IVZ US TREASURY 3-7 GBP HDGIVZ US TREASURY 3-7 GBP HDGIVZ US TREASURY 3-7 GBP HDG

IVZ US TREASURY 3-7 GBP HDG

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪107,06 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪12,83 M‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,03%
Obniżka/Premia do NAV
−0,10%

O IVZ US TREASURY 3-7 GBP HDG


Emitent
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Współczynnik kosztów
0,13%
Srtona główna
Data powstania
12 mar 2019
Śledzony indeks
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00BF2GC043

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 listopada 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,61%
Gotówka−0,61%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy