SPTRD.EUR.1.IFE pomysły handlowe
SPX Index, Prosta Strategia Opcyjna, 67% Roczny ZwrotNie musisz byc super geniuszem, zeby uzyskac roczny zwrot przekraczajacy S&P 500. Strategia ta wymaga znajomosci podstawowych zasad obrotu opcjami indeksow gieldowych. Dla przypomnienia:
opcje indeksowe rozliczane sa w gotowce, 1 punkt=$100 jak ponizej na przykladzie $SPX .
Opcja kupna ( ang CALL) daje jej posiadaczowi prawo (ale nie przymus) do kupnia 100 akcji danej firmy (1 kontrakt) po z góry okreslonej cenie wykonania ( ang Strike Price) do czasu wygasniecia waznosci kontraktu. Mowimy tutaj o opcjach Amerykanskich, ktorymi mozna obracac w czasie rzeczywistym, tak jak akcjami. Opcja sprzedazy (ang PUT) daje je posiadaczowi prawo (ale nie przymus) do sprzedazy 100 akcji danej firmy (1 kontrakt) po z góry okreslonej cenie wykonania ( ang Strike Price) do czasu wygasniecia waznosci kontraktu. Obie opcje moga tez byc sprzedane przez inwestora (Short) „nago” (ang. Naked) lub w combinacji z innymi opcjami.
CALL
1. Kupujemy opcje indeksowa $SPX CALL 3260
2. W dniu wygaśnięcia opcji $SPX CALL rynek rośnie do 3265
3. Zyskujemy 5 punktów X 100 $ = 500 $
4. Jeśli w dniu wygaśnięcia opcji rynek bedzie 3260 lub niżej, wartosc CALL 3260 wynosi zero.
PUT
1. Kupujemy opcje indeksowa $SPX PUT 3255
2. Rynek wyprzedaje sie do 3245 w dniu wygaśnięcia
3. Zyskujemy 10 punktów x 100 $ = 1000 $
4. Jeśli rynek w dniu wygaśnięcia bedzie 3255 lub więcej, wartosc opcji PUT wynosi zero.
Strategia Opcyjna ktora przyniosla 67% Roczny Zwrot w 2019. Oto przyklad tej strategi.
1. Sprawdz czy Index SPX jest powyzej 200 dniowej sredniej kroczacej.
2. Jesli tak, to poniedzialek, srode lub piatek z lancucha opcji SPX, 60 dni do przodu zloz Credit Spread jak na przykladzie 12 lutego 2019. Tego dnia cena $SPX byla 2745:
Sprzedajemy 10 Opcji SPX PUT z Delta =10 @ 2575 za $19.25 (170 punktow pozej aktualnej ceny)
Kupujemy 10 Opcji SPX PUT @ 2565 jako protekcje (na wypadek gdyby cena SPX spadla ponizej 2575 w dniu wygasniecia kontraktu) za $18.00
Premia ze sprzedazy PUT 2575 = $19.25 X $100 x 10 = $18,250.
Koszt kupna 2565 PUT = $18.00 X $100 X 10 = $18,000
Net: + $1,250
Wymagany kapital w tej strategi = $8,750
3. Obserwujemy cene $SPX w czasie waznosci kontraktu. Jesli cena spadnie ponizej 200 dniowej sredniej kroczacej na 3 dni lub wiecej, natychmiast sprzedajemy nasz spread. Jesli po 3 dniach cena SPX powraca powyzej 200 dniowej sredniej kroczacej, nie ingerujemy.
4. Po 45 dniach, cena $SPX wzrosla do 2813, a ceny opcji PUT spadly do $1.15/$1.00 – decydujemy sie na zamkniecie transakcji:
Orginalna premia uzyskana ze sprzedazy Credit Spread =$1,250
Koszt kupna do zamkniecia 2575 Short PUT =$1.15 X $100 X 10 =-$1,150
Zysk ze sprzedazy 2565 PUT = $1.05 X $100 X 10 =$1,050
Zysk z transakcji, $1,150/$1,250 = 92% oryginalnej premi, =$1,150
5. W podsumowaniu, opisana strategia w 2019 przyniosla nastepujace rezultaty:
Miesiczny Zysk:
Styczen - $1,150 zwrot 12%
Kwiecien - $1000 zwrot 11%
Czerwiec -$900 zwrot 10%
Lipiec $1000 zwrot 10%
Wrzesien$1100 zwrot 12.5%
Listopad $1050 zwrot 11.5
Roczny Total $6100 zwrot 67%
W lutym, marcu, maju, pazdzierniku i grudniu strategia byla albo nie zaincjowana (DMA ponizej 200) albo zamknieta po 3 dnaich ponizek 200 DMA.
6. Opisana strategia w 2020 (na dzien 22 wrzesnia) jest na drodze do zysku na poziomie 70%
Powyzszy pomysl sluzy wylacznie celom edukacyjnym i nie jest zacheta do kupna lub obrotu aktywami finansowymi. Pamietaj, ze obrot opcjami na gieldzie jest ryzykowny i ze traderzy mogą stracić 100% swoich inwestycji. Pamiętaj tez o analizie ryzyka i ewentualnie skonsultoj się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Możliwy ruch US500 i reszta świataPotencjalna formacja trójkąta zniżkującego i książkowe wyjście z formacji
SPX500 Czy już czas na longaCzy korekta AB=CD jest wystarczającym pretekstem, aby jechać dalej; najpierw do Rekina. a potem na Głębokiego Kraba?
SP500 LongSytuacja nie co się zmieniła, więcej danych jest i rysuje się teraz całkiem proporcjonalny nietoperz.
S&P pozycja shortS&P nie udało się przebić granicy trendu. Formujący się do miesięcy odwrócony trójkąt to szansa na zajęcie pozycji short i targetu w pobliżu supportu 2300 ze SL na poziomie 3570. Niskie ryzyko z możliwą wysokim zwrotem.
US500 kupuj albo giń pierwsze sygnały na wzrosty: interwał 4H
MACD przecięcie lini
RSI przekroczony poziom 40
- 3450 poziom znoszący całkowicie falę B korekty
Potencjalny zasięg spadku SP 500Patrząc na sytuacje makro ekonomiczną, zasięg korekty może być głębszy i szybszy. Pytanie kiedy rynek dojdzie do wniosku, że właśnie teraz zaczyna nabierać powietrza i zacznie spadać z rozpędem. Zaczęło się wysprzedawanie największych spółek technologicznych. Kapitał moim zdaniem zacznie ucieczkę w mniejsze spółki, które są niedowartościowane, dając tym samym możliwość zdrowszego wzrostu gospodarczego.
US500 może jednak jeszcze longNie wiem co to za czerwony zwierz, ale mnie się podoba w drodze do Głębokiego Kraba na 1W
S&P 500 - blisko kluczowej linii trenduIndeks S&P 500 zbliża się do kluczowej linii trendu wyrysowanej pod ostatnich dołkach. Obecny ruch korekcyjny wygląda jednak tak, jak ten obserwowany na początku czerwca. Rynek cofnął się wtedy o około 9 proc. od lokalnego szczytu.
Jeśli historia się powtórzy, to 9 proc. korekta może doprowadzić indeks do poprzedniego szczytu na poziomie 3235 pkt. Może to być równość w ujęciu procentowym. W ujęciu punktowym równość korekt wypada w rejonie 3300 pkt.
Tak więc jeśli linia trendu zostanie przerwana, kolejne potencjalne poziomy wsparcia mogą być bardzo do niej zbliżone.
________
Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.
79 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
SP500 LongTrochę ceny, trochę nastrojów, price action, a tak naprawdę po prostu MM i poziomy.
Nie mam pomysłu na opis, wszystkiego dobrego.
US 500 spadki i rekordowe wzrosty wciąż przed nami ?RSI na interwale dniowym wskazuje na silne wykupienie rynku ok.80 RSI, korekta jest konieczna, zakładam 150- 250$ ponieważ na interwale tygodniowym wciąż jest miejsce na silniejsze wykupienie i nowe ATH.
Zamiast typowej recesji rollercoasterSpodziewam się że możemy doświadczyć niezłych zawirowań na rynkach, mocnych spadków i równie mocnych wzrostów, jak ma to miejsce od lutego tego roku i zamiast typowej bessy i spadków indeksów o 65 % a później systematycznego wzrostu, możemy mieć istny rollercoaster, ponieważ silny dodruk walut i niskie stopy procentowe, mogę wymuszać na ludziach, którzy nie mają pojęcia o giełdzie wejście w ten niebezpieczny rynek, a bankructwa i recesja w gospodarce zrobi reszte.
Czy to matrix ? Czy US500 ?Dzisiaj chciałem Wam przedstawić ciekawą zależność na wykresie ceny US500, w końcówce 2019 utworzyła się formacja „V” kształtna którą poprzedzały wzrosty ceny strukturą przypominające te z początku 2020, czy to matrix :D ?( jak niejasno napisane to wykres 1 – 1` 😊) Traktujcie to raczej jako ciekawostkę. Z ciekawszych informacji na wykresie tygodniowym, RSI na poziomie 68. Co ciekawe w przeciągu ostatnich 2 lat, 3 razy cena zawracała gdy wskaźnik osiągnął poziom niższy niż aktualny, a 2 razy osiągnęliśmy lepszy wynik RSI. Możemy więc snuć domysły że korekta jest już blisko. Z faktów fundamentalnych mamy już niewiele ponad miesiąc do wyborów w Stanach Zjednoczonych i może być to dobry pretekst aby powrócić do bardziej „realnych” wycen.
US 500Wg moich poprzednich analiz, przyszła pora na falę 5, strefa popytowa testowana wielokrotnie, jednak za każdym razem odrzucana, strefa podażowa 3 krotnie z niedokończonym dzisiejszym testem. Ustalając zasięg wzrostów wspomogłem się fibo, poziomy 1,6 i 2,6 realne. Sytuacja z virusem, wygląda nie najlepiej, niektóre kraje ponownie wprowadzają restrykcje, zamykają granice. Jednak rekordy zarażeń nie robią już wrażenia, są leki pozwalające leczyć objawy COVID19, trwają prace nad szczepionkami, wykonujemy coraz więcej testów. Ostatnie Wyniki poszczególnych krajów (również USA) PKB, inflacji, zgodnie z prognozami. Stay focused :)
US 500 Zgodnie z poprzednią analizą złamaliśmy poziom wyznaczony czerwoną przerywaną linią, RSI na 4h lekko ponad 70 wskazuje na chwilowe przegrzanie, więc oczekuje zejścia na poziom 3150 -3200 i dalszy atak szczytów.
$SPX - Opcje IndeksoweOprócz opcji na akcje możemy tez obracac tak zwanymi opcjami indeksowymi. Należą do nich $ SPX (indeks S&P 500), $ NDX (Index Nasdaq 100), $ RUT (Index Russel 2000) i inne. Kluczową cechą tradycyjnych transakcji opcyjnych była możliwość kupna lub sprzedazy akcji jako rezultat obrotu. Ponieważ indeksy nie mają faktycznych akcji bazowych, rozliczane są w gotówce, 100 USD za punkt.
Dzisiejszy (29 lipca 2020) kurs $ SPX wynosi 3258 punktow. Poniższy przykład wyjaśnia, jak działają opcje indeksowe na Indexise $SPX.
CALL
1. Kupujemy opcje indexsowa CALL 3260
2. W dniu wygaśnięcia opcji CALL rynek rośnie do 3265
3. Otrzymujemy 5 punktów X 100 $ = 500 $
4. Jeśli w dniu wygaśnięcia rynek bedzie 3260 lub niżej, wartosc CALL 3260 wynosi zero.
PUT
1. Kupujemy opcje indexsowa PUT 3255
2. Rynek wyprzedaje sie do 3245 w dniu wygaśnięcia
3. Otrzymujemy 10 punktów x 100 $ = 1000 $
4. Jeśli rynek w dniu wygaśnięcia bedzie 3255 lub więcej, wartosc opcji PUT wynosi zero.
Dlaczego warto obracac opcjami indeksowymi?
Opcje indeksowe są niezwykle płynne, i przedzialy Bid / Ask są bardzo wąskie (typowo 0,01 punktu). Powoduje to minimalne straty związane z poślizgiem i zapewnia wypełnienie zlecenia kupna/sprzedazy (ang Fill) w każdych warunkach rynkowych. Ponadto, w przeciwieństwie do akcji, indeksy praktycznie nie wykazują skokow w górę / w dół i nie podlegają dużym zmianom w czasie publikacji raportow o dochodach. W przeciwieństwie do opcji na akcje, opcje na indeks rozliczają się w nieswiateczne poniedziałek, środę i piątek, stąd istnieje tez możliwość zawierania bardzo krótkoterminowych transakcji opcyjnych w „ostatniej chwili”. Standardowe dłuższe terminy obejmują tez 30,45 czy nawet dlugoterminowe kontrakty od miesięcy do nawet kilku lat do przodu.
Strategie obrotu opcjami, takie jak neutralne rynkowo Iron Butterfly, strangles i Iron Condor, są preferowane w transakcjach opcjami na indeksy.
Powyzej opisana strategia sluzy wylacznie celom edukacyjnym i nie jest w zaden sposob zacheta do inwestycji gieldowych. Pamietaj, że obracanie opcjami na gieldzie jest ryzykowne, i inwestorzy mogą stracić 100% swoich inwestycji. Pamiętaj tez, aby zawsze podejmować własne środki należytej ostrozności i ewentualnie skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
SP 500 H1 - DayTradingNa wykresie pojawiła się kształtem przypominająca, klasyczną formację głowy z ramionami. Potwierdzenie formacja będziemy mieli dopiero po przebiciu linii szyi na poziomie 3207. Jej realizacja może znieść cenę do okolic 3160 - 3126
👉 Jeśli podobają Ci się moje analizy i chciałbyś na ich podstawie zacząć inwestować zapraszam Cię do kontaktu lub na nasza stronę internetową 👈
***Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą się zrealizować w najbliższym czasie. Pamiętać jednak należy, że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego nie warto upierać się przy jednym scenariuszu. Warto zachować elastyczność i zajmować pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.***
***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****
