VANGUARD JAPAN ETF DISTVANGUARD JAPAN ETF DISTVANGUARD JAPAN ETF DIST

VANGUARD JAPAN ETF DIST

32,790CHFD
+0,300+0,92%
Na zamknięciu 24 sty, 22:51 GMT
CHF
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,86 B‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪−300,01 M‬CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,41%
Obniżka/Premia do NAV
0,9%
Całkowite wyemitowane akcje
‪51,90 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O VANGUARD JAPAN ETF DIST


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
21 maj 2013
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
FTSE Japan
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00B95PGT31

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Japonia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Finanse
Przemysł produkcyjny
Trwałe dobra konsumpcyjne
Technologia elektroniczna
Akcje100,00%
Finanse17,60%
Przemysł produkcyjny13,29%
Trwałe dobra konsumpcyjne11,94%
Technologia elektroniczna11,04%
Technologie medyczne7,72%
Usługi technologiczne5,66%
Przemysł przetwórczy5,61%
Handel detaliczny4,60%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,53%
Usługi dystrybucyjne3,98%
Komunikacja3,85%
Transport3,00%
Usługi komercyjne1,36%
Usługi komunalne1,33%
Minerały nieenergetyczne1,30%
Usługi konsumenckie1,29%
Usługi przemysłowe1,10%
Minerały energetyczne0,79%
Usługi zdrowotne0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
7
Toyota Motor Corp.7203
5,17%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
2,96%
6
Sony Group Corporation6758
2,87%
6
Hitachi,Ltd.6501
2,48%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2,24%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
1,99%
6
Keyence Corporation6861
1,68%
8
Tokio Marine Holdings, Inc.8766
1,53%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
1,51%
8
Itochu Corporation8001
1,50%
Top 10 wag23,92%
Łączne zasoby: 494

Dywidendy


Cze '23
Wrz '23
Gru '23
Mar '24
Cze '24
Wrz '24
Gru '24
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
12 gru 2024
13 gru 2024
27 gru 2024
0,276
Kwartalny
12 wrz 2024
13 wrz 2024
25 wrz 2024
0,035
Kwartalny
13 cze 2024
14 cze 2024
26 cze 2024
0,269
Kwartalny
14 mar 2024
15 mar 2024
27 mar 2024
0,047
Kwartalny
14 gru 2023
15 gru 2023
27 gru 2023
0,214
Kwartalny
14 wrz 2023
15 wrz 2023
27 wrz 2023
0,037
Kwartalny
15 cze 2023
16 cze 2023
28 cze 2023
0,272
Kwartalny

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy