Kluczowe statystyki
O ISH SLI (DE) CHF D
Srtona główna
Data powstania
22 mar 2001
Struktura
Niemiecki Fundusz Indeksowy
Metoda replikacji
Fizyczne
Główny doradca
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,87%
Technologie medyczne32,26%
Finanse24,20%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,18%
Przemysł produkcyjny8,80%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,82%
Minerały nieenergetyczne4,64%
Przemysł przetwórczy3,98%
Usługi komercyjne1,90%
Technologia elektroniczna1,52%
Komunikacja1,35%
Transport1,22%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Gotówka0,13%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
9,76%
N
Nestle S.A.NESN
9,67%
N
Novartis AGNOVN
9,31%
U
UBS Group AGUBSG
8,50%
C
Compagnie Financiere Richemont SACFR
5,30%
H
Holcim LtdHOLN
4,64%
Z
Zurich Insurance Group LtdZURN
4,45%
S
Swiss Re AGSREN
4,43%
L
Lonza Group AGLONN
4,29%
A
Alcon AGALC
4,27%
Top 10 wag64,61%
Łączne zasoby: 31
Dywidendy
Cze '19
Cze '20
Cze '21
Cze '22
Cze '23
Gru '23
Cze '24
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
17 cze 2024
1 sty 1970
17 cze 2024
1,790
Okres przejściowy
15 gru 2023
1 sty 1970
15 gru 2023
0,012
Okres przejściowy
15 cze 2023
1 sty 1970
15 cze 2023
1,697
Okres przejściowy