UBSETF US TREASUR 1-3 USD DISUBSETF US TREASUR 1-3 USD DISUBSETF US TREASUR 1-3 USD DIS

UBSETF US TREASUR 1-3 USD DIS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪22,29 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−8,72 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,73%
Obniżka/Premia do NAV
−0,006%
Całkowite wyemitowane akcje
‪904,93 K‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O UBSETF US TREASUR 1-3 USD DIS


Emitent
UBS Group AG
Marka
UBS
Srtona główna
Data powstania
2 lut 2012
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU0721552544

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 17 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,89%
Gotówka0,11%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy