuacja jest podobna do tej, którą mieliśmy wcześniej, to wystarczy chwila, by wszystko się zmieniło. Wystarczy jedna zmienna, niekoniecznie widoczna na wykresie, niespodziewane wydarzenie, jedna decyzja polityczna czy ekonomiczna, by cały rynek przewrócił się do góry nogami.
Na rynku finansowym nigdy nie wchodzisz dwa razy do tej samej rzeki.
To zdanie brzmi jak banał, ale ma ogromne znaczenie dla każdego inwestora.
Dlaczego?
Ponieważ rynek finansowy to miejsce, gdzie wszystko może się zmienić w mgnieniu oka.
To dynamiczne środowisko, które nie znosi rutyny i przewidywalności.
Nie rób tego samego błędu, co inni inwestorzy - nie zakładaj, że to, co działało wczoraj, będzie działać dzisiaj. Nie ufaj ślepo strategiom, które wydawały się niezawodne, bo rynek potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych graczy. Pamiętaj, że każda decyzja inwestycyjna powinna być podejmowana na podstawie aktualnych danych i analizy, a nie na podstawie przekonań czy emocji.
Unikaj pułapek, które czyhają na każdego inwestora. Nie bądź zbyt pewny siebie, nie ignoruj sygnałów rynkowych, nie graj na zbyt dużych pozycjach. Rynek finansowy jest nieprzewidywalny i wymaga ostrożności oraz elastyczności w podejmowaniu decyzji.
Pamiętaj, że na rynku finansowym liczy się ciągła adaptacja i reagowanie na zmieniające się warunki. Nie bądź zapatrzony w przeszłość ani nie zakładaj, że przyszłość będzie taka sama.
Bądź świadomy, elastyczny i gotowy na niespodzianki, które mogą czekać za rogiem.
Wnioski są jasne - na rynku finansowym nigdy nie wchodzisz dwa razy do tej samej rzeki.
Bądź świadomy, elastyczny i gotowy na zmiany. Tylko w ten sposób możesz przetrwać i odnieść sukces na tym nieustannie zmieniającym się rynku.
Mieczysław Siudek
Ponad 30 lat na rynkach finansowych prowokuje do przemyśleń.
SP500 na następne tygodnieBrak paliwa do większych wzrostów. Strefy podazowe jak na wykresie mogą pomoc
4. Okres 2007-2008 obniżek stóp %Okres 2007-2008 jest mocno powiązany z poprzednim 3 okresem.
Tutaj ponownie obniżka stóp % była w okolicy cenowego ATH drastyczna walka w kryzysem finansowych wymusiła drastyczne i szybkie obcinanie stóp % w dość krótkim jak poprzednio okresie czasowym.
Widać po wykresie, że obniżanie stóp nie przynosiło pożądanych rezultatów i cena nie reagowała w początkowym okresie ruchami spadkowymi. Dopiero po 3 obniżce cena złamała OPD.
Ogolnie mocne ciecie stóp spowodowało spadek ceny o 57% w okresie 516 dni.
Ostatnia obniżka 16 grudnia 2008 była blisko momentu zakończenia ruchu korekcyjnego. Cena osiągnęła low w korekcie 6 marca 2009 a OPS wybiła 10 czerwca 2009r przechodząc w ruch wzrostowy.
WNIOSKI:
- we wszystkich okresach moment rozpoczęcia obniżek stóp procentowych był momentem początku ruchu korekcyjnego.
- od intensywności obcinania stóp zależy głębokośc korekty
- SP500 lubi nie zaliczać poziomów - dwukrotnie przebijał strefę 0.382 a nie zaliczał 0.5 fibo.
- w kazdym przypadku końcówka obniżek była końcówką ruchu korekcyjnego.
- w 3 poprzednich okresach rozpoczęcie nowego ruchu było poprzedzone wybiciem OPS i okresem akumulacji
- w 4 okresie wybicie OPS wywołało jeszcze lokalne cofnięcie cenowo i zdecydowanym ruchem wybicie ponowne poziomu. Cena nie testowała od góry juz tej strefy.
Analiza tych okresów pozwoli mi dokładniej przeanalizować prawdopodobieństwo zachowania obecnej sytuacji cenowej na SP500
3. Analiza lat 2001-2003 i obniżek stóp %W latach 2000 rynek był już mocno nagrzany po silnym rajdzie wzrostowym trwajacym około 10 lat bez mocniejszej korekty.
ATH było 24 Marce 2000r a decyzja o obniżce cen była 3 stycznia 2001 roku. Moment informacji o obniżce stóp procentowych pokrywał się +/- kilka dni z wybiciem OPD i przejście w mocnych ruch korekcyjny przebijając tym razem poziom 0.5 fibo a reagując dopiero na GP - 0.618 wykonując tym samym ruch na -50.5 % w czasie 930 dni.
Ponownie kolejna decyzja o obniżce stóp % była blisko low jak w poprzednim okresie. Początkowo po ogłoszeniu cena kontynuowała ruch spadkowy.
Ponownie dopiero po 2 obniżkach stóp procentowych cena znalazła półke cenową i zaregowała na strefe 0.618 fibo, kolejne zejście zrobiła na wzór double bottom lecz przebiła tym razem low robiąc manipulacje lub wg. Wyckoffa wykonując ruch cenowy o nazwie SPRING.
Kolejna 3 decyzja była już po wybiciu OPS i jak w poprzednim okresie przeszła w faze lokalnej akumulację po czym rozpoczęła rajd na nowe ATH z lekkim jego nadbiciem i wejściem w głębszą korektę.
W 3 okresie mamy bardzo dużo podobieństwa z okresem 1 i 2.
2. Okres obniżek stóp % lata 90-92W latach 1990-1992 w momencie ogłoszenia obniżek stóp procentowych cena była blisko ATH, ATH został osiągnięty po okresie 34 dni od momentu informacji, ale zaznaczyć trzeba, że różnica % ceny w momencie publikacje do ATH wynosiła zaledwie 0.2%.
Tak jak w poprzednim okresie i w obecnym (lata '90-92 ) obniżka stóp % rozpoczęła ruch korekcyjny SP500
Ruch korekcyjny rozpoczął się ze strefy lokalnej z roku 1987 i wynosił 1.272 fibo. Ruch korekcyjny trwał 90 dni i osiągnął zakres -20.23% ruchu cenowego. Tak jak poprzednio i tym razem cena nie dosięgnęła poziomu 0.5 fibo ( mamy już pierwsze wnioski). Po znalezieniu półki cenowej możliwe, że rynek rozegrał double bottom gdyż cena po kilku dniach ponownie wróciła i testowała low.
Po znalezieniu lokalnego dołka rozpoczął sie ruch wzrostowy wybijając ponownie OPD ale tym razem odbyło się bez pozytywnych retestów i cena w razy spadała poniżej ten poziom. Tutaj ponownie rynek rozegrał lokalne double bottom, gdyż widać, że cena zareagowała w podobnym miejscu lokalnym.
Rozpoczął się 440 dzienny rajd byka osiagając ruch cenowy +40% i zatrzymując się na strefie 1.618 fibo po dridze reagując jeszcze na poziom 1.272.
Ponownie informacja o kontynuacji obniżek stóp % nie odbiła sie pozytywnym echem i 30 grudznia 1991 roku był momentem lokalnego szczytu cenowego.
Rozpoczął sie ruch boczny trwający 317 dni. Po drodze rynek dostał kolejna informację o obnizkach stóp % jednak i tym razem skończyło się to lokalna korektą do lokalnych w strefie minimów.
Dopiero po 75 dniach od ostatniej decyzji cena powędrowała na kolejne w swojej historii ATH.
1. Analiza okresu 1981-1983Jest to okres rozpoczęcia obniżania stóp % w USA, aby ocenić obecna sytuację sprawdzamy wcześniejsze zachowania i wyciągnijmy wnioski.
SP500 swoje ATH osiągnął w listopadzie 1980r. i rozpoczął ruch korekcyjny spowodowany uwczesnym kryzysem inflacyjnym.
23.09.1981 roku cena była 5 dni od lokalnego dołka cenowe a infomacja o rozpoczęciu obniżania stóp % nie wpłynęła w początkowym etapie na cenę.
W kolejnych dniach cena kontynuowała spadek do strefy lokalnej 0.618 fibo a globalne 0.382, gdzie odnalazła swoją półkę wsparcia.
Po pozytywnych danych rynek dostał ruch korekcyjny do globalnej strefy 0.5 fibo i aktywo wygenerowało zysk w postaci +15.4% - zajęło to 64 dni, po czym kontynuowało spadek do lokalnej strefy zewnętrznej 1.272 fibo spadając o -17.9% - kolejne 98 dni.
Tym razem po wybiciu nowego low cena osiągnęła globalny poziom 0.382 fibo generując zysk +15.3% w okresie 28 dni.
Po osiągnięciu poziomu - zaznaczam, że poziom ten nie został wybity i cena rozpoczęła kolejny ruch korekcyjny. W miedzy czasie 17 Maja 1982r. padła kolejna decyzja o kontynuacji obniżek stóp % lecz nie miało to żadnego pozytywnego znaczenia dla ruchu cenowego. SP500 kontynuował spadek przebijając lokalne dno i reagujac na poziom 1.13 fibo. Okres ten zajął 86 dni i wygenerował ruch -12.2% osiągając w tym ruchu swoje lokalne low.
Rynek szybko zaatakował globalne OPD retestujac pozytywnie poziom 2 razy i rozpoczął swój rajd na poziom 1.618 fibo dostając po drodze kolejną pozytywna informacje o obniżce dnia 3 stycznia 1983 r. Low na globalnych TF nie osiągnęło poziomu 0.5 fibo.
Ruch na nowe ATH zajął 313 dni i wygenerował 67.44% ruchu.
Wnioski:
moment rozpoczęcia obniżki stóp % był okresem zakończenia ruchu korekcyjnego na rynkach finansowych jednak nie był to moment rozpoczęcia obniżek stóp procentowych.
Analizy ruchów S&P 500 i NASDAQ 100 (19 września 2024)
### S&P 500
- **Kanał korekty**:
- Kanał korekty pozostaje w zakresie 5616 pkt - 5677 pkt.
- **Strefy wsparcia/oporu**:
- 5717 pkt
- 5670 pkt
- 5660 pkt
- 5564 pkt
- 5554 pkt
- **Notatka**:
- Wyjście ponad kanał konsolidacji sugeruje, że S&P 500 nabrało siły na wzrosty.
- Strefa do retestu wynosi 5717 pkt, co może pomóc w ustabilizowaniu rynku oraz pozycji do dalszych wzrostów.
- Możliwy retest poziomu 5633 pkt, gdzie również pozostała płynność.
- Cel na wzrosty to poziom 5840 pkt.
### NASDAQ 100
- **Kanał korekty**:
- Kanał korekty sierpniowej nadal się utrzymuje w zakresie 19750 pkt - 18771 pkt.
- **Strefy wsparcia/oporu**:
- Poziom: 20 640 pkt
- Poziom: 19 964 pkt
- Kanał:
- Górny: 19281 pkt - 19209 pkt
- Dolny: 18847 pkt - 18425 pkt
- **Notatka**:
- Nadal znajdujemy się w dużym sierpniowym kanale konsolidacji.
- Obecne ruchy wzrostowe sugerują próbę sił na wzrosty, jednak nie można ich nazwać wybiciem; są to raczej retesty szczytów.
- Przydałby się retest i zebranie płynności z poziomu 19 570 pkt przed dalszymi wzrostami.
- Cel na wzrosty to poziom 20 160 pkt, z potencjalnym docelowym poziomem nawet do 20 984 pkt.
Analysis Summary of NASDAQ and S&P 500 for September 18, 2024### Wprowadzenie
- **Okres rolowania**: Obecnie mamy okres rolowania kontraktów, co wpływa na płynność i wyceny instrumentów finansowych.
### S&P 500
- **Kanał korekty**:
- Bez zmian, z mocnym testem górnej krawędzi w przedziale 5616 - 5588 pkt.
- **Strefy wsparcia - oporu**:
- Opór: 5670 pkt, 5660 pkt
- Wsparcie: 5564 pkt, 5554 pkt, 5517 pkt, 5498 pkt, 5453 pkt, 5413 pkt
- **Sugestie**:
- Widać już wyjście z boxu konsolidacji (5617 - 5588 pkt).
- Trend od 11 września zmienił kierunek na wzrostowy, więc nie przewiduje się gwałtownej korekty.
- Po konsolidacji celem jest osiągnięcie poziomu 5712 pkt. Jeśli optymizm inwestorów się utrzyma, możliwe jest przebicie szczytów na poziomie 5790 pkt.
### NASDAQ 100
- **Kanał korekty**:
- Bez zmian, z przedziałem od górnego oporu (19633 pkt) do dolnego wsparcia (19370 pkt).
- **Strefy wsparcia - oporu**:
- Opór: 20 022 pkt, 19 939 pkt
- Wsparcie: 19281 pkt, 19209 pkt, 18847 pkt, 18425 pkt
- **Notatka**:
- Spodziewano się retestu obszaru płynności przy poziomie 19370 pkt, ale plan ten nie został zrealizowany.
- Możliwe mocne wybicie w górę, z celem na poziomie około 19 970 pkt. W tym tygodniu może być przetestowany poziom 20 680 pkt. Jeśli pojawią się sygnały do SHORT, to tylko jako retest płynności przy poziomie 19370 pkt.
### Analiza
- **Trendy rynkowe**: Wskazują na silny trend wzrostowy w NASDAQ napędzany przez spółki technologiczne. Oczekiwane są dalsze wzrosty, ale rynek może być wrażliwy na nadchodzące dane makroekonomiczne.
- **Volatility Dynamics**: Wzmożona zmienność może wystąpić w odpowiedzi na ważne ogłoszenia gospodarcze oraz wyniki finansowe spółek technologicznych.
### Podsumowanie
- Oba indeksy znajdują się w fazie konsolidacji z potencjalnymi wzrostami.
- Kluczowe poziomy do obserwacji:
- **S&P 500**: Wsparcie przy 5588 pkt i opór przy 5712 pkt.
- **NASDAQ**: Wsparcie przy 19370 pkt i opór przy 19,970 pkt.
I### Uwaga to nie jest porada inwestycyjna tylko moje spostrzeżenia na użytek prywatny.
-----version ang.
### Introduction
- **Rolling Period**: We are currently in a rolling period for contracts, which affects liquidity and the valuations of financial instruments.
### S&P 500
- **Correction Channel**:
- No changes, with a strong test of the upper edge in the range of 5616 - 5588 points.
- **Support - Resistance Levels**:
- Resistance: 5670 points, 5660 points
- Support: 5564 points, 5554 points, 5517 points, 5498 points, 5453 points, 5413 points
- **Suggestions**:
- There is already an exit from the consolidation box (5617 - 5588 points).
- The trend has changed to bullish since September 11, so a sharp reversal is not expected.
- After consolidation, the target is to reach the level of 5712 points. If investor optimism continues, it is possible to break out above the peaks at 5790 points.
### NASDAQ 100
- **Correction Channel**:
- No changes, with a range from the upper resistance (19633 points) to the lower support (19370 points).
- **Support - Resistance Levels**:
- Resistance: 20,022 points, 19,939 points
- Support: 19281 points, 19209 points, 18847 points, 18425 points
- **Note**:
- A retest of the liquidity area at the level of 19370 points was expected but has not been realized.
- A strong upward breakout is possible, with a target around 19,970 points. The level of 20,680 points may be tested this week. If there are signals for a SHORT position, it would only be as a retest of liquidity at the level of 19370 points.
### Analysis
- **Market Trends**: Indicate a strong bullish trend in NASDAQ driven by technology companies. Further increases are expected, but the market may be sensitive to upcoming macroeconomic data.
- **Volatility Dynamics**: Increased volatility may occur in response to significant economic announcements and financial results from technology companies.
### Summary
- Both indices are in a consolidation phase with potential for upward movements.
- Key levels to monitor:
- **S&P 500**: Support at 5588 points and resistance at 5712 points.
- **NASDAQ**: Support at 19370 points and resistance at 19,970 points.
### Note
This is not investment advice; these are my observations for personal use.
SPX przed FOMCCały świat z zapartym tchem czeka na rozstrzygniecie co do poziomu cięć stóp procentowych w USA. Pytanie czy 25 czy 50 pkt. W zależności od tego obstawiane są różne scenariusze. Technicznie mieliśmy podwójny szczyt z dużym i małym odrzuceniem. Teraz kolejne podejście przed FOMC. Na wskaźnikach widoczne są negatywne dywergencje. Przy ostatnim wzroście kursu mamy spadek obrotów. Kurs powyżej górnego ramienia kanału wzrostowego. Czekamy do środy na rozstrzygnięcie.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
Aktualizacja analizy NASDAQ i S&P 500 - 11-09-2024## Aktualizacja analizy NASDAQ i S&P 500 na najbliższe dni
### Zmiana nastawienia
- Twoje spostrzeżenia dotyczące rozczarowania ostatnimi spadkami na rynku i wycofywania się z agresywnych scenariuszy spadkowych są uzasadnione. Plotki o możliwej zmianie stóp procentowych przez Fed wpływają na sentyment rynkowy.
- Konieczna jest aktualizacja celów cenowych i rewizja oczekiwań w świetle nowych informacji. Należy zachować ostrożność i elastyczność w podejściu do rynku.
### Poziomy wsparcia i oporu
- **NASDAQ 100**:
- **Opór - Cel**: 18 240 pkt. Przełamanie tego poziomu mogłoby zatrzymać dalsze spadki.
- **Wsparcie**: 17 870 pkt. Utrzymanie powyżej tego poziomu daje szansę na odbicie.
- **Cel na wzrosty**: 19 088 pkt. Potwierdzenie odwrócenia trendu dałoby sygnał do otwierania długich pozycji.
- **S&P 500**:
- **Cel na spadki**: 5 418 pkt, a następnie 5 316 pkt. Przełamanie tych poziomów otworzyłoby drogę do dalszych spadków.
- **Cel na wzrosty**: 5 538 pkt. Pokonanie tego oporu sugerowałoby odwrócenie trendu i możliwość kupna.
### Podsumowanie
- Rynek reaguje na plotki o zmianach stóp procentowych, co może prowadzić do zwiększonej zmienności.
- Kluczowe będzie zachowanie kluczowych poziomów wsparcia. Ich przełamanie lub obrona może determinować dalszy kierunek notowań.
### To nie jest porada inwestycyjna tylko taki tam pomysł !!!!!!!
S&P przejdzie w bessę?Pierwsze co każdy widzi na tym wykresie to trend wzrostowy. Osobiście jestem daleki od prób zatrzymywania globalnych trendów a raczej z powodzeniem podążania za nimi. Słuszne zatem było by szukanie kolejnych okazji na dołączenie do wzrostów i to też robię w wewnętrznych strukturach. ALE.... trend przyjmuje strukturę ruchu 5cio falowego gdzie aktualnie trwa fala piąta. Mało tego fala piąta ma wewnętrznie 5 fal i zalicza optymalny zasięg wzrostu który miałby zakończyć falę 5. Dlatego też zaleca się ekstremalną ostrożność w dalszym handlu LONG i wypatrywaniu sygnałów spadkowych! Z interwału 3-miesięcznego warto wyczekiwać formacji spadkowej, a w wewnętrznych strukturach (niższych interwałach czasowych) szukać lokalnego złamania trendu na spadkowy. Pozdrawiam.
SPX zadecyduje o bessieNa wykresie widać że kurs dobija do podwójnego szczytu. Reakcja na ten poziom będzie miała kluczowe znaczenie dla rynku. Zdania analityków są podzielone. Co raz więcej z nich wieszczy początek bessy. Wykazuję że tym razem obniżka stóp procentowych w USA nie zadziała na rynek ponieważ niekorzystne są inne dane makro. Patrząc na wykresy głównych spółek większości daleko jest do poprzednich szczytów. To ewentualnie pokazuje początek dystrybucji. Buffet wyprzedał dużą część aktywów i jego fundusze mają ponoć najwięcej gotówki w historii.
Technicznie mamy prawie podwójny szczyt i czerwoną strefę oporu do pokonania. Na RSI i MACD mogą być negatywne dywergencje. Z drugiej strony wcześniejsza korekta do 5090 mogła być czyszczeniem longów przed dalszymi wzrostami. Co będzie zobaczymy. Na NQ jest dużo gorzej.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
SPX - w oczekiwaniu na...Analiza jest w trakcie sesji w USA.
Po sesji w dniu dzisiejszym wyniki opublikuje wyniki Nvidia i być może to zadecyduje co zobaczymy w tym lub następnym tygodniu.
Wykres 1 - D
Pierwsza luka spadkowa została zamknięta i na ten moment wyznacza opór przed atakiem na ATH.
Wzrosty, które obecnie widzimy w sierpniu mają 2 niezamknięte luki.
Dziś kurs przetestował czwartkowy dołek idealnie w punkt 5560,95, więc możemy uznać ten poziom za wsparcie.
Całość tworzy konsolidację.
Na wykresie możemy zobaczyć średnie gruppiego. Obecnie układ jest pozytywny. A spora część dłuższych średnich jest obecnie w luce.
RSI jest nachylone do dołu - negatywnie, MACD sygnałem K, ale zakręca.
Wykres 2 - 1h
Tu średnie gruppiego są mocno "skonsolidowane". Walka trwa i może wyznaczyć opór lub wsparcie na kolejne godziny - w dniu jutrzejszym.
Reasumując
Opór i wsparcie znamy. Czekamy na wyniki Nvidii i prawdopodobnie jedna ze stron wybije wsparcie lub opór.
Z jednej strony ATH, z drugiej... początek korekty?
Koniec? - US500Osiągnęliśmy 1.618 zasięgu dla korekty I 22' - X 22' czy liczba osób mających wpływ na rynek na tyle upatrzyła sobie ten poziom, że od kilku dni widzimy małą lawinę sprzedaży? Z jednej strony są to nowe poziomy wyceny indeksu, także nie ma konkretnego miejsca zatrzymania wzrostów, a z drugiej strony jest jeden z nielicznych poziomów fibo, który na małym interwale nie raz jest respektowany a co dopiero na większym?
Interwał miesięczny - rys. 1
trend wzrostowy pomimo budującej świecy na całym poniższym wykresie jest z etykietą LONG 55/45.
dopiero zejście pod ~4100 może być strachem, a pod 3489 to chyba tylko przez 3. wojnę.
analizując jednak ruch od ostatniej dużej korekty, mam na myśli z poprzednich wakacji/wczesnej jesieni dla mnie jest LONG 52/48, utracimy ~4930 to LONG na 51/49, utracimy ~4770 to 50/50. Utrata 4600 to dla mnie w jakimś miesięcznym ruchu szansa na SHORT do okolic 4200 - 4100.
wyjątkowo ze względu na historię na tym wykresie dałem wskaźniki: chodzi mi głównie o to, co już wiele osób pewnie zaobserwowało, że mamy do czynienia z potencjalnym (jeszcze nie teraz) spotkaniem się z linią trendu uformowaną z punktów w 18' i 21'. Odrzucenie na niej kolejnym razem może wywołać silny pewnie znowu 30 i więcej procentowy ruch spadkowy.
wskaźnik MACD ma się dobrze jeszcze także, z tego małego powodu nie ma co jeszcze siać paniki, jednakże kolejne spadki na około 15 może 20 procent mogą zrobić zakrzywienie MACD jak w 2021 i przeciąć się. Tym samym nadając pewno na następne miesiące może kilkanaście miesięcy ruch w bok czy też spadkowy.
spekulacyjnie pisząc, można spodziewać się podobnej korekty z przed roku.
ciekawe nie tyle czy co kiedy spotkamy się z chmurą Ichimoku ....i nie spadniemy pod!
obecnie wszystkie wskaźniki ( RSI , stochRSI i MACD ) jakby chciały mi przekazać, że ruch korektywny będzie dłuższy niż kolejne 1-2 tygodnie.
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - strachu nie ma, strach może nadejść!?
Interwał tygodniowy - rys. 2
w obecnej sytuacji bezpiecznie jak napiszę etykietę 50/50, chociaż za plecami silne tygodnie wzrostów.
pierwsze wsparcie wynika z próby reakcji na EMA20 oraz powtórzenie korekty (czarna strzałka) i jest to strefa ~ 5326 - 5230.
kolejne wsparcie, na które bardziej liczę (tak będziemy wtedy pewnie jakiś czas pod EMA20 ) wynika z zasięgu korekty z poprzedniego roku (pomarańczowa strzałka).
następnie wsparcie widziałbym na chmurze Ichimoku i zejście pod chmurę w tym momencie analizowania bez nowego szczytu może spowodować, że zasięg korekty największej z 22' (fioletowa strzałka) będzie nie wystarczająca, aby "na już" się odbić. Stan pod chmurą i powtórzenie tej korekty traktowałbym jako miejsce na nową akumulację i nawet test dołka z 4100 z wybiciem jego, ale utrzymaniem.
nie wybiegając tak daleko, mój plan jest następujący: poruszanie się od strefy do strefy. Pokonamy pierwszą zieloną strefę uznam tym samym, że przy ewentualnej korekcie przed dojściem do drugiej strefy szukam pozycji krótkich do tej strefy, a nawet i do poziomów 5000 - 4930. Wjazd do drugiej strefy jednym swingiem to dla mnie znowu próba szukanie długiej pozycji.
spadek na jednej najlepiej dwóch T1 to nastawienie się na rynek US500 na SHORT do miejsc 4400 - 4100.
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - jedna z trzech korekt i wiele innych wsparć.
Interwał dzienny - rys. 3
do zielonej strefy pomimo obecnego wsparcia od chmury Ichimoku jestem na SHORT , tak biorąc pod uwagę jednak ruch od końca kwietnia 24' to LONG i to taki na 52/48.
jestem bardzo ciekaw czy rozrysowane fale w tym ruchu od kwietnia się sprawdzą, jeżeli tak to obecnie kończylibyśmy korektę fali 4. i następnie podążamy w 5, na ten scenariusz przy obecnej dziennej świecy daję na prawdopodobny. Także na ten scenariusz dzisiaj przy takiej świecy daje 52/48.
wskaźnik MACD niestety jest przeciwko temu scenariuszowi, EMA20 pod pewnym względem też, aczkolwiek dopiero może jutro od dołu ją rynek przetestuje.
wskaźnik RSI lepiej jakby odbijał z poziomu <30 i najlepiej jakiejś strefy cenowej, ale uznam, że w silnym trendzie wzrostowym test chmury powinien być wystarczający jako test. Jutrzejszy wygląd świecy przy obecnie tak wyglądającej będzie kluczowy. Tak wiem, że na T1 świeca nadal będzie negatywna (pomijam, szacując, ewentualny jutro ruch na 2-3 procent w górę)
gdyby fale miałyby sens to dobrze jakbyśmy już zawracali i nie naruszali szczytu tj. 5350, bo gdy naruszymy to nadal będę na LONG , ale powiedzmy z 52/48 na 51/49. Zejdę na 50/50, czy nawet pominę ten poziom i od razu na SHORT , gdy D1 zamkniemy pod ~5193.
Rysunek 3 . Interwał dzienny - dużo wskaźników może namieszać!
Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze, jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
SPX Ichimoku 1TA. Z perspektywy fal na 1T
1. Od 10 października 2022 mamy impuls do góry do 24 lipca i korektę do 23 października 2023. Zaznaczyłem to czarną krechą
2. Od 23 października poszedł strzał do góry, mocne dokupienie i do 27 listopada czyli obecnego tygodnia były wzrosty. Jeśli wyznaczyć falę N z teorii Hosody, to można zakresy czasowe i cenowe umieszczone są przy niebieskich liniach u góry. Cenowe to NT, V,N i E oraz czasowe T1, T2, T3, T4. Żaden z zakresów nie został jeszcze osiągnięty, ale nie musi. jeśli rynek zdecyduje inaczej to ta fala wcale nie musi się wydarzyć. To tylko arbitralnie wyznaczony potencjalny ruch. Nie ma tu żadnego determinizmu.
Cena może kreślić impuls i ruszać do przedziału 4716-5722$. Byłaby potężna hossa, gdyby tak się stało. Jednak jest wiele przesłanek za tym, że cena może już nie ruszyć do góry lub może zatrzymać się wcześniej nie dochodząc do wskazanych przedziałów według Hosody.
Dodatkowo zrobiłem pomiar fibo na świecy z 07 listopada. Ta świeca przebija linię Kijun, co jest zawsze silnym sygnałem na zmianę kierunku. Na bazie tego przebicia określiłem dwa przedziały, gdzie cena może się znaleźć. Pierwszy szary prostokąt to fibo 1,618, jak widać cena się ładnie w nim ulokowała. Drugi poziom to fibo 2.618 czyli gdzie cena może pójść, jeśli wyrwie się z łap 1,618. Na teraz jak widać pojawił się test tego wyjścia z 1,618. Jeśli się uda to jest szansa na 2.618. Szansa a nie konieczność. Po drodze jest kilka oporów.
B. Co z punktu widzenia linii Ichi:
1. Chikou jest nad ceną, teraz skierowana do dołu, ze względu na obecną świeczkę, ale to może się zmienić. Niestety jest niebezpiecznie blisko ceny i dalszy ruch w bok, czy spadki spowodują, że przetnie cenę a to byłby znak na dalsze spadki. Generalnie linia wije się od dłuższego czasu co jasno wskazuje na konsolidację. I widać, że od stycznia 2022 mamy konsolę na 1T. Jak ktoś nie był zbytnio wystraszony, to teraz to co ma w portfelu mu się prawie zrównało z tym co np. kupił na szczycie. To może być sygnał, że zacznie się wyprzedaż tych co się obłowili na szczycie w styczniu 2022 i mieli na minusie.
2. Kijun (czerwona u mnie) i Tenkan teraz są płaskie, ale był wcześniej fakeowy death cross. Bardzo szybko został odkupiony. Co też jest typowe dla konsolidacji. Rynek po prostu nie wie, czy ma spadać czy iść do góry. Raz wygrywają miśki a raz byki. Na wykresie podobną sytuację mieliśmy w czasie konsoli od 2018 do covidowej świecy z 2020. Później poszedł strzał i wszystko rosło.
3. SSA i SSB płaskie czyli konsolidacja. Chmura zielona czyli pozytywny sygnał na wzrosty w przyszłości. Ale wyjście ceny z czerwonej chmury zwykle bywa krótkie i kończy się zejściem do chmury zielonej. Nie jest to zawsze, ale bardzo prawdopodobne, że tak się może stać.
Generalnie na tygodniowym wykresie mamy lokalny trend wzrostowy (chociaż całościowo jest konsolidacja), co widać i nie ma co się zastanawiać. Został zrobiony impuls i korekta, które mogą być przyczynkiem do powstania fali N, która zaznaczyłem kropkowaną linią niebieską. To może się wydarzyć ale nie musi. Jeśli cena nie wybije szczytu, a teraz się zatrzymała, to nie ma co liczyć na wzrosty i należy spodziewać się albo dalszej konsolidacji, albo wyjścia z konsoli dołem.
Oporów nie wyznaczam, bo na 1M cena jest już blisko ostatniego oporu a później to tylko ATH. Jeśli wybije fibo 1,618 to pewnie pójdzie walczyć o ATH, a ponieważ ATH jest szczytem konsolidacji, to albo dostaniemy minimalny wzrost nad ATH i powrót do konsoli, albo ruch do 5k$. Opory dynamiczne pokonane.
Stochastic na 1T jest powyżej 80 ale poniżej 100 więc wciąż możliwe wzrosty. Chociaż może się zatrzymać, bo na świecach 1M i co ważniejsze na świecach 12M Stoch idzie do dołu i jest poniżej 80 co znaczy, że długoterminowi inwestorzy się wyprzedają. Sytuacja na 12M jest ciekawa bo wykres jest w konsolidacji czyli mamy ruch boczny. To już trzecia podobna świeca, jeśli zrobi ATH czy zbliży się do szczytu z 2022, to będzie kolejna niezdecydowana... Na 12M cena mocno odskoczyła od linii Ichi i pierwsze wsparcie dynamiczne czyli Tenkan jest na 3200, drugie Kijun jest na 2740. Na 12M jest piękny trend wzrostowy i co najwyżej możemy się spodziewać przecięcia Kijun a wtedy prawdopodobnie pokrycie świecy covidowej czyli spadku do 2100. Mocno... Mieliśmy taką sytuację w 2000 roku.
Jeśli teraz SPX nie zrobi ATH i nie wyjdzie z konsoli górą, to idzie do dołu na pokrycie świecy Covidowej. Może się odbić od 3200, może się odbić od 2700, ale może też przykryć knota jaki mamy na 1M na świecy covidowej. To ogromne spadki w przestrzeni tygodniowej i miesięcznej, ale wciąż niezachwiany trend wzrostowy w przestrzeni lat i raczej bez problemów wzrosty. Tylko trochę lat trzeba będzie poczekać. Ostatnia konsola z 2000 trwała 10 lat, ale od 2009 mamy piękne wzrosty. Jeśli ta konsola obecna nie będzie korektą ruchu z lat trzydziestych dwudziestego wieku, to nie ma co się przejmować. Ale jeśli to jest korekta tego ruchu, to czeka nas sieczka jak na początku dwudziestego wieku. Jednak to gdybanie. Jeśli by tak się stało, a może tak się stać chociaż nie musi, to możemy czekać nawet 25 lat na cenę z 2022 roku i zobaczyć w 2047, jeśli dożyjemy 😃 Tak było w 1929 kiedy cena z tego roku pojawiła się na wykresie w 1954 roku czyli 25 lat później. Czy tak będzie to niektórzy zobaczą. Na 12M jest konsolidacja i cena idzie bokiem. Przebicie 2700 i zamknięcie się pod tym poziomem da sytuację z 1929 roku.
Dla entuzjastów bitcoina, halvingu i innych takich fajnych rzeczy, to jedno spojrzenie na wykres SPX i widać, że czerwona roczna świeczka na SPX to bessa na BTC... Były trzy, a w 2022 czwarta. Jak SPX pogłębi spadki, to na bitku 3k będzie sukcesem. 😊
12-13 grudnia jest posiedzenie FED, pewnie trochę informacji dostaniemy, albo już wcześniej pojawią się na rynku. Ruch do dołu albo wybicie ATH i powrót do konsolidacji, to niezbyt dobra informacja dla trzymających akcje. Wybicie konsoli górą to duża szansa na 5000k i wyżej. Pytanie czy pieniędzy wpakowanych w 2020 nie zechcą już odzyskać? Kto to wie.
