Kluczowe statystyki
O L&G USD CORPORATE BOND USD DIS
Srtona główna
Data powstania
21 sty 2021
Struktura
Irish VCIC
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRD67
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,61%
Gotówka0,20%
Różne0,19%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna79,69%
Europa14,90%
Azja3,35%
Oceania2,06%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
S
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028SMFG5647338
0,43%
H
HSBC Holdings Plc 1.645% 18-APR-2026HBC5029298
0,41%
B
Bank of America Corporation 2.651% 11-MAR-2032BAC5145811
0,32%
I
ING Groep N.V. 3.869% 28-MAR-2026ING5383969
0,31%
H
Hewlett Packard Enterprise Company 4.9% 15-OCT-2025HPQ4431601
0,31%
D
Deutsche Bank AG, New York Branch 2.129% 24-NOV-2026DB5080911
0,30%
M
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2.341% 19-JAN-2028MTU5339050
0,30%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. (New York Branch) 5.71% 21-JAN-2033
0,26%
C
Credit Agricole S.A. 5.862% 09-JAN-2036
0,26%
M
Met Tower Global Funding 5.25% 12-APR-2029MET5788977
0,26%
Top 10 wag3,17%
Łączne zasoby: 1256
Dywidendy
Sty '22
Lip '22
Sty '23
Lip '23
Sty '24
Lip '24
Sty '25
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
16 sty 2025
17 sty 2025
20 sty 2025
0,178
Okres przejściowy
11 lip 2024
12 lip 2024
19 lip 2024
0,164
Okres przejściowy
18 sty 2024
19 sty 2024
26 sty 2024
0,147
Okres przejściowy
20 lip 2023
21 lip 2023
28 lip 2023
0,134
Okres przejściowy
19 sty 2023
20 sty 2023
27 sty 2023
0,118
Okres przejściowy